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中银证券安誉债券A (中银安誉A 004956) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0317

0.0002 0.02%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0317 0.02%
2020-04-02 1.0315 -0.01%
2020-04-01 1.0316 0.12%
2020-03-31 1.0304 0.12%
2020-03-30 1.0292 0.08%
2020-03-27 1.0284 -0.03%
2020-03-26 1.0287 0.15%
2020-03-25 1.0272 0.06%
2020-03-24 1.0266 0.12%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券A 基金简称 中银安誉A 基金代码 004956
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银证券 基金经理 吴康
总份额 5.91亿份 总净资产 6亿 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.92% 2.10% 2.79% 5.02% 2.08%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

吴康: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 303天
任职收益: 4.66% 同期上证: -3.40%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014.12任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.91亿份 4.97亿份 19.88亿份 -14.91亿份 -71.61%
2019-09-30 20.82亿份 2,487.85份 3.34亿份 -3.34亿份 -13.81%
2019-06-30 24.16亿份 19.88亿份 11.5亿份 8.38亿份 53.10%
2019-03-31 15.78亿份 15.45亿份 1.97亿份 13.48亿份 585.66%
2018-12-31 2.3亿份 13.22万份 41.48万份 -28.26万份 -0.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.03亿元 83.71% -80.46%
存款与备付金 1,536.07万元 2.56% -16.91%
其他资产 8,254.04万元 13.74% -62.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 100万 1.01亿 16.78%
19国开11 100万 1亿 16.68%
15进出16 80万 8,068.8万 13.44%
18国开08 50万 5,090万 8.48%
19国开08 50万 5,030万 8.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0605 0.45%
中银汇享 1.0593 0.34%
中银汇嘉 1.1174 0.29%
中银汇宇 1.0611 0.24%
中银安源A 1.0401 0.05%
中银安源C 1.0420 0.05%
中银安泽C 1.0151 0.03%
中银安泽A 1.0152 0.03%
中银中高A 1.0524 0.03%
中银安誉C 1.9396 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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