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中银证券安誉债券A (中银安誉A 004956) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0222

0.0002 0.02%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0222 0.02%
2019-09-19 1.0220 -0.02%
2019-09-18 1.0222 -0.02%
2019-09-17 1.0224 0.02%
2019-09-16 1.0222 0.03%
2019-09-12 1.0219 0.02%
2019-09-11 1.0217 0.00%
2019-09-10 1.0217 0.03%
2019-09-09 1.0214 0.03%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 24.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券A 基金简称 中银安誉A 基金代码 004956
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 吴康
总份额 24.16亿份 总净资产 24.51亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.23% 1.21% 2.11% 3.99% 2.85%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

吴康: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 26天
任职收益: 0.64% 同期上证: 6.41%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014年12月任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司。现任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年183天
任职收益: 4.70% 同期上证: -9.06%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 24.16亿份 19.88亿份 11.5亿份 8.38亿份 53.10%
2019-03-31 15.78亿份 15.45亿份 1.97亿份 13.48亿份 585.66%
2018-12-31 2.3亿份 13.22万份 41.48万份 -28.26万份 -0.12%
2018-09-30 2.3亿份 8.98万份 21.7亿份 -21.7亿份 -90.40%
2018-06-30 24亿份 63.59万份 28.33万份 35.26万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.07亿元 93.52% -10.7%
存款与备付金 302.07万元 0.12% 10.35%
其他资产 1.64亿元 6.37% 195.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 1,100万 11.13亿 45.42%
15农发04 310万 3.15亿 12.86%
18农发09 300万 3.06亿 12.49%
19杭州银行二级 200万 2亿 8.18%
19南京银行CD012 200万 1.94亿 7.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,530.75万 1.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银聚瑞A 1.0336 0.29%
中银聚瑞C 1.0309 0.28%
中银祥瑞C 0.9601 0.24%
中银祥瑞A 0.9627 0.24%
中银安弘C 1.1045 0.13%
中银安弘A 1.1061 0.12%
中银价选 1.0546 0.05%
中银安誉A 1.0222 0.02%
中银汇宇 1.0474 0.02%
中银安誉C 1.9032 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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