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中银证券安誉债券A (中银安誉A 004956) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0145

0.0002 0.02%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.0146 0.01%
2019-07-15 1.0145 0.02%
2019-07-12 1.0143 0.01%
2019-07-11 1.0142 0.05%
2019-07-10 1.0137 0.02%
2019-07-09 1.0135 0.02%
2019-07-08 1.0133 -0.06%
2019-07-05 1.0139 -0.03%
2019-07-04 1.0142 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 24.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券A 基金简称 中银安誉A 基金代码 004956
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴康
总份额 24.16亿份 总净资产 24.51亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.72% 1.26% 1.80% 3.95% 2.09%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

吴康: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 26天
任职收益: 0.64% 同期上证: 6.41%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014年12月任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司。现任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年183天
任职收益: 4.70% 同期上证: -9.06%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 15.78亿份 15.45亿份 1.97亿份 13.48亿份 585.66%
2018-12-31 2.3亿份 13.22万份 41.48万份 -28.26万份 -0.12%
2018-09-30 2.3亿份 8.98万份 21.7亿份 -21.7亿份 -90.40%
2018-06-30 24亿份 63.59万份 28.33万份 35.26万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.95亿元 97.88% 929.6%
存款与备付金 273.74万元 0.10% 193.61%
其他资产 5,553.64万元 2.02% 596.45%
报告期:2019-03-31 资产总值:27.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18华夏银行01 200万 2.05亿 8.10%
17中信银行债 200万 2.04亿 8.05%
17浦发银行02 200万 2.04亿 8.05%
15农发10 200万 2.03亿 8.00%
18平安银行01 200万 2.02亿 7.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,111.2万 3.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞C 0.9423 1.01%
中银祥瑞A 0.9446 1.01%
中银健康 0.9523 0.64%
中银能源A 1.0678 0.24%
中银能源C 1.0645 0.24%
中银价选 1.0457 0.17%
中银安弘A 1.0884 0.14%
中银聚瑞A 1.0000 0.09%
中银汇享 1.0357 0.06%
中银中高C 1.0145 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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