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中银证券安誉债券C (中银安誉C 004957) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8905

0.0006 0.03%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.8905 0.03%
2019-07-18 1.8899 0.04%
2019-07-17 1.8892 0.01%
2019-07-16 1.8890 0.02%
2019-07-15 1.8887 0.01%
2019-07-12 1.8885 0.02%
2019-07-11 1.8882 0.05%
2019-07-10 1.8873 0.02%
2019-07-09 1.8869 0.02%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 24.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券C 基金简称 中银安誉C 基金代码 004957
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吴康
总份额 311.83万份 总净资产 24.51亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.61% 1.26% 1.79% 3.79% 2.08%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

吴康: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 26天
任职收益: 0.60% 同期上证: 6.41%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014年12月任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司。现任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年183天
任职收益: 91.92% 同期上证: -9.06%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 311.83万份 246.31万份 4.86亿份 -4.83亿份 -99.36%
2019-03-31 4.86亿份 4.81亿份 197.29万份 4.79亿份 6,950.54%
2018-12-31 689.69万份 240.79万份 239.03万份 1.76万份 0.26%
2018-09-30 687.93万份 753.56万份 305.57万份 447.99万份 186.71%
2018-06-30 239.94万份 367.79万份 2.01亿份 -1.98亿份 -98.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.07亿元 93.52% -10.7%
存款与备付金 302.07万元 0.12% 10.35%
其他资产 1.64亿元 6.37% 195.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 1,100万 11.13亿 45.42%
15农发04 310万 3.15亿 12.86%
18农发09 300万 3.06亿 12.49%
19杭州银行二级 200万 2亿 8.18%
19南京银行CD012 200万 1.94亿 7.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,530.75万 1.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.0602 0.70%
中银能源A 1.0635 0.70%
中银祥瑞C 0.9455 0.69%
中银祥瑞A 0.9478 0.69%
中银价选 1.0460 0.35%
中银聚瑞C 1.0013 0.23%
中银聚瑞A 1.0038 0.23%
中银安弘C 1.0871 0.16%
中银安弘A 1.0882 0.16%
中银汇嘉 1.0711 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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