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中银证券安誉债券C (中银安誉C 004957) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8591

0.0001 0.01%
2018/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-17 1.8591 0.01%
2018-10-16 1.8590 0.01%
2018-10-15 1.8589 0.03%
2018-10-12 1.8584 0.02%
2018-10-11 1.8581 0.03%
2018-10-10 1.8575 0.04%
2018-10-09 1.8568 0.04%
2018-10-08 1.8560 0.11%
2018-09-28 1.8540 -0.00%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 24.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券C 基金简称 中银安誉C 基金代码 004957
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
总份额 239.94万份 总净资产 24.26亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.38% 1.01% 87.19% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 291天
任职收益: 87.40% 同期上证: -23.50%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 239.94万份 367.79万份 2.01亿份 -1.98亿份 -98.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.36亿元 9.71% --
存款与备付金 21.68亿元 89.30% --
其他资产 2,406.59万元 0.99% --
报告期:2018-06-30 资产总值:24.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17江苏银行CD315 110万 1.05亿 4.33%
14进出18 50万 5,055.5万 2.08%
18农发04 50万 5,015万 2.07%
16农发12 30万 2,975.1万 1.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债C 0.9076 0.86%
中银富享 1.0107 0.74%
中欧天添A 1.0360 0.68%
华商稳B 1.3530 0.67%
华商稳增C 1.2080 0.67%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
中欧天添C 1.0240 0.59%
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
泓德裕泽C 1.0820 0.56%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰C 0.8299 0.91%
中银瑞丰A 0.8336 0.88%
中银能源C 0.9414 0.44%
中银能源A 0.9419 0.44%
中银汇宇 1.0363 0.38%
中银汇享 1.0187 0.36%
中银聚瑞A 0.9834 0.08%
中银1号 1.0140 0.03%
中银汇嘉 1.0346 0.02%
中银安誉A 1.0064 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信行业C 0.8950 3.59%
华夏全球 1.0210 3.24%
国泰纳指 3.3990 3.03%
信达红利 0.6160 2.84%
泰信鑫选C 0.6920 2.67%
泰信鑫选A 0.6940 2.66%
诺安高端 0.7610 2.56%
长盛信息 0.6460 2.54%
传媒母基 0.7753 2.50%
国联优选 1.0578 2.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0714 7.32%
诺安优选 1.0490 6.39%
易原油C 1.3558 4.75%
华泰爱利 1.1088 4.62%
华夏经济 0.9550 4.15%
博时通胀 0.5480 3.98%
易基新鑫E 1.0200 3.86%
易基新鑫I 1.0260 3.84%
汇安丰益A 1.0782 3.72%
易原油A汇 0.1976 3.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.11%
光大永鑫C 3.3970 217.87%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8591 87.19%
诺安双利 1.8280 23.25%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 20.17%
前海盛鑫A 1.1965 20.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫C 3.3970 224.55%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.60%
东方策略C 1.7285 55.35%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.08%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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