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中银证券安誉债券C (中银安誉C 004957) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9026

0.0003 0.02%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.9026 0.02%
2019-09-11 1.9023 0.01%
2019-09-10 1.9022 0.03%
2019-09-09 1.9017 0.03%
2019-09-06 1.9012 0.02%
2019-09-05 1.9008 0.05%
2019-09-04 1.8998 0.05%
2019-09-03 1.8989 0.02%
2019-09-02 1.8986 -0.01%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 24.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券C 基金简称 中银安誉C 基金代码 004957
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 吴康
总份额 311.83万份 总净资产 24.51亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.23% 1.53% 2.06% 3.88% 2.73%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

吴康: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 26天
任职收益: 0.60% 同期上证: 6.41%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014年12月任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司。现任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年183天
任职收益: 91.92% 同期上证: -9.06%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 311.83万份 246.31万份 4.86亿份 -4.83亿份 -99.36%
2019-03-31 4.86亿份 4.81亿份 197.29万份 4.79亿份 6,950.54%
2018-12-31 689.69万份 240.79万份 239.03万份 1.76万份 0.26%
2018-09-30 687.93万份 753.56万份 305.57万份 447.99万份 186.71%
2018-06-30 239.94万份 367.79万份 2.01亿份 -1.98亿份 -98.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.07亿元 93.52% -10.7%
存款与备付金 302.07万元 0.12% 10.35%
其他资产 1.64亿元 6.37% 195.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 1,100万 11.13亿 45.42%
15农发04 310万 3.15亿 12.86%
18农发09 300万 3.06亿 12.49%
19杭州银行二级 200万 2亿 8.18%
19南京银行CD012 200万 1.94亿 7.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,530.75万 1.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1862 1.61%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
中银能源C 1.1041 0.53%
中银能源A 1.1081 0.53%
中银价选 1.0608 0.31%
中银健康 1.0355 0.22%
中银祥瑞C 0.9653 0.13%
中银祥瑞A 0.9678 0.13%
中银安弘C 1.1014 0.08%
中银安弘A 1.1030 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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