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中银证券安誉债券C (中银安誉C 004957) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8769

-0.0001 -0.01%
2019/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-22 1.8769 -0.01%
2019-01-21 1.8770 -0.01%
2019-01-18 1.8771 0.01%
2019-01-17 1.8770 0.01%
2019-01-16 1.8768 0.05%
2019-01-15 1.8759 0.01%
2019-01-14 1.8758 -0.01%
2019-01-11 1.8759 -0.02%
2019-01-10 1.8762 0.01%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 2.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券C 基金简称 中银安誉C 基金代码 004957
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
总份额 689.69万份 总净资产 2.46亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.41% 0.94% 1.94% 0.00% 0.27%
上证综指 -0.63% 3.44% -0.74% -10.23% -27.50% 3.44%
沪深300 -0.78% 4.41% -0.96% -10.73% -28.26% 4.41%
上证基指 -0.42% 1.81% -0.23% -4.72% -13.66% 1.81%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年24天
任职收益: 89.19% 同期上证: -22.96%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 689.69万份 240.79万份 239.03万份 1.76万份 0.26%
2018-09-30 687.93万份 753.56万份 305.57万份 447.99万份 186.71%
2018-06-30 239.94万份 367.79万份 2.01亿份 -1.98亿份 -98.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.62亿元 96.71% 29.5%
存款与备付金 93.23万元 0.34% -98.42%
其他资产 797.42万元 2.95% 34.32%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 70万 7,202.3万 29.25%
14进出18 50万 5,027.5万 20.42%
18农发04 50万 5,012.5万 20.36%
18农发07 30万 3,012.9万 12.24%
16农发12 30万 2,996.4万 12.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
江信添福C 1.0378 2.73%
华富恒悦A 1.0244 1.67%
华富恒悦C 1.0220 1.65%
华商瑞鑫 1.0040 1.31%
转债分级B 0.6110 0.66%
兴业定开C 1.1010 0.36%
鹏扬淳合 1.0492 0.35%
中金新元C 1.0220 0.35%
中金新元A 1.0225 0.35%
招商添利 1.0364 0.30%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 0.9474 0.79%
中银瑞享C 0.9397 0.78%
中银瑞丰A 0.8923 0.75%
中银瑞丰C 0.8883 0.74%
中银瑞益A 0.9769 0.66%
中银瑞益C 0.9669 0.63%
中银汇宇 1.0368 0.14%
中银汇嘉 1.0531 0.12%
中银安源A 1.0024 0.05%
中银汇享 1.0378 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方睿元 1.9120 2.74%
江信添福C 1.0378 2.73%
易原油C 1.0193 2.55%
易原油A汇 0.1520 2.49%
易原油C汇 0.1506 2.38%
银华战略 1.0000 2.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6118 101.75%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2220 24.69%
油气美元 0.0792 22.98%
嘉实现汇(QDII) 1.2080 14.50%
嘉实现钞 1.2080 14.50%
南方原油C 1.0234 14.00%
华宝美元 0.2054 13.17%
嘉实互联 1.3410 12.78%
标普生汇 0.1824 12.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4961 546.38%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8208 71.40%
前海鼎裕C 1.8476 69.91%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2540 24.66%
前海盛鑫A 1.2536 24.60%
海富欣益C 1.2480 21.17%
鹏华弘康C 1.1867 20.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 253.45%
光大永鑫C 3.4910 224.14%
光大永鑫A 3.4920 223.63%
金信民兴A 1.7417 107.59%
前海鼎裕A 1.8208 74.17%
前海鼎裕C 1.8476 72.30%
诺安双利 1.9460 34.11%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2786 24.97%
金信民兴C 1.1670 21.63%

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