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中银证券安誉债券C (中银安誉C 004957) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8619

0.0002 0.01%
2018/08/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-17 1.8619 0.01%
2018-08-16 1.8617 0.01%
2018-08-15 1.8615 0.01%
2018-08-14 1.8614 0.01%
2018-08-13 1.8612 0.02%
2018-08-10 1.8608 0.01%
2018-08-09 1.8607 0.01%
2018-08-08 1.8606 0.01%
2018-08-07 1.8604 0.02%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 债券型基金
  • 24.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安誉债券C 基金简称 中银安誉C 基金代码 004957
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
总份额 239.94万份 总净资产 24.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-08-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.35% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -4.52% -5.67% -16.42% -16.57% -18.35% -19.30%
沪深300 -5.15% -7.54% -17.25% -18.59% -13.29% -19.88%
上证基指 -2.28% -2.93% -6.96% -7.69% -6.45% -8.89%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 230天
任职收益: 86.17% 同期上证: -20.29%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 239.94万份 367.79万份 2.01亿份 -1.98亿份 -98.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.36亿元 9.71% --
存款与备付金 21.68亿元 89.30% --
其他资产 2,406.59万元 0.99% --
报告期:2018-06-30 资产总值:24.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17江苏银行CD315 110万 1.05亿 4.33%
14进出18 50万 5,055.5万 2.08%
18农发04 50万 5,015万 2.07%
16农发12 30万 2,975.1万 1.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
益民信用A 1.0272 0.63%
益民信用C 1.0238 0.62%
中海惠祥 0.9720 0.21%
中海惠祥B 0.9720 0.21%
招商招瑞C 1.1040 0.18%
招商招瑞A 1.1150 0.18%
兴业一年 1.0060 0.10%
广发理财 1.0060 0.10%
上投丰利C 1.0070 0.10%
上投丰利A 1.0090 0.10%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银安誉C 1.8619 0.01%
中银能源A 1.0002 0.01%
中银安誉A 1.0140 0.01%
中银能源C 1.0000 0.00%
中银安进A 1.0264 -0.11%
中银安进C 1.0267 -0.12%
中银1号 1.0144 -0.14%
中银汇享 1.0097 -0.17%
中银安弘C 1.0183 -0.18%
中银安弘A 1.0219 -0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华房产 1.1050 1.75%
嘉实全球 1.1500 1.14%
长信标指 1.3300 1.14%
广发生物(QDII) 1.0790 1.12%
诺安收益 1.5730 1.03%
标普生汇 0.2043 0.99%
生物美元(QDII) 0.1565 0.97%
煤炭分级 0.9286 0.93%
广发农业 1.2220 0.91%
广发全球 1.4670 0.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5182 549.42%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2190 18.87%
华安新安A 1.2893 18.30%
前海盛鑫C 1.1721 16.55%
前海盛鑫A 1.1709 16.39%
华安优选C 1.0730 15.25%
广发基建C 0.8080 7.30%
广发基建A 0.8091 7.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6935 368.42%
新回报C 3.9510 253.40%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9412 102.15%
金信深圳 1.0830 31.45%
广发石油C 1.1775 22.48%
广发美房 1.1880 22.36%
美国REC 1.0679 21.64%
华安新安A 1.2893 21.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 272.03%
光大永鑫C 3.3900 230.73%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9412 95.91%
东方惠新C 2.1348 93.05%
东方策略C 1.7156 55.31%
金信策略 1.3909 47.31%
易原油C 1.2226 41.26%
易原油A汇 0.1786 37.44%
易原油C汇 0.1773 36.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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