rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方天天宝货币B (南方天宝B 004971) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4913

七日年化收益率:1.81%

2020/06/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-06-03 0.4913 1.81%
2020-06-02 0.4818 1.80%
2020-06-01 0.4896 1.80%
2020-05-31 0.4940 1.84%
2020-05-31 0.9880 1.84%
2020-05-30 0.4940 1.83%
2020-05-29 0.4933 1.81%
2020-05-28 0.4904 1.81%
2020-05-27 0.4794 1.80%
2020-05-26 0.4816 1.81%
2020-05-25 0.5550 1.82%
2020-05-24 0.4741 1.79%
2020-05-24 0.9484 1.79%
2020-05-23 0.4743 1.81%
2020-05-22 0.4776 1.84%
基金名称 南方天天宝货币B 基金简称 南方天宝B 基金代码 004971
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-01 基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
总份额 1.56亿份 总净资产 102.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.16% 0.55% 1.25% 2.60% 1.03%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2019-05-24 任职天数: 1年12天
任职收益: 3.48% 同期上证: 2.47%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.56亿份 1.57亿份 1.09亿份 4,794.04万份 44.19%
2019-12-31 1.08亿份 4,202.51万份 5,533.01万份 -1,330.5万份 -10.92%
2019-09-30 1.22亿份 8,045.32万份 1.17亿份 -3,616.26万份 -22.89%
2019-06-30 1.58亿份 5,509.01万份 13.42亿份 -12.87亿份 -89.06%
2019-03-31 14.44亿份 13.63亿份 13.32亿份 3,117.2万份 2.21%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 50.53亿元 45.93% -29.35%
存款与备付金 29.14亿元 26.49% -6.15%
其他资产 30.34亿元 27.58% 317.39%
报告期:2020-03-31 资产总值:110.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中信银行CD009 300万 2.95亿 2.87%
20浦发银行CD033 250万 2.49亿 2.42%
19华夏银行CD462 200万 1.99亿 1.94%
19中国银行CD091 200万 1.97亿 1.92%
20东莞银行CD085 200万 1.97亿 1.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.21亿 2.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
建信天添C 0.38 3.36%
建信天添A 0.38 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
易基龙宝B 0.48 3.21%
易基龙宝C 0.47 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添B 0.32 3.12%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方天天B 0.53 1.96%
南方天天E 0.51 1.87%
南方收益B 0.51 1.86%
南方天宝B 0.49 1.81%
南方现金C 0.47 1.76%
南方添益E 0.46 1.73%
南方天天A 0.47 1.71%
南方增B 0.49 1.69%
南方现金B 0.45 1.68%
南方现金A 0.44 1.64%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
建信天添C 0.38 3.36%
建信天添A 0.38 3.36%
上投添盈B 0.90 3.30%
易基龙宝B 0.48 3.21%
易基龙宝C 0.47 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添B 0.32 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.40 0.24%
大成货币A 0.33 0.22%
长城收益B 0.68 0.22%
先锋添利B 0.58 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.39 1.45%
大成货币B 0.40 1.44%
长城收益A 0.62 1.43%
红土优淳B 0.61 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.16%
长城收益A 0.62 2.91%
华夏沃利B 0.39 2.88%
红土优淳B 0.61 2.87%
鹏华安盈 0.84 2.85%
易基现金B 0.53 2.85%
国投多宝I 0.62 2.83%
国投多宝A 0.62 2.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014