日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-01 | 0.8502 | 2.99% |
2021-02-28 | 0.7406 | 2.96% |
2021-02-28 | 1.4812 | 2.96% |
2021-02-27 | 0.7406 | 2.99% |
2021-02-26 | 0.9542 | 3.02% |
2021-02-25 | 0.8150 | 2.93% |
2021-02-24 | 0.7903 | 2.91% |
2021-02-23 | 0.7655 | 2.90% |
2021-02-22 | 0.7915 | 2.91% |
2021-02-21 | 0.7918 | 2.90% |
2021-02-21 | 1.5836 | 2.90% |
2021-02-20 | 0.7918 | 2.89% |
2021-02-19 | 0.7920 | 2.88% |
2021-02-18 | 0.7828 | 2.87% |
2021-02-17 | 0.7727 | 2.87% |
基金名称 | 长城收益宝货币A | 基金简称 | 长城收益A | 基金代码 | 004972 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-08-18 | 基金公司 | 长城基金 | 基金经理 | 邹德立、程书峰 |
总份额 | 127.47亿份 | 总净资产 | 143.34亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.06% | 0.24% | 0.73% | 1.41% | 2.69% | 0.46% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
程书峰: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-28 | 任职天数: | 1年186天 |
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任职收益: | 5.53% | 同期上证: | 22.73% | ||
简历: | 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。 |
邹德立: | 硕士 | 任职日期: | 2017-08-15 | 任职天数: | 3年199天 |
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任职收益: | 13.94% | 同期上证: | 9.23% | ||
简历: | 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 127.47亿份 | 70.14亿份 | 48.62亿份 | 21.52亿份 | 20.31% |
2020-09-30 | 105.96亿份 | 65.64亿份 | 49.41亿份 | 16.23亿份 | 18.09% |
2020-06-30 | 89.72亿份 | 56.78亿份 | 32.88亿份 | 23.9亿份 | 36.31% |
2020-03-31 | 65.82亿份 | 36.31亿份 | 36.23亿份 | 819.84万份 | 0.12% |
2019-12-31 | 65.74亿份 | 41.99亿份 | 20.75亿份 | 21.24亿份 | 47.73% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 89.13亿元 | 58.12% | 2.72% |
存款与备付金 | 24.01亿元 | 15.65% | 584.71% |
其他资产 | 40.22亿元 | 26.22% | 1.53% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20渤海银行CD387 | 800万 | 7.95亿 | 5.54% |
20民生银行CD436 | 600万 | 5.92亿 | 4.13% |
20民生银行CD570 | 500万 | 4.86亿 | 3.39% |
20民生银行CD573 | 500万 | 4.86亿 | 3.39% |
20贴现国债62 | 400万 | 3.98亿 | 2.77% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 6.07亿 | 4.24% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
长城收益A | 0.85 | 2.99% |
长城货B | 0.95 | 2.68% |
长城货E | 0.92 | 2.59% |
长城货A | 0.88 | 2.43% |
长城工资B | 0.62 | 2.38% |
长城工资C | 0.62 | 2.38% |
长城工资A | 0.57 | 2.19% |
长城创指A | -- | --% |
长城积C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 0.92 | 0.26% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
江信增利B | 0.84 | 0.25% |
交银天利E | 0.77 | 0.25% |
先锋添利B | 0.65 | 0.25% |