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长城收益宝货币A (长城收益A 004972) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6261

七日年化收益率:2.51%

2020/09/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-20 0.6045 2.51%
2020-09-19 0.6259 2.55%
2020-09-18 0.6261 2.57%
2020-09-17 0.7434 2.60%
2020-09-16 0.8398 2.57%
2020-09-15 0.6491 2.47%
2020-09-14 0.6632 2.48%
2020-09-13 0.6740 2.47%
2020-09-13 1.3481 2.47%
2020-09-12 0.6741 2.47%
2020-09-11 0.6740 2.46%
2020-09-10 0.6835 2.45%
2020-09-09 0.6657 2.44%
2020-09-08 0.6715 2.43%
2020-09-07 0.6442 2.44%
基金名称 长城收益宝货币A 基金简称 长城收益A 基金代码 004972
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-18 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 89.72亿份 总净资产 94.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.79% 1.89%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 1年25天
任职收益: 3.85% 同期上证: 15.35%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-08-15 任职天数: 3年38天
任职收益: 12.26% 同期上证: 2.67%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 89.72亿份 56.78亿份 32.88亿份 23.9亿份 36.31%
2020-03-31 65.82亿份 36.31亿份 36.23亿份 819.84万份 0.12%
2019-12-31 65.74亿份 41.99亿份 20.75亿份 21.24亿份 47.73%
2019-09-30 44.5亿份 35.86亿份 28.15亿份 7.71亿份 20.94%
2019-06-30 36.8亿份 14.14亿份 23.78亿份 -9.64亿份 -20.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 68.81亿元 62.97% 30.99%
存款与备付金 2.01亿元 1.84% 0.23%
其他资产 38.45亿元 35.19% 29.25%
报告期:2020-06-30 资产总值:109.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD484 500万 4.96亿 5.23%
20民生银行CD281 400万 3.93亿 4.14%
20民生银行CD267 400万 3.91亿 4.12%
19民生银行CD454 390万 3.87亿 4.08%
20贴现国开01 360万 3.59亿 3.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 0.49 3.69%
前海聚财A 0.47 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土货币B 1.03 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银天利E 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺安聚鑫C 0.73 3.11%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.69 2.82%
长城收益A 0.63 2.57%
长城工资B 0.59 2.26%
长城货B 0.56 2.18%
长城货E 0.53 2.09%
长城工资A 0.54 2.06%
长城货A 0.49 1.94%
长城创指A -- --%
长城3-5国开C -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 0.49 3.69%
前海聚财A 0.47 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土货币B 1.03 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银天利E 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺安聚鑫C 0.73 3.11%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
江信增利B 0.71 0.23%
长城收益B 0.69 0.23%
前海聚财B 0.49 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.63 1.24%
大成货币B 0.59 1.22%
鹏华安盈 0.64 1.21%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.03%
长城收益A 0.63 2.79%
鹏华安盈 0.64 2.66%
红土优淳B 0.65 2.64%
易基现金B 0.70 2.63%
国投多宝I 0.63 2.62%
国投多宝A 0.63 2.62%
华夏沃利B 0.59 2.62%

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