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长城收益宝货币A (长城收益A 004972) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7301

七日年化收益率:2.68%

2020/04/01 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-02 0.7301 2.67%
2020-04-01 0.7288 2.68%
2020-03-31 0.6819 2.68%
2020-03-30 0.7286 2.71%
2020-03-29 0.7296 2.73%
2020-03-29 1.4591 2.73%
2020-03-28 0.7296 2.73%
2020-03-27 0.7290 2.74%
2020-03-26 0.7410 2.75%
2020-03-25 0.7376 2.77%
2020-03-24 0.7391 2.78%
2020-03-23 0.7495 2.79%
2020-03-22 0.7476 2.80%
2020-03-22 1.4951 2.80%
2020-03-21 0.7476 2.80%
基金名称 长城收益宝货币A 基金简称 长城收益A 基金代码 004972
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-18 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 65.74亿份 总净资产 72.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.72% 1.52% 2.96% 0.73%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 218天
任职收益: 2.35% 同期上证: -3.91%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-08-15 任职天数: 2年231天
任职收益: 10.76% 同期上证: -14.48%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 65.74亿份 41.99亿份 20.75亿份 21.24亿份 47.73%
2019-09-30 44.5亿份 35.86亿份 28.15亿份 7.71亿份 20.94%
2019-06-30 36.8亿份 14.14亿份 23.78亿份 -9.64亿份 -20.75%
2019-03-31 46.43亿份 29.54亿份 31.6亿份 -2.06亿份 -4.25%
2018-12-31 48.49亿份 30.86亿份 32.69亿份 -1.84亿份 -3.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 56.79亿元 65.90% 32.88%
存款与备付金 1亿元 1.16% 4.05万%
其他资产 28.38亿元 32.93% 44.31%
报告期:2019-12-31 资产总值:86.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD484 500万 4.89亿 6.73%
19渤海银行CD410 400万 3.98亿 5.49%
19民生银行CD454 390万 3.82亿 5.26%
19国开01 200万 2亿 2.76%
19江西银行CD004 200万 1.99亿 2.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.80 2.92%
长城收益A 0.73 2.67%
长城货B 0.59 2.23%
长城货E 0.57 2.13%
长城工资B 0.53 2.01%
长城货A 0.53 1.98%
长城工资A 0.48 1.81%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%
长城核优 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 0.38 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 0.34 4.78%
华夏收益B 0.41 4.29%
中加货币C 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.35 4.03%
中加货币A 0.53 3.90%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏货币B 0.50 3.35%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
红土优淳B 0.80 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳A 0.74 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
添富汇鑫A -- 0.26%
嘉合货币B 0.67 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.80 1.64%
红土优淳B 0.80 1.53%
长城收益A 0.73 1.52%
添富汇鑫B -- 1.49%
华夏沃利B 0.89 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.80 3.20%
建信嘉薪B 0.65 3.01%
红土优淳B 0.80 2.97%
易基现金B 0.73 2.97%
长城收益A 0.73 2.96%
创金货币A 0.55 2.95%
国投多宝I 0.64 2.95%
国投多宝A 0.64 2.95%

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