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长城收益宝货币A (长城收益A 004972) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7761

七日年化收益率:2.86%

2019/12/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-12-09 0.7581 2.86%
2019-12-08 0.7772 2.86%
2019-12-07 0.7772 2.85%
2019-12-06 0.7761 2.84%
2019-12-05 0.7777 2.82%
2019-12-04 0.7725 2.84%
2019-12-03 0.7595 2.84%
2019-12-02 0.7681 2.86%
2019-12-01 0.7540 3.28%
2019-12-01 1.5080 3.28%
2019-11-30 0.7540 3.30%
2019-11-29 0.7547 3.32%
2019-11-28 0.7993 3.33%
2019-11-27 0.7789 3.33%
2019-11-26 0.8045 3.33%
基金名称 长城收益宝货币A 基金简称 长城收益A 基金代码 004972
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-18 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 44.5亿份 总净资产 52.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.74% 1.46% 2.98% 2.77%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 103天
任职收益: 1.07% 同期上证: 0.72%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-08-15 任职天数: 2年116天
任职收益: 9.48% 同期上证: -10.36%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 44.5亿份 35.86亿份 28.15亿份 7.71亿份 20.94%
2019-06-30 36.8亿份 14.14亿份 23.78亿份 -9.64亿份 -20.75%
2019-03-31 46.43亿份 29.54亿份 31.6亿份 -2.06亿份 -4.25%
2018-12-31 48.49亿份 30.86亿份 32.69亿份 -1.84亿份 -3.65%
2018-09-30 50.33亿份 44.38亿份 40.97亿份 3.41亿份 7.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.74亿元 68.48% -7.32%
存款与备付金 24.68万元 0.00% 14.56%
其他资产 19.67亿元 31.51% 40.01%
报告期:2019-09-30 资产总值:62.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD454 390万 3.79亿 7.23%
19中电路桥SCP001 200万 2亿 3.82%
19渤海证券CP007 200万 2亿 3.82%
19国开01 200万 2亿 3.82%
19南京银行CD009 200万 2亿 3.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
华夏快线 0.55 3.31%
九泰添金B 0.63 3.30%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.84 3.08%
长城收益A 0.78 2.84%
长城工资B 0.72 2.79%
长城货B 0.70 2.70%
长城货E 0.67 2.61%
长城工资A 0.67 2.59%
长城货A 0.63 2.46%
长城环保 -- --%
长城医疗 -- --%
长城久惠 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
九泰添金B 0.63 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 1.60 0.28%
添富汇鑫B -- 0.27%
江信增利A 1.53 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.84 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.58%
国投多宝I 1.66 1.48%
国投多宝A 1.66 1.48%
创金货币A 0.77 1.48%
长城收益A 0.78 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.84 3.23%
建信嘉薪B 0.79 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.11%
易基现金C 0.79 3.09%
鹏华安盈 0.78 3.09%
红土优淳B 0.76 3.08%
国金众赢 0.73 3.08%

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