日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-02-26 | 1.0196 | 3.27% |
2021-02-25 | 0.8805 | 3.18% |
2021-02-24 | 0.8592 | 3.16% |
2021-02-23 | 0.8310 | 3.15% |
2021-02-22 | 0.8570 | 3.15% |
2021-02-21 | 0.8575 | 3.14% |
2021-02-21 | 1.7151 | 3.14% |
2021-02-20 | 0.8576 | 3.13% |
2021-02-19 | 0.8576 | 3.12% |
2021-02-18 | 0.8487 | 3.12% |
2021-02-17 | 0.8385 | 3.12% |
2021-02-17 | 5.8886 | 3.12% |
2021-02-16 | 0.8385 | 3.12% |
2021-02-15 | 0.8385 | 3.38% |
2021-02-14 | 0.8386 | 3.41% |
基金名称 | 长城收益宝货币B | 基金简称 | 长城收益B | 基金代码 | 004973 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-08-18 | 基金公司 | 长城基金 | 基金经理 | 邹德立、程书峰 |
总份额 | 15.87亿份 | 总净资产 | 143.34亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.06% | 0.26% | 0.80% | 1.53% | 2.93% | 0.47% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
程书峰: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-28 | 任职天数: | 1年183天 |
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任职收益: | 5.99% | 同期上证: | 21.26% | ||
简历: | 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。 |
邹德立: | 硕士 | 任职日期: | 2017-08-15 | 任职天数: | 3年196天 |
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任职收益: | 14.95% | 同期上证: | 7.93% | ||
简历: | 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 15.87亿份 | 20.81亿份 | 9.71亿份 | 11.1亿份 | 232.71% |
2020-09-30 | 4.77亿份 | 5,693.66万份 | 1.01亿份 | -4,360.61万份 | -8.38% |
2020-06-30 | 5.21亿份 | 5,894.11万份 | 2.07亿份 | -1.48亿份 | -22.17% |
2020-03-31 | 6.69亿份 | 2.63亿份 | 2.76亿份 | -1,298.49万份 | -1.90% |
2019-12-31 | 6.82亿份 | 7,289.51万份 | 1.81亿份 | -1.08亿份 | -13.67% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 89.13亿元 | 58.12% | 2.72% |
存款与备付金 | 24.01亿元 | 15.65% | 584.71% |
其他资产 | 40.22亿元 | 26.22% | 1.53% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20渤海银行CD387 | 800万 | 7.95亿 | 5.54% |
20民生银行CD436 | 600万 | 5.92亿 | 4.13% |
20民生银行CD570 | 500万 | 4.86亿 | 3.39% |
20民生银行CD573 | 500万 | 4.86亿 | 3.39% |
20贴现国债62 | 400万 | 3.98亿 | 2.77% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 6.07亿 | 4.24% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
长信金通B | 0.63 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日鑫B | 0.62 | 3.43% |
长信金通A | 0.59 | 3.37% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 1.02 | 3.27% |
太平日鑫A | 0.55 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
长城收益B | 1.02 | 3.27% |
长城收益A | 0.95 | 3.02% |
长城货B | 0.68 | 2.53% |
长城工资B | 0.64 | 2.47% |
长城工资C | 0.64 | 2.47% |
长城货E | 0.66 | 2.44% |
长城货A | 0.62 | 2.28% |
长城工资A | 0.58 | 2.27% |
长城创指A | -- | --% |
长城积C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
长信金通B | 0.63 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日鑫B | 0.62 | 3.43% |
长信金通A | 0.59 | 3.37% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 1.02 | 3.27% |
太平日鑫A | 0.55 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 1.02 | 0.26% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
广发货B | 0.75 | 0.26% |
江信增利B | 0.84 | 0.25% |
交银天利E | 0.78 | 0.25% |