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长城收益宝货币B (长城收益B 004973) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7183

七日年化收益率:2.63%

2021/09/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-09-19 0.7190 2.63%
2021-09-18 0.7191 2.62%
2021-09-17 0.7183 2.62%
2021-09-16 0.7094 2.65%
2021-09-15 0.7083 2.65%
2021-09-14 0.7057 2.64%
2021-09-13 0.7054 2.63%
2021-09-12 0.7018 2.63%
2021-09-12 1.4037 2.63%
2021-09-11 0.7019 2.64%
2021-09-10 0.7877 2.64%
2021-09-09 0.7007 2.60%
2021-09-08 0.6982 2.65%
2021-09-07 0.6884 2.66%
2021-09-06 0.7023 2.73%
基金名称 长城收益宝货币B 基金简称 长城收益B 基金代码 004973
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-18 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 17.59亿份 总净资产 157.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.69% 1.41% 2.96% 2.08%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 2年24天
任职收益: 8.05% 同期上证: 24.89%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-08-15 任职天数: 4年37天
任职收益: 17.01% 同期上证: 11.16%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 17.59亿份 5.34亿份 4.08亿份 1.26亿份 7.71%
2021-03-31 16.33亿份 17.13亿份 16.67亿份 4,599.49万份 2.90%
2020-12-31 15.87亿份 20.81亿份 9.71亿份 11.1亿份 232.71%
2020-09-30 4.77亿份 5,693.66万份 1.01亿份 -4,360.61万份 -8.38%
2020-06-30 5.21亿份 5,894.11万份 2.07亿份 -1.48亿份 -22.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 93.08亿元 53.11% 17.19%
存款与备付金 18亿元 10.27% -51.37%
其他资产 64.17亿元 36.61% 66.39%
报告期:2021-06-30 资产总值:175.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21民生银行CD023 800万 7.87亿 5.01%
20民生银行CD570 500万 4.93亿 3.14%
20民生银行CD573 500万 4.93亿 3.14%
18国开12 399.8万 4.01亿 2.55%
21渤海银行CD248 330万 3.2亿 2.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 3.94 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
现金宝B 0.59 3.47%
格林货币A 3.88 3.44%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华活期B 0.57 3.14%
新华活期E 0.56 3.10%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.72 2.62%
长城工资B 1.03 2.51%
长城工资C 1.03 2.51%
长城收益A 0.65 2.37%
长城货B 0.67 2.34%
长城工资A 0.97 2.32%
长城货E 0.65 2.24%
长城货A 0.61 2.09%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 3.94 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
现金宝B 0.59 3.47%
格林货币A 3.88 3.44%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华活期B 0.57 3.14%
新华活期E 0.56 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
先锋添利B 0.53 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利A 0.49 0.25%
永赢货币A 0.33 0.23%
交银天利E 0.97 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.41%
交银天利E 0.97 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.53 1.35%
博时合惠B 0.69 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.96%
江信增利B 0.71 2.83%
交银天利E 0.97 2.76%
博时合惠B 0.69 2.73%
长城收益A 0.65 2.71%
兴全添益B 0.77 2.71%
华夏收益B 0.64 2.70%
兴全货币B 0.86 2.69%

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