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长城收益宝货币B (长城收益B 004973) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7623

七日年化收益率:3.08%

2020/09/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-09-30 0.7623 3.08%
2020-09-29 0.9146 3.08%
2020-09-28 0.8494 3.05%
2020-09-27 0.8193 3.02%
2020-09-27 1.6386 3.02%
2020-09-26 0.8193 2.94%
2020-09-25 0.8192 2.87%
2020-09-24 0.8301 2.80%
2020-09-23 0.7686 2.79%
2020-09-22 0.8497 2.87%
2020-09-21 0.8017 2.79%
2020-09-20 0.6701 2.75%
2020-09-20 1.3615 2.75%
2020-09-19 0.6915 2.79%
2020-09-18 0.6914 2.82%
基金名称 长城收益宝货币B 基金简称 长城收益B 基金代码 004973
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-18 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 5.21亿份 总净资产 94.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.24% 0.68% 1.37% 3.02% 2.15%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 4.30% 同期上证: 11.21%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-08-15 任职天数: 3年47天
任职收益: 13.26% 同期上证: -1.02%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.21亿份 5,894.11万份 2.07亿份 -1.48亿份 -22.17%
2020-03-31 6.69亿份 2.63亿份 2.76亿份 -1,298.49万份 -1.90%
2019-12-31 6.82亿份 7,289.51万份 1.81亿份 -1.08亿份 -13.67%
2019-09-30 7.9亿份 5.36亿份 10.93亿份 -5.57亿份 -41.36%
2019-06-30 13.47亿份 20.46亿份 16.41亿份 4.05亿份 42.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 68.81亿元 62.97% 30.99%
存款与备付金 2.01亿元 1.84% 0.23%
其他资产 38.45亿元 35.19% 29.25%
报告期:2020-06-30 资产总值:109.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD484 500万 4.96亿 5.23%
20民生银行CD281 400万 3.93亿 4.14%
20民生银行CD267 400万 3.91亿 4.12%
19民生银行CD454 390万 3.87亿 4.08%
20贴现国开01 360万 3.59亿 3.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
场内货币 0.76 3.32%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.76 3.08%
长城收益A 0.70 2.83%
长城工资B 0.83 2.65%
长城工资A 0.78 2.46%
长城货B 0.66 2.35%
长城货E 0.63 2.26%
长城货A 0.59 2.10%
长城创指A -- --%
长城3-5国开C -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
交银天益E 0.98 0.24%
长城收益B 0.76 0.24%
江信增利B 0.93 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.70 1.25%
大成货币B 0.70 1.23%
鹏华安盈 0.58 1.20%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 3.02%
长城收益A 0.70 2.78%
鹏华安盈 0.58 2.64%
国投多宝I 1.58 2.62%
国投多宝A 1.58 2.62%
易基现金B 0.71 2.62%
红土优淳B 1.09 2.61%
华夏沃利B 0.55 2.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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