rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长城收益宝货币B (长城收益B 004973) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7944

七日年化收益率:3.00%

2020/03/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-03-28 0.7952 2.98%
2020-03-27 0.7944 2.99%
2020-03-26 0.8063 3.00%
2020-03-25 0.8031 3.01%
2020-03-24 0.8047 3.03%
2020-03-23 0.8150 3.04%
2020-03-22 0.8131 3.04%
2020-03-22 1.6263 3.04%
2020-03-21 0.8132 3.05%
2020-03-20 0.8126 3.06%
2020-03-19 0.8322 3.06%
2020-03-18 0.8274 3.05%
2020-03-17 0.8236 3.03%
2020-03-16 0.8276 3.01%
2020-03-15 0.8247 3.00%
基金名称 长城收益宝货币B 基金简称 长城收益B 基金代码 004973
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-18 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 6.82亿份 总净资产 72.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.25% 0.79% 1.63% 3.21% 0.74%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 212天
任职收益: 2.47% 同期上证: -4.20%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-08-15 任职天数: 2年225天
任职收益: 11.44% 同期上证: -14.73%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.82亿份 7,289.51万份 1.81亿份 -1.08亿份 -13.67%
2019-09-30 7.9亿份 5.36亿份 10.93亿份 -5.57亿份 -41.36%
2019-06-30 13.47亿份 20.46亿份 16.41亿份 4.05亿份 42.93%
2019-03-31 9.42亿份 12.07亿份 11亿份 1.08亿份 12.90%
2018-12-31 8.35亿份 5.21亿份 6.81亿份 -1.6亿份 -16.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 56.79亿元 65.90% 32.88%
存款与备付金 1亿元 1.16% 4.05万%
其他资产 28.38亿元 32.93% 44.31%
报告期:2019-12-31 资产总值:86.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD484 500万 4.89亿 6.73%
19渤海银行CD410 400万 3.98亿 5.49%
19民生银行CD454 390万 3.82亿 5.26%
19国开01 200万 2亿 2.76%
19江西银行CD004 200万 1.99亿 2.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.79 2.99%
长城收益A 0.73 2.74%
长城工资B 0.62 2.31%
长城货B 0.57 2.26%
长城货E 0.55 2.17%
长城工资A 0.57 2.11%
长城货A 0.51 2.02%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%
长城核优 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014