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交银恒益灵活配置混合 (交银恒益 004975) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1302

0.0037 0.33%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.1302 0.33%
2020-11-20 1.1265 0.12%
2020-11-19 1.1252 0.04%
2020-11-18 1.1247 0.00%
2020-11-17 1.1247 -0.01%
2020-11-16 1.1248 0.23%
2020-11-13 1.1222 -0.20%
2020-11-12 1.1244 0.03%
2020-11-11 1.1241 -0.08%

购买指南

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  • 2017-08-14
  • 股债平衡型基金
  • 7.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银恒益灵活配置混合 基金简称 交银恒益 基金代码 004975
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜(休假)、王艺伟
总份额 6.9亿份 总净资产 7.56亿 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征  本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% 1.21% 3.06% 9.87% 14.98% 13.28%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

王艺伟: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 137天
任职收益: 4.53% 同期上证: -1.05%
简历: 王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
李娜: 硕士 任职日期: 2019-06-18 任职天数: 1年159天
任职收益: 22.12% 同期上证: 18.14%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.9亿份 3.33亿份 1.07亿份 2.26亿份 48.84%
2020-06-30 4.64亿份 1.69亿份 1,264.42万份 1.56亿份 50.94%
2020-03-31 3.07亿份 5,448.99万份 1.13亿份 -5,875万份 -16.06%
2019-12-31 3.66亿份 4,608.73万份 4,103.39万份 505.33万份 1.40%
2019-09-30 3.61亿份 7,462.78万份 2,024.49万份 5,438.29万份 17.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.59亿元 19.53% 24.06%
债券 6.35亿元 77.98% 57.2%
存款与备付金 1,195.79万元 1.47% 129.54%
其他资产 830.81万元 1.02% 20.22%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 22.87万 823.32万 1.09%
三全食品 21.59万 750.61万 0.99%
保利地产 45.79万 727.6万 0.96%
成都银行 62.78万 620.27万 0.82%
中国建筑 116.33万 590.96万 0.78%
三一重工 23.27万 579.19万 0.77%
万科A 20.53万 575.25万 0.76%
碧水源 64.2万 558.51万 0.74%
中芯国际 14.25万 547.07万 0.72%
华峰氨纶 72.01万 524.23万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,753.68万 11.58%
金融业 2,270.43万 3.00%
房地产业 1,302.85万 1.72%
建筑业 1,098.45万 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 576.86万 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 558.51万 0.74%
采矿业 488.99万 0.65%
批发和零售业 451.96万 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 360.47万 0.48%
科学研究和技术服务业 36.68万 0.05%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 30.93万 3,151.87万 4.17%
18电投06 30万 3,030.3万 4.01%
19中电投MTN013 30万 3,012.6万 3.99%
20国债01 20.54万 2,051.55万 2.71%
14国开投MTN001 20万 2,035万 2.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,560.15万 3.39%
企业债 3.32亿 43.87%
可转债 12.43万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银新能 1.0270 2.50%
中国互联 1.9620 2.08%
治理ETF 1.4720 1.45%
交银治理 1.6230 1.31%
深价值 2.5210 1.24%
交银价值 2.3180 1.18%
交银创业50A 1.6991 1.13%
交银创业50C 1.6925 1.13%
交银环球 2.3720 0.98%
交银转债A 1.2422 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1068 22.72%
石油C现汇 0.1075 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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