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交银恒益灵活配置混合 (交银恒益 004975) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0789

0.0003 0.03%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0789 0.03%
2019-12-05 1.0786 0.13%
2019-12-04 1.0772 -0.07%
2019-12-03 1.0780 0.09%
2019-12-02 1.0770 0.10%
2019-11-29 1.0759 -0.15%
2019-11-28 1.0775 -0.07%
2019-11-27 1.0783 -0.02%
2019-11-26 1.0785 0.08%

购买指南

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  • 2017-08-14
  • 股债平衡型基金
  • 3.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银恒益灵活配置混合 基金简称 交银恒益 基金代码 004975
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜(休假)、凌超
总份额 3.61亿份 总净资产 3.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.10% 2.36% 6.79% 11.73% 14.33%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

凌超: 硕士 任职日期: 2019-07-20 任职天数: 139天
任职收益: 4.45% 同期上证: 0.87%
简历: 凌超先生:华中科技大学数量经济学硕士、武汉科技大学信息与计算科学学士。2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,2012年至2015年海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理,2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。于2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理,2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7
李娜: 硕士 任职日期: 2019-06-18 任职天数: 171天
任职收益: 6.18% 同期上证: 0.76%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.61亿份 7,462.78万份 2,024.49万份 5,438.29万份 17.75%
2019-06-30 3.06亿份 2.27亿份 2,920.63万份 1.98亿份 181.50%
2019-03-31 1.09亿份 129.69万份 2,806.65万份 -2,676.96万份 -19.74%
2018-12-31 1.36亿份 34.31万份 458.33万份 -424.02万份 -3.03%
2018-09-30 1.4亿份 64.37万份 1,699.76万份 -1,635.4万份 -10.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,039.88万元 15.93% -24.62%
债券 3.34亿元 66.26% 731.81%
存款与备付金 420.24万元 0.83% -96.41%
其他资产 8,573.37万元 16.98% 6.34%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 245.39万 1,357.01万 3.56%
建设银行 153.81万 1,075.13万 2.82%
中公教育 55.8万 907.87万 2.38%
中国银行 239.48万 857.34万 2.25%
三全食品 86.61万 837.5万 2.20%
保利地产 58.78万 840.55万 2.20%
新华保险 10.43万 507.63万 1.33%
中国人寿 16.1万 442.43万 1.16%
广汽集团 31.01万 380.49万 1.00%
永辉超市 20.7万 184.02万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,239.53万 11.12%
制造业 1,370.64万 3.59%
教育 907.87万 2.38%
房地产业 840.55万 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 291.78万 0.77%
批发和零售业 184.02万 0.48%
住宿和餐饮业 183.18万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏交通MTN001 20万 2,050万 5.38%
国开1801 20.1万 2,034.12万 5.33%
17两江01 20万 2,026.2万 5.31%
19国电MTN001 20万 2,016.6万 5.29%
16南网01 20万 1,997.8万 5.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.82亿 47.69%
可转债 6.1万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6450 1.90%
中国互联 1.3060 1.87%
交银消费 0.9550 1.60%
交银品质 1.0241 1.55%
交银趋势 1.5940 1.53%
交银股息 1.3141 1.45%
交银沪港 1.2690 1.44%
交银蓝筹 1.0984 1.35%
交银策略 1.0700 1.33%
交银成长H 4.4426 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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