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鹏扬通利货币A (鹏扬通利A 004983) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5130

七日年化收益率:2.14%

2020/01/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-17 1.2050 2.52%
2020-01-16 0.5130 2.14%
2020-01-15 0.5420 2.59%
2020-01-14 1.0007 2.70%
2020-01-13 0.5078 2.43%
2020-01-12 0.9982 2.43%
2020-01-10 0.4984 2.50%
2020-01-09 1.3492 2.57%
2020-01-08 0.7454 2.17%
2020-01-07 0.4966 2.09%
2020-01-06 0.5244 2.15%
2020-01-05 1.1267 2.18%
2020-01-03 0.6282 2.19%
2020-01-02 0.5999 2.16%
2020-01-01 0.5962 2.15%
基金名称 鹏扬通利货币A 基金简称 鹏扬通利A 基金代码 004983
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-24 基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻、王莹莹
总份额 1.05亿份 总净资产 36.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2020-01-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.57% 1.14% 2.33% 0.10%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

王莹莹: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 1年146天
任职收益: 3.40% 同期上证: 12.68%
简历: 王莹莹女士:研究生学历,硕士学位。2014年9月开始,历任北京粮食集团财务部资金专员,北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2018年8月24日任职)。鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日任职)。鹏扬利沣短债债券型证券投资基金(2019年11月13日任职)。
陈钟闻: 硕士 任职日期: 2017-07-21 任职天数: 2年180天
任职收益: 6.96% 同期上证: -5.02%
简历: 陈钟闻先生:北京理工大学工商管理硕士。多年证券投资经验。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日起任职)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日起任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金(2018年8月9日起任职),鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.05亿份 1.73亿份 1.15亿份 5,812.55万份 123.90%
2019-06-30 4,691.4万份 1.04亿份 1.1亿份 -658.65万份 -12.31%
2019-03-31 5,350.05万份 6,696.46万份 6,324.46万份 372万份 7.47%
2018-12-31 4,978.05万份 8,328.96万份 1.12亿份 -2,915.27万份 -36.93%
2018-09-30 7,893.32万份 1.13亿份 9,321.27万份 1,941.43万份 32.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.95亿元 71.98% -18.04%
存款与备付金 301.31万元 0.08% -24.48%
其他资产 10.07亿元 27.94% -0.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:36.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 260万 2.6亿 7.21%
19国开01 250万 2.5亿 6.94%
19华夏银行CD313 200万 1.99亿 5.53%
19民生银行CD403 200万 1.99亿 5.52%
19浦发银行CD317 200万 1.99亿 5.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 998.24万 0.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

同系基金-鹏扬基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏扬通利B 0.57 2.35%
鹏扬通利A 0.51 2.14%
鹏扬利泽A -- --%
鹏扬利泽C -- --%
鹏扬景兴A -- --%
鹏扬景兴C -- --%
鹏扬景升A -- --%
鹏扬景升C -- --%
鹏扬景欣C -- --%
鹏扬景泰C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.84 0.31%
中信货基B 0.00 0.30%
长城收益A 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土货币B 0.80 0.29%
红土优淳B 0.63 0.29%
华夏现金B 0.97 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.64%
长城收益A 0.78 1.52%
国投多宝I 0.80 1.50%
国投多宝A 0.80 1.50%
红土优淳B 0.63 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.81 3.16%
泰达货币B 0.75 3.12%
易基现金B 0.91 3.05%
易基现金C 0.90 3.02%
鹏华安盈 0.74 3.02%
国投多宝I 0.80 3.01%
国投多宝A 0.80 3.01%

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