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鹏华策略回报混合 (鹏华策略 004986) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1069

0.0105 0.96%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1135 0.60%
2019-08-19 1.1069 0.96%
2019-08-16 1.0964 0.96%
2019-08-15 1.0860 -0.10%
2019-08-14 1.0871 1.47%
2019-08-13 1.0713 -0.29%
2019-08-12 1.0744 2.25%
2019-08-09 1.0508 -1.45%
2019-08-08 1.0663 2.64%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 14.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华策略回报混合 基金简称 鹏华策略 基金代码 004986
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
总份额 13.13亿份 总净资产 14.02亿 基金分红 1次/共0.22元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.94% 4.94% 13.23% 36.66% 32.56% 55.58%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

王宗合: 硕士 任职日期: 2017-08-01 任职天数: 1年337天
任职收益: 31.12% 同期上证: -8.42%
简历: 王宗合先生:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2011年02月至2011年03月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,2012年06月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年04月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 13.13亿份 6,995.24万份 3.96亿份 -3.26亿份 -19.87%
2019-03-31 16.39亿份 4,189.23万份 1.47亿份 -1.05亿份 -6.04%
2018-12-31 17.44亿份 4,894.09万份 7,654.48万份 -2,760.39万份 -1.56%
2018-09-30 17.72亿份 1.33亿份 1.07亿份 2,672.45万份 1.53%
2018-06-30 17.45亿份 1.88亿份 14.67亿份 -12.79亿份 -42.29%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.13亿元 91.36% -13.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.16亿元 8.07% -10.94%
其他资产 820.31万元 0.57% 1,263.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
水井坊 285.73万 1.45亿 10.36%
五粮液 121.83万 1.44亿 10.25%
贵州茅台 13.95万 1.37亿 9.79%
泸州老窖 159.73万 1.29亿 9.21%
爱尔眼科 297.94万 9,227.22万 6.58%
古井贡酒 71.52万 8,475.31万 6.05%
口子窖 125.36万 8,075.93万 5.76%
中国平安 79.91万 7,081.11万 5.05%
格力电器 118.65万 6,525.59万 4.66%
通策医疗 66.95万 5,931.1万 4.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.53亿 68.00%
卫生和社会工作 1.52亿 10.81%
金融业 1.19亿 8.52%
交通运输、仓储和邮政业 5,923.31万 4.23%
房地产业 2,932.01万 2.09%
采矿业 36.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B级 0.8820 14.84%
国防B 0.4600 11.65%
传媒B 0.7720 10.92%
互联B 0.9000 10.02%
环保B级 0.4520 9.71%
证保B 1.4220 9.05%
信息B 1.2040 8.66%
高铁B 0.5720 7.32%
创业B 1.1760 6.33%
鹏华地产B 1.0460 6.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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