基金名称 | 诺德新享混合 | 基金简称 | 诺德新享 | 基金代码 | 004987 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-07-28 | 基金公司 | 诺德基金 | 基金经理 | 刘先政 |
总份额 | 3,334.75万份 | 总净资产 | 7,802.37万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -6.72% | -13.65% | 9.11% | 20.66% | 80.80% | -6.93% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
刘先政: | 硕士 | 任职日期: | 2019-06-10 | 任职天数: | 1年269天 |
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任职收益: | 108.56% | 同期上证: | 22.84% | ||
简历: | 刘先政先生:北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,自2018年6月9日起任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任诺德增强收益混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月10日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金。刘先政先生具有基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3,334.75万份 | 5,113.63万份 | 4,261.13万份 | 852.51万份 | 34.34% |
2020-09-30 | 2,482.24万份 | 5,722.41万份 | 3,329.27万份 | 2,393.14万份 | 2,685.82% |
2020-06-30 | 89.1万份 | 62.87万份 | 239.21万份 | -176.34万份 | -66.43% |
2020-03-31 | 265.44万份 | 25.63万份 | 2,916.04万份 | -2,890.41万份 | -91.59% |
2019-12-31 | 3,155.85万份 | 1,938.32万份 | 1.31亿份 | -1.12亿份 | -78.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,241.62万元 | 86.08% | 82.74% |
债券 | 390.45万元 | 4.64% | 76.86% |
存款与备付金 | 555.78万元 | 6.61% | 245.28% |
其他资产 | 224.48万元 | 2.67% | 83.21% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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山西汾酒 | 1.93万 | 724.31万 | 9.28% |
酒鬼酒 | 4.53万 | 708.95万 | 9.09% |
洋河股份 | 2.77万 | 653.69万 | 8.38% |
泸州老窖 | 2.79万 | 630.99万 | 8.09% |
古井贡酒 | 2.3万 | 625.6万 | 8.02% |
贵州茅台 | 3,133 | 625.97万 | 8.02% |
今世缘 | 10.87万 | 623.72万 | 7.99% |
五粮液 | 2.13万 | 621.64万 | 7.97% |
顺鑫农业 | 7.5万 | 544.05万 | 6.97% |
重庆啤酒 | 3.43万 | 408.6万 | 5.24% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,122.99万 | 91.29% |
租赁和商务服务业 | 118.63万 | 1.52% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 2.15万 | 215.08万 | 2.76% |
20国债10 | 1.76万 | 175.37万 | 2.25% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 390.45万 | 5.00% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
诺德汇盈 | 1.0101 | 0.06% |
诺德安瑞 | 1.0155 | 0.06% |
诺德安鸿 | 1.0025 | 0.01% |
诺德短债A | 1.0320 | 0.01% |
诺德短债C | 1.0372 | 0.00% |
诺德安盈 | 1.0015 | -0.03% |
诺德增强 | 1.0390 | -0.38% |
诺德新宜 | 1.2407 | -0.93% |
诺德精选A | 1.4918 | -1.64% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |