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诺德新享混合 (诺德新享 004987) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6201

-0.0394 -2.37%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.6201 -2.37%
2020-08-05 1.6595 0.33%
2020-08-04 1.6540 -0.56%
2020-08-03 1.6633 -0.19%
2020-07-31 1.6664 -0.08%
2020-07-30 1.6678 0.84%
2020-07-29 1.6539 0.75%
2020-07-28 1.6416 3.17%
2020-07-27 1.5912 0.86%

购买指南

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  • 2017-07-28
  • 股债平衡型基金
  • 126.51万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德新享混合 基金简称 诺德新享 基金代码 004987
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-28 基金公司 诺德基金 基金经理 刘先政
总份额 89.1万份 总净资产 126.51万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.86% 7.53% 33.48% 36.34% 45.08% 29.60%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

刘先政: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 1年58天
任职收益: 58.94% 同期上证: 18.73%
简历: 刘先政先生:北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,自2018年6月9日起任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任诺德增强收益混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月10日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金。刘先政先生具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 89.1万份 62.87万份 239.21万份 -176.34万份 -66.43%
2020-03-31 265.44万份 25.63万份 2,916.04万份 -2,890.41万份 -91.59%
2019-12-31 3,155.85万份 1,938.32万份 1.31亿份 -1.12亿份 -78.01%
2019-09-30 1.44亿份 3,181.78万份 1,401.67万份 1,780.12万份 14.16%
2019-06-30 1.26亿份 1.25亿份 4.53万份 1.25亿份 17,747.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 113.36万元 82.08% -58.17%
债券 6.41万元 4.64% -57.32%
存款与备付金 12.41万元 8.99% -46.38%
其他资产 5.92万元 4.29% -37.77%
报告期:2020-06-30 资产总值:138.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
古井贡酒 700 10.52万 8.31%
五粮液 600 10.27万 8.12%
顺鑫农业 1,800 10.26万 8.11%
山西汾酒 700 10.15万 8.02%
泸州老窖 1,100 10.02万 7.92%
洋河股份 900 9.46万 7.48%
今世缘 2,200 8.75万 6.92%
水井坊 1,200 7.49万 5.92%
重庆啤酒 900 6.57万 5.19%
中炬高新 1,100 6.44万 5.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 108.32万 85.62%
交通运输、仓储和邮政业 5.04万 3.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 400 4.01万 3.17%
20国债01 240 2.4万 1.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.4万 1.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德大类 1.3399 0.73%
诺德新盛 1.7057 0.03%
诺德短债A 1.0232 0.01%
诺德蓝筹C 1.0240 0.01%
诺德天富 1.2134 0.01%
诺德蓝筹A 1.0277 0.00%
诺德短债C 1.0289 0.00%
诺德消费 1.5794 -0.06%
诺德安盈 0.9916 -0.09%
诺德增强 1.0230 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1014 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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