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诺德新享混合 (诺德新享 004987) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1776

-0.1040 -4.56%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.1776 -4.56%
2021-03-03 2.2816 1.76%
2021-03-02 2.2421 -1.89%
2021-03-01 2.2852 0.73%
2021-02-26 2.2687 -2.82%
2021-02-25 2.3345 -1.91%
2021-02-24 2.3800 -4.33%
2021-02-23 2.4878 0.38%
2021-02-22 2.4784 -6.62%

购买指南

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  • 2017-07-28
  • 股债平衡型基金
  • 7,802.37万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德新享混合 基金简称 诺德新享 基金代码 004987
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-28 基金公司 诺德基金 基金经理 刘先政
总份额 3,334.75万份 总净资产 7,802.37万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.72% -13.65% 9.11% 20.66% 80.80% -6.93%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

刘先政: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 1年269天
任职收益: 108.56% 同期上证: 22.84%
简历: 刘先政先生:北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间,先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,自2018年6月9日起任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任诺德增强收益混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月10日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金。刘先政先生具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,334.75万份 5,113.63万份 4,261.13万份 852.51万份 34.34%
2020-09-30 2,482.24万份 5,722.41万份 3,329.27万份 2,393.14万份 2,685.82%
2020-06-30 89.1万份 62.87万份 239.21万份 -176.34万份 -66.43%
2020-03-31 265.44万份 25.63万份 2,916.04万份 -2,890.41万份 -91.59%
2019-12-31 3,155.85万份 1,938.32万份 1.31亿份 -1.12亿份 -78.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,241.62万元 86.08% 82.74%
债券 390.45万元 4.64% 76.86%
存款与备付金 555.78万元 6.61% 245.28%
其他资产 224.48万元 2.67% 83.21%
报告期:2020-12-31 资产总值:8,412.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 1.93万 724.31万 9.28%
酒鬼酒 4.53万 708.95万 9.09%
洋河股份 2.77万 653.69万 8.38%
泸州老窖 2.79万 630.99万 8.09%
古井贡酒 2.3万 625.6万 8.02%
贵州茅台 3,133 625.97万 8.02%
今世缘 10.87万 623.72万 7.99%
五粮液 2.13万 621.64万 7.97%
顺鑫农业 7.5万 544.05万 6.97%
重庆啤酒 3.43万 408.6万 5.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,122.99万 91.29%
租赁和商务服务业 118.63万 1.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.15万 215.08万 2.76%
20国债10 1.76万 175.37万 2.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 390.45万 5.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德大类 1.4114 1.23%
诺德汇盈 1.0101 0.06%
诺德安瑞 1.0155 0.06%
诺德安鸿 1.0025 0.01%
诺德短债A 1.0320 0.01%
诺德短债C 1.0372 0.00%
诺德安盈 1.0015 -0.03%
诺德增强 1.0390 -0.38%
诺德新宜 1.2407 -0.93%
诺德精选A 1.4918 -1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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