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中欧可转债债券C (中欧转债C 004994) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1494

0.0145 1.28%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1461 -0.29%
2019-08-19 1.1494 1.28%
2019-08-16 1.1349 0.63%
2019-08-15 1.1278 0.24%
2019-08-14 1.1251 0.33%
2019-08-13 1.1214 -0.22%
2019-08-12 1.1239 0.77%
2019-08-09 1.1153 -0.21%
2019-08-08 1.1177 0.79%

购买指南

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  • 2017-10-18
  • 债券型基金
  • 7.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧可转债债券C 基金简称 中欧转债C 基金代码 004994
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-18 基金公司 中欧基金 基金经理 刘波
总份额 2.25亿份 总净资产 7.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.20% 3.86% 6.32% 12.52% 20.77% 23.04%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

刘波: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 1年17天
任职收益: 14.89% 同期上证: 0.02%
简历: 刘波先生:经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。2008年7月至2011年2月任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理,2011年2月至2016年12月任长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.25亿份 5.68亿份 4.44亿份 1.24亿份 122.90%
2019-03-31 1.01亿份 1.67亿份 9,310.07万份 7,419.33万份 275.26%
2018-12-31 2,695.35万份 81.74万份 132.96万份 -51.22万份 -1.86%
2018-09-30 2,746.57万份 255.34万份 129.79万份 125.55万份 4.79%
2018-06-30 2,621.02万份 23.78万份 58.15万份 -34.36万份 -1.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 9.75% 125.25%
债券 8.91亿元 77.33% 109.91%
存款与备付金 8,273.65万元 7.18% 361.9%
其他资产 6,630.34万元 5.75% 680.76%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 13.2万 726万 0.94%
白云机场 38万 691.6万 0.90%
贵州茅台 7,000 688.8万 0.89%
美的集团 13万 674.18万 0.88%
恒瑞医药 10万 660万 0.86%
中国平安 7.5万 664.58万 0.86%
伊利股份 19.6万 654.84万 0.85%
华泰证券 29.2万 651.74万 0.85%
华帝股份 46万 560.28万 0.73%
中信证券 23万 547.63万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,151.39万 9.29%
金融业 2,563.9万 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 691.6万 0.90%
批发和零售业 505.12万 0.66%
房地产业 325.7万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 128.5万 1.53亿 19.89%
光大转债 120.07万 1.3亿 16.91%
福能转债 59.2万 6,593.92万 8.57%
海尔转债 50.68万 6,097.7万 7.92%
电气转债 48.55万 5,491.41万 7.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,197.44万 4.15%
企业债 -- --%
可转债 8.5亿 110.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
南方希元 1.0599 2.70%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧电子A 1.3123 4.19%
中欧电子C 1.3836 4.19%
中欧智选C 1.9539 3.41%
中欧恒利 0.9219 2.98%
中欧潜力C 1.1680 2.91%
中欧时代C 1.4221 2.90%
中欧常态C 1.3600 2.87%
中欧优选A 1.0306 2.85%
中欧价值E 1.6766 2.78%
中欧价值C 1.4904 2.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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