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中欧可转债债券C (中欧转债C 004994) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1641

-0.0070 -0.60%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1641 -0.60%
2019-10-17 1.1711 -0.24%
2019-10-16 1.1739 -0.18%
2019-10-15 1.1760 -0.22%
2019-10-14 1.1786 1.02%
2019-10-11 1.1667 0.75%
2019-10-10 1.1580 0.61%
2019-10-09 1.1510 0.31%
2019-10-08 1.1475 0.24%

购买指南

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  • 2017-10-18
  • 债券型基金
  • 7.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧可转债债券C 基金简称 中欧转债C 基金代码 004994
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-18 基金公司 中欧基金 基金经理 刘波
总份额 2.25亿份 总净资产 7.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% 0.44% 6.02% 1.62% 25.78% 24.97%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

刘波: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 1年17天
任职收益: 14.89% 同期上证: 0.02%
简历: 刘波先生:经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。2008年7月至2011年2月任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理,2011年2月至2016年12月任长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.25亿份 5.68亿份 4.44亿份 1.24亿份 122.90%
2019-03-31 1.01亿份 1.67亿份 9,310.07万份 7,419.33万份 275.26%
2018-12-31 2,695.35万份 81.74万份 132.96万份 -51.22万份 -1.86%
2018-09-30 2,746.57万份 255.34万份 129.79万份 125.55万份 4.79%
2018-06-30 2,621.02万份 23.78万份 58.15万份 -34.36万份 -1.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 9.75% 125.25%
债券 8.91亿元 77.33% 109.91%
存款与备付金 8,273.65万元 7.18% 361.9%
其他资产 6,630.34万元 5.75% 680.76%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 13.2万 726万 0.94%
白云机场 38万 691.6万 0.90%
贵州茅台 7,000 688.8万 0.89%
美的集团 13万 674.18万 0.88%
恒瑞医药 10万 660万 0.86%
中国平安 7.5万 664.58万 0.86%
伊利股份 19.6万 654.84万 0.85%
华泰证券 29.2万 651.74万 0.85%
华帝股份 46万 560.28万 0.73%
中信证券 23万 547.63万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,151.39万 9.29%
金融业 2,563.9万 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 691.6万 0.90%
批发和零售业 505.12万 0.66%
房地产业 325.7万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 128.5万 1.53亿 19.89%
光大转债 120.07万 1.3亿 16.91%
福能转债 59.2万 6,593.92万 8.57%
海尔转债 50.68万 6,097.7万 7.92%
电气转债 48.55万 5,491.41万 7.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,197.44万 4.15%
企业债 -- --%
可转债 8.5亿 110.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧消费A 1.6820 0.30%
中欧消费C 1.6890 0.30%
中欧养老2050C 1.0729 0.18%
中欧养老2050A 1.0683 0.17%
中欧品质A 1.3237 0.16%
中欧睿达 1.2780 0.16%
中欧品质C 1.3076 0.15%
中欧添A 1.0130 0.10%
中欧添利 1.1090 0.09%
中欧纯债E 1.2200 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

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