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广发品牌消费股票A (广发品牌A 004995) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.8544

-0.0079 -0.42%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.8544 -0.42%
2020-10-15 1.8623 -0.18%
2020-10-14 1.8656 -0.34%
2020-10-13 1.8719 1.46%
2020-10-12 1.8450 3.16%
2020-10-09 1.7885 0.99%
2020-09-30 1.7710 0.03%
2020-09-29 1.7704 0.23%
2020-09-28 1.7664 0.78%

购买指南

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  • 2017-12-01
  • 偏股型基金
  • 1.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发品牌消费股票A 基金简称 广发品牌A 基金代码 004995
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-01 基金公司 广发基金 基金经理 孙迪、陈樱子
总份额 1.23亿份 总净资产 1.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于高风险高收益特征的基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.68% 4.32% 17.99% 64.03% 69.32% 67.79%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈樱子: 硕士 任职日期: 2020-08-05 任职天数: 78天
任职收益: 4.37% 同期上证: -1.22%
简历: 陈樱子女士:硕士,曾任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理助理,广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月5日起任职)。
孙迪: 硕士 任职日期: 2017-11-28 任职天数: 2年329天
任职收益: 85.44% 同期上证: 0.08%
简历: 孙迪先生:金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.23亿份 1.33亿份 4,237.34万份 9,080.61万份 284.90%
2020-03-31 3,187.29万份 1,742.83万份 1,490.65万份 252.18万份 8.59%
2019-12-31 2,935.11万份 627.46万份 607.5万份 19.96万份 0.68%
2019-09-30 2,915.15万份 1,002.99万份 1,862.01万份 -859.02万份 -22.76%
2019-06-30 3,774.17万份 2,105.59万份 2,480.52万份 -374.93万份 -9.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 87.56% 415.2%
债券 52.58万元 0.28% --
存款与备付金 2,112.07万元 11.14% 791.62%
其他资产 193.92万元 1.02% 106.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,295 1,213.46万 6.76%
五粮液 6.61万 1,131.1万 6.30%
安井食品 9.09万 1,072.62万 5.97%
长春高新 2.13万 927.36万 5.17%
中国中免 5.58万 859.49万 4.79%
山西汾酒 5.34万 774.16万 4.31%
欧普康视 11.1万 769.33万 4.29%
新宝股份 19.05万 694.94万 3.87%
青松股份 27.45万 606.84万 3.38%
双汇发展 12.99万 598.71万 3.33%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.48亿 82.32%
租赁和商务服务业 859.49万 4.79%
批发和零售业 781.58万 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.53万 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海容转债 4,540 45.4万 0.25%
益丰转债 540 7.18万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 52.58万 0.29%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.0926 1.87%
石油C现汇 0.0933 1.86%
广发石油 0.6241 1.73%
广发石油C 0.6285 1.72%
能源 0.5846 1.48%
金融 1.1310 0.93%
广发金融A 1.1817 0.89%
广发金融C 1.1710 0.88%
京津冀基 0.8802 0.71%
恒生中型 0.9696 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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