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广发恒生中型股指数(LOF)C (恒生中型C 004996) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8822

0.0096 1.10%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 0.8822 1.10%
2019-12-04 0.8726 -0.63%
2019-12-03 0.8781 0.14%
2019-12-02 0.8769 0.38%
2019-11-29 0.8736 -1.33%
2019-11-28 0.8854 -0.29%
2019-11-27 0.8880 0.15%
2019-11-26 0.8867 -0.20%
2019-11-25 0.8885 1.14%

购买指南

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  • 2017-08-07
  • 偏股型基金
  • 5,949.11万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发恒生中型股指数(LOF)C 基金简称 恒生中型C 基金代码 004996
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-08-07 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 2,008.81万份 总净资产 5,949.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% -2.71% 2.40% 4.65% 2.45% 9.16%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2018-08-06 任职天数: 1年122天
任职收益: -0.76% 同期上证: 7.65%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,008.81万份 168.84万份 301.05万份 -132.21万份 -6.18%
2019-06-30 2,141.02万份 77.97万份 127.3万份 -49.33万份 -2.25%
2019-03-31 2,190.35万份 195.23万份 505.26万份 -310.02万份 -12.40%
2018-12-31 2,500.38万份 156.81万份 167.44万份 -10.63万份 -0.42%
2018-09-30 2,511万份 69.18万份 243.17万份 -173.99万份 -6.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,561.7万元 93.11% -13.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 392.32万元 6.57% -2.11%
其他资产 19.02万元 0.32% -69.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,973.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 2.35万 98.67万 1.66%
VITASOY INT'L 3.2万 91.64万 1.54%
海螺创业 3.3万 86.32万 1.45%
青岛啤酒股份 1.8万 76.8万 1.29%
比亚迪股份 2.15万 75.92万 1.28%
ASM PACIFIC 8,100 69.92万 1.18%
中国建材 11万 69.85万 1.17%
信义玻璃 8.8万 68.5万 1.15%
敏实集团 2.8万 67.06万 1.13%
华润水泥控股 9万 63.81万 1.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.6568 4.99%
E金融B 0.6330 4.80%
创业股B 1.2075 4.55%
TMTB 1.0343 4.52%
环保B端 0.4128 4.14%
环保B级 0.4660 4.02%
创业板B 1.2220 3.91%
成长B级 1.3790 3.84%
新能车B 1.1390 3.83%
证券B 0.7149 3.79%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发高端 1.0661 2.53%
广发百发A 1.0020 2.45%
广发百发E 1.0040 2.45%
医疗B 1.3848 2.26%
广发石油C 0.8930 2.16%
广发石油 0.8837 2.15%
创业ETF 0.9912 2.09%
广发百发E 1.1060 2.03%
广发电子 1.0912 1.98%
信息技术 1.0954 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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