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交银持续成长主题混合 (交银持续 005001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2665

0.0437 3.57%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.2665 3.57%
2019-08-16 1.2228 0.20%
2019-08-15 1.2204 1.29%
2019-08-14 1.2049 1.01%
2019-08-13 1.1929 -0.90%
2019-08-12 1.2037 2.54%
2019-08-09 1.1739 -1.05%
2019-08-08 1.1863 0.74%
2019-08-07 1.1776 -0.87%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 偏股型基金
  • 17.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银持续成长主题混合 基金简称 交银持续 基金代码 005001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
总份额 14.43亿份 总净资产 17.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.22% 5.59% 10.09% 17.75% 24.75% 31.23%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

何帅: 硕士 任职日期: 2017-11-10 任职天数: 1年236天
任职收益: 23.14% 同期上证: -12.16%
简历: 何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 14.43亿份 6,143.47万份 3.38亿份 -2.76亿份 -16.07%
2019-03-31 17.2亿份 6.3亿份 6.89亿份 -5,882.06万份 -3.31%
2018-12-31 17.79亿份 2.37亿份 9,510.51万份 1.42亿份 8.70%
2018-09-30 16.36亿份 4.45亿份 1.92亿份 2.52亿份 18.23%
2018-06-30 13.84亿份 6.22亿份 11.4亿份 -5.18亿份 -27.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.38亿元 80.81% -25.29%
债券 2,984.7万元 1.68% -63.45%
存款与备付金 3亿元 16.84% 3.74%
其他资产 1,203.22万元 0.68% -46.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:17.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美亚柏科 930.74万 1.66亿 9.43%
恒华科技 767.21万 1.24亿 7.07%
思创医惠 1,018.93万 1.04亿 5.91%
美年健康 786.91万 9,752.76万 5.54%
华测检测 795.09万 8,587万 4.88%
泛微网络 100.76万 7,476.07万 4.25%
华宇软件 348.79万 6,627.01万 3.77%
汇纳科技 176.13万 6,175.11万 3.51%
广联达 178.29万 5,863.94万 3.33%
格尔软件 199.57万 5,484.2万 3.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 8.28亿 47.09%
制造业 2.63亿 14.93%
卫生和社会工作 1.2亿 6.80%
科学研究和技术服务业 8,587万 4.88%
批发和零售业 7,303.99万 4.15%
房地产业 5,595.75万 3.18%
教育 1,151.83万 0.65%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债14 30万 2,984.7万 1.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,984.7万 1.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融 0.8380 4.23%
交银经济 1.6042 3.72%
交银成长30 1.3470 3.62%
交银持续 1.2665 3.57%
交银数据 0.9930 3.22%
交银活力 1.7040 3.15%
交银制造 1.9870 3.11%
交银先锋 1.3345 2.68%
交银新能 0.9250 2.66%
中国互联 1.1390 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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