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交银持续成长主题混合 (交银持续 005001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3553

0.0180 1.35%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.3553 1.35%
2019-12-12 1.3373 -0.05%
2019-12-11 1.3380 0.16%
2019-12-10 1.3358 0.64%
2019-12-09 1.3273 0.58%
2019-12-06 1.3197 0.49%
2019-12-05 1.3132 1.52%
2019-12-04 1.2935 -0.04%
2019-12-03 1.2940 0.23%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 偏股型基金
  • 32.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银持续成长主题混合 基金简称 交银持续 基金代码 005001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
总份额 25.81亿份 总净资产 32.82亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.70% 5.32% 3.54% 22.11% 38.67% 46.43%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

何帅: 硕士 任职日期: 2017-11-10 任职天数: 2年33天
任职收益: 39.23% 同期上证: -13.55%
简历: 何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 25.81亿份 14.02亿份 2.65亿份 11.38亿份 78.82%
2019-06-30 14.43亿份 6,143.47万份 3.38亿份 -2.76亿份 -16.07%
2019-03-31 17.2亿份 6.3亿份 6.89亿份 -5,882.06万份 -3.31%
2018-12-31 17.79亿份 2.37亿份 9,510.51万份 1.42亿份 8.70%
2018-09-30 16.36亿份 4.45亿份 1.92亿份 2.52亿份 18.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.99亿元 84.99% 94.69%
债券 1.4亿元 4.25% 368.59%
存款与备付金 3.38亿元 10.27% 12.88%
其他资产 1,647.31万元 0.50% 36.91%
报告期:2019-09-30 资产总值:32.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 1,238.71万 1.86亿 5.68%
美亚柏科 1,012.84万 1.74亿 5.29%
思创医惠 1,439.46万 1.7亿 5.17%
山东药玻 657.85万 1.53亿 4.67%
华宇软件 691.53万 1.5亿 4.58%
中信证券 555.52万 1.25亿 3.80%
鄂武商A 1,135.01万 1.15亿 3.50%
三七互娱 615万 1.1亿 3.36%
中南建设 1,181.12万 9,165.48万 2.79%
启明星辰 282.35万 9,029.48万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 10.8亿 32.90%
制造业 8.39亿 25.56%
金融业 2.51亿 7.63%
文化、体育和娱乐业 1.9亿 5.78%
批发和零售业 1.88亿 5.72%
房地产业 1.49亿 4.55%
卫生和社会工作 6,110.26万 1.86%
科学研究和技术服务业 4,182.52万 1.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 90万 8,987.4万 2.74%
19国开06 50万 4,998.5万 1.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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