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交银天运宝货币A (交银天运A 005002) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

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最新净值：--

--%
2019/08/08 00:00:00

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净值走势 排名走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-08-08 0.8294 3.24%
2019-08-07 0.8853 3.27%
2019-08-06 0.8804 3.27%
2019-08-05 0.8660 3.27%
2019-08-04 1.7742 3.28%
2019-08-02 0.8830 3.34%
2019-08-01 0.8873 3.36%
2019-07-31 0.8832 3.42%
2019-07-30 0.8786 3.50%
2019-07-29 0.8829 3.24%
2019-07-28 1.8788 2.96%
2019-07-26 0.9354 2.36%
2019-07-25 0.9900 2.05%
2019-07-24 1.0316 1.69%
2019-07-23 0.3957 1.30%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银天运宝货币A 基金简称 交银天运A 基金代码 005002
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 699.27万份 总净资产 1,207.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现（2019-08-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 699.27万份 31.19万份 246.47万份 -215.28万份 -23.54%
2019-03-31 914.55万份 662.38万份 584.22万份 78.16万份 9.35%
2018-12-31 836.39万份 137.48万份 447.62万份 -310.14万份 -27.05%
2018-09-30 1,146.53万份 919.1万份 1,027.09万份 -107.99万份 -8.61%
2018-06-30 1,254.52万份 2,017.33万份 778.65万份 1,238.68万份 7,818.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,986.03万元 35.40% -65.13%
存款与备付金 2,146.53万元 25.45% -73.36%
其他资产 3,302.06万元 39.15% -29.3%
报告期：2019-03-31 资产总值：8,434.62万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18渤海银行CD195 10万 995.82万 11.84%
19贴现国债11 10万 995.53万 11.83%
19恒丰银行CD085 10万 994.68万 11.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 995.53万 11.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
华宝浮动 103.3702 0.02%
嘉实融享 103.9941 0.02%
中银瑞福C 100.3139 0.02%
中银瑞福A 100.3001 0.02%
添富汇鑫B 103.8360 0.02%
添富汇鑫A 103.6226 0.02%
华安润利 102.8322 0.01%
鹏华浮动 102.3968 0.01%
银华日利B 100.5590 0.01%
银华日利A 100.5080 0.01%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3560 4.29%
交银资产 1.9916 3.54%
交银领航 1.5480 3.33%
交银瑞丰 1.9252 3.10%
交银环球 2.5720 3.00%
交银创业50A 1.9600 2.93%
交银创业50C 1.9503 2.93%
交银启汇 1.2465 2.80%
交银启明 1.3945 2.64%
交银科锐 1.3777 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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