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交银天运宝货币E (交银天运E 005003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2019/08/08 00:00:00
净值走势 排名走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-08-08 0.9593 3.53%
2019-08-07 0.9511 3.52%
2019-08-06 0.9467 3.52%
2019-08-05 0.9319 3.52%
2019-08-04 1.9057 3.53%
2019-08-02 0.9488 3.59%
2019-08-01 0.9531 3.61%
2019-07-31 0.9490 3.67%
2019-07-30 0.9447 3.75%
2019-07-29 0.9491 3.49%
2019-07-28 2.0103 3.21%
2019-07-26 1.0011 2.61%
2019-07-25 1.0557 2.29%
2019-07-24 1.0974 1.93%
2019-07-23 0.4614 1.55%
基金名称 交银天运宝货币E 基金简称 交银天运E 基金代码 005003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 508.23万份 总净资产 1,207.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-08-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 508.23万份 2,021.26万份 9,010.93万份 -6,989.67万份 -93.22%
2019-03-31 7,497.9万份 4,603.75万份 1.75亿份 -1.29亿份 -63.31%
2018-12-31 2.04亿份 3.28亿份 3.16亿份 1,279.23万份 6.68%
2018-09-30 1.92亿份 9,969.8万份 1.2亿份 -2,056.74万份 -9.70%
2018-06-30 2.12亿份 1.71亿份 6,033.19万份 1.11亿份 110.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,986.03万元 35.40% -65.13%
存款与备付金 2,146.53万元 25.45% -73.36%
其他资产 3,302.06万元 39.15% -29.3%
报告期:2019-03-31 资产总值:8,434.62万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18渤海银行CD195 10万 995.82万 11.84%
19贴现国债11 10万 995.53万 11.83%
19恒丰银行CD085 10万 994.68万 11.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 995.53万 11.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
华宝浮动 103.3702 0.02%
嘉实融享 103.9941 0.02%
中银瑞福C 100.3139 0.02%
中银瑞福A 100.3001 0.02%
添富汇鑫B 103.8360 0.02%
添富汇鑫A 103.6226 0.02%
华安润利 102.8322 0.01%
鹏华浮动 102.3968 0.01%
银华日利B 100.5590 0.01%
银华日利A 100.5080 0.01%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3560 4.29%
交银资产 1.9916 3.54%
交银领航 1.5480 3.33%
交银瑞丰 1.9252 3.10%
交银环球 2.5720 3.00%
交银创业50A 1.9600 2.93%
交银创业50C 1.9503 2.93%
交银启汇 1.2465 2.80%
交银启明 1.3945 2.64%
交银科锐 1.3777 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

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