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交银品质升级混合 (交银品质 005004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6141

0.0221 1.39%
2020/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-15 1.6141 1.39%
2020-07-14 1.5920 -0.75%
2020-07-13 1.6040 2.66%
2020-07-10 1.5625 0.77%
2020-07-09 1.5505 1.89%
2020-07-08 1.5217 0.56%
2020-07-07 1.5133 2.33%
2020-07-06 1.4789 2.11%
2020-07-03 1.4483 0.08%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 偏股型基金
  • 4.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银品质升级混合 基金简称 交银品质 基金代码 005004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-08 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 4.1亿份 总净资产 4.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.07% 25.35% 50.84% 47.72% 61.77% 52.27%
上证综指 -0.65% 13.27% 18.42% 9.29% 14.95% 10.20%
沪深300 -0.18% 15.76% 23.57% 14.19% 24.59% 15.82%
上证基指 -0.70% 12.11% 17.70% 11.68% 18.01% 13.18%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2018-01-03 任职天数: 2年195天
任职收益: 61.41% 同期上证: -0.23%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.1亿份 933.42万份 3.32亿份 -3.23亿份 -44.06%
2019-12-31 7.33亿份 1.01亿份 3.09亿份 -2.08亿份 -22.09%
2019-09-30 9.41亿份 931.2万份 3.93亿份 -3.83亿份 -28.95%
2019-06-30 13.24亿份 1,917.63万份 2.79亿份 -2.6亿份 -16.41%
2019-03-31 15.84亿份 967.25万份 1.24亿份 -1.15亿份 -6.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.89亿元 92.45% -43.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,141.66万元 7.47% -79.87%
其他资产 33.91万元 0.08% -29.12%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.7万 4,114.14万 9.91%
五粮液 34.81万 4,009.99万 9.66%
今世缘 132.58万 3,732.08万 8.99%
汤臣倍健 219.9万 3,692.16万 8.90%
重庆啤酒 81.01万 3,686.94万 8.89%
珠江啤酒 460.67万 3,197.04万 7.70%
山东药玻 62.58万 2,101.44万 5.06%
伊利股份 70.29万 2,098.84万 5.06%
格力电器 38.84万 2,027.59万 4.89%
金域医学 26.98万 1,518.7万 3.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.44亿 82.87%
卫生和社会工作 1,518.7万 3.66%
科学研究和技术服务业 1,214.32万 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,040.25万 2.51%
房地产业 678.68万 1.64%
水利、环境和公共设施管理业 54.58万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银养老2035 1.1593 1.89%
交银策略 1.6000 1.59%
交银医药 3.1429 1.53%
交银股息 2.0582 1.49%
交银品质 1.6141 1.39%
交银瑞丰 1.4575 1.32%
交银消费 1.5050 1.28%
交银成长H 6.9114 0.71%
交银成长A 6.8764 0.70%
交银蓝筹 1.2763 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3250 43.87%
券商指基 1.3130 41.03%
南方全指A 1.3339 40.84%
南方全指C 1.3159 40.80%
天弘券商A 1.3264 39.89%
券商联接A 1.8057 39.88%
天弘券商C 1.3247 39.87%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
证券股基 1.2739 38.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.7150 82.58%
工银前医 3.7170 81.49%
创金医疗A 3.0298 81.22%
生物医药 1.0459 80.67%
创金医疗C 3.0065 80.59%
广发保健A 3.2597 80.41%
宝盈医疗 2.2090 78.29%
生物分级 1.4841 77.41%
工银医药A 3.0520 77.39%
工银医药C 3.0127 76.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 321.05%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0880 169.07%
银河创新 6.8763 159.37%
富国互联 2.5711 154.51%
广发创新 3.1155 152.29%
诺安和鑫 1.8182 152.07%
广发新兴 2.5239 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
泰达溢利A 1.9263 141.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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