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金鹰添瑞中短债A (金鹰添瑞A 005010) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0312

0.0003 0.03%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.0312 0.03%
2021-04-09 1.0309 0.01%
2021-04-08 1.0308 0.01%
2021-04-07 1.0307 0.00%
2021-04-06 1.0307 0.04%
2021-04-02 1.0303 0.01%
2021-04-01 1.0302 0.03%
2021-03-31 1.0299 0.00%
2021-03-30 1.0299 0.01%

购买指南

更多
  • 2017-08-21
  • 债券型基金
  • 10.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添瑞中短债A 基金简称 金鹰添瑞A 基金代码 005010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、龙悦芳
总份额 7.62亿份 总净资产 10.6亿 基金分红 12次/共0.11元
风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 0.74% 1.76% 1.98% 0.98%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2017-09-21 任职天数: 3年204天
任职收益: 14.34% 同期上证: 1.64%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 3年240天
任职收益: 14.38% 同期上证: 5.13%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.62亿份 3.71亿份 2.1亿份 1.61亿份 26.76%
2020-09-30 6.01亿份 1,670.48万份 4.72亿份 -4.55亿份 -43.06%
2020-06-30 10.56亿份 3.46亿份 4.86亿份 -1.41亿份 -11.75%
2020-03-31 11.97亿份 3.33亿份 2.94亿份 3,862.19万份 3.33%
2019-12-31 11.58亿份 1.34亿份 11.72亿份 -10.38亿份 -47.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.64亿元 85.76% 1.59%
存款与备付金 922.87万元 0.74% 5.06%
其他资产 1.67亿元 13.49% 2.48%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出12 100万 1亿 9.45%
20农业银行CD067 100万 9,726万 9.18%
19广发03 80万 8,048万 7.60%
19渤海02 80万 7,991.2万 7.54%
18厦门国际银行 70万 7,046.9万 6.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 0 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券E 1.1990 0.08%
金鹰添盛 1.0051 0.05%
金鹰添鑫 1.0167 0.05%
金鹰添祥A 1.0798 0.05%
金鹰添益 1.0109 0.04%
金鹰添祥C 1.0730 0.04%
金鹰添瑞C 1.0169 0.03%
金鹰添荣 1.0240 0.03%
金鹰添瑞A 1.0312 0.03%
金鹰添裕 1.0365 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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