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金鹰添瑞中短债A (金鹰添瑞A 005010) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0305

-0.0004 -0.04%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.0305 -0.04%
2020-05-25 1.0309 0.01%
2020-05-22 1.0308 0.02%
2020-05-21 1.0306 0.01%
2020-05-20 1.0305 0.00%
2020-05-19 1.0305 -0.04%
2020-05-18 1.0309 0.02%
2020-05-15 1.0307 0.02%
2020-05-14 1.0305 0.01%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 债券型基金
  • 19.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添瑞中短债A 基金简称 金鹰添瑞A 基金代码 005010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、龙悦芳
总份额 11.97亿份 总净资产 19.7亿 基金分红 9次/共0.10元
风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.01% 1.28% 2.62% 4.34% 2.18%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2017-09-21 任职天数: 2年248天
任职收益: 12.64% 同期上证: -15.23%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 2年284天
任职收益: 12.68% 同期上证: -12.32%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 11.97亿份 3.33亿份 2.94亿份 3,862.19万份 3.33%
2019-12-31 11.58亿份 1.34亿份 11.72亿份 -10.38亿份 -47.27%
2019-09-30 21.97亿份 4.13亿份 8.76亿份 -4.63亿份 -17.42%
2019-06-30 26.6亿份 11.56亿份 11.98亿份 -4,185.34万份 -1.55%
2019-03-31 27.02亿份 16.03亿份 27.78亿份 -11.75亿份 -30.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.2亿元 82.66% 12.61%
存款与备付金 1,160.74万元 0.50% 664.19%
其他资产 3.91亿元 16.84% -16.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:23.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20平安银行CD036 200万 1.96亿 9.93%
18中远海控MTN001 160万 1.63亿 8.29%
18厦门国际银行 150万 1.53亿 7.77%
20交通银行CD029 150万 1.47亿 7.45%
18上汽通用债 140万 1.41亿 7.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,004.1万 0.51%
企业债 5,040.5万 2.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.9700 2.43%
南方昌元C 0.9471 2.32%
南方昌元A 0.9539 2.32%
宝盈融源A 1.0581 2.13%
南方希元 1.1647 2.13%
宝盈融源C 1.0558 2.13%
大成转债 1.1580 2.03%
华富转债 1.0951 2.01%
富安债C 1.2063 1.82%
富安债A 1.2461 1.82%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.2090 4.58%
金鹰策略 1.5942 4.01%
金鹰产业A 1.9259 3.41%
金鹰产业C 1.9320 3.40%
金鹰主题 1.6280 3.37%
金鹰多元 1.4410 3.34%
金鹰稳健 1.4730 3.15%
金鹰科技 0.7710 3.07%
金鹰民族 1.4410 2.86%
金鹰元和A 1.2500 2.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.8682 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9840 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.7720 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

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