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金鹰添瑞中短债C (金鹰添瑞C 005011) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0171

0.0001 0.01%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0171 0.01%
2020-02-19 1.0170 0.02%
2020-02-18 1.0168 0.02%
2020-02-17 1.0166 0.03%
2020-02-14 1.0163 0.02%
2020-02-13 1.0161 0.03%
2020-02-12 1.0158 0.02%
2020-02-11 1.0156 0.02%
2020-02-10 1.0154 0.04%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 债券型基金
  • 20.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添瑞中短债C 基金简称 金鹰添瑞C 基金代码 005011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、龙悦芳
总份额 8.67亿份 总净资产 20.72亿 基金分红 8次/共0.09元
风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.50% 1.19% 1.75% 3.25% 0.73%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2017-09-21 任职天数: 2年152天
任职收益: 10.17% 同期上证: -9.76%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 2年188天
任职收益: 10.19% 同期上证: -6.66%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8.67亿份 6,547.6万份 3.85亿份 -3.2亿份 -26.93%
2019-09-30 11.87亿份 2.17亿份 6.46亿份 -4.29亿份 -26.54%
2019-06-30 16.16亿份 2.74亿份 11.99亿份 -9.25亿份 -36.42%
2019-03-31 25.41亿份 6.07亿份 27.41亿份 -21.35亿份 -45.65%
2018-12-31 46.76亿份 25.97亿份 52.09亿份 -26.12亿份 -35.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.05亿元 78.29% -49.7%
存款与备付金 151.89万元 0.07% -98.52%
其他资产 4.71亿元 21.64% -8.77%
报告期:2019-12-31 资产总值:21.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中远海控MTN001 160万 1.62亿 7.82%
18厦门国际银行 150万 1.52亿 7.32%
18上汽通用债 140万 1.42亿 6.84%
18渤海银行01 140万 1.42亿 6.84%
17津城建MTN004 100万 1.01亿 4.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,995万 2.41%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.7803 2.80%
金鹰策略 1.5570 2.39%
金鹰医疗C 1.4588 2.32%
金鹰医疗A 1.3914 2.32%
金鹰优选 1.0424 2.12%
金鹰产业C 2.1629 2.05%
金鹰产业A 2.1537 2.05%
金鹰科技 0.8420 1.94%
金鹰元和A 1.5033 1.88%
金鹰元和C 1.4821 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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