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金鹰添瑞中短债C (金鹰添瑞C 005011) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0171

0.0002 0.02%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.0171 0.02%
2021-04-12 1.0169 0.03%
2021-04-09 1.0166 0.01%
2021-04-08 1.0165 0.00%
2021-04-07 1.0165 0.00%
2021-04-06 1.0165 0.04%
2021-04-02 1.0161 0.01%
2021-04-01 1.0160 0.02%
2021-03-31 1.0158 0.00%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 债券型基金
  • 10.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添瑞中短债C 基金简称 金鹰添瑞C 基金代码 005011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、龙悦芳
总份额 2.74亿份 总净资产 10.6亿 基金分红 12次/共0.11元
风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.34% 0.63% 1.55% 1.56% 0.88%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2017-09-21 任职天数: 3年206天
任职收益: 12.88% 同期上证: 1.15%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 3年242天
任职收益: 12.90% 同期上证: 4.62%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.74亿份 4,350.58万份 1.5亿份 -1.07亿份 -28.07%
2020-09-30 3.81亿份 6,356.74万份 2.18亿份 -1.55亿份 -28.90%
2020-06-30 5.35亿份 1.53亿份 3.36亿份 -1.83亿份 -25.47%
2020-03-31 7.18亿份 1.15亿份 2.64亿份 -1.49亿份 -17.21%
2019-12-31 8.67亿份 6,547.6万份 3.85亿份 -3.2亿份 -26.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.64亿元 85.76% 1.59%
存款与备付金 922.87万元 0.74% 5.06%
其他资产 1.67亿元 13.49% 2.48%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出12 100万 1亿 9.45%
20农业银行CD067 100万 9,726万 9.18%
19广发03 80万 8,048万 7.60%
19渤海02 80万 7,991.2万 7.54%
18厦门国际银行 70万 7,046.9万 6.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 0 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%
圆信强化A 1.1213 0.31%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 2.2220 1.41%
金鹰策略 2.1216 1.13%
金鹰民族 2.2780 1.06%
金鹰产业A 2.7382 0.94%
金鹰产业C 2.7373 0.93%
金鹰智慧 1.6020 0.88%
金鹰医疗A 2.3528 0.80%
金鹰医疗C 2.4553 0.79%
金鹰转型 1.1375 0.78%
金鹰多元 1.9180 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
广发优势 1.7606 13.41%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%
农银消费H 8.2732 10.84%
东吴医疗A 1.3624 10.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0579 67.83%
石油A现汇 0.1527 65.62%
石油C现汇 0.1533 65.19%
华宝油气C 0.3780 63.57%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
广发石油C 1.0050 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
易原油A汇 0.1072 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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