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金鹰添瑞中短债C (金鹰添瑞C 005011) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0122

0.0001 0.01%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.0122 0.01%
2019-11-11 1.0121 0.02%
2019-11-08 1.0119 0.02%
2019-11-07 1.0117 0.01%
2019-11-06 1.0116 0.01%
2019-11-05 1.0115 0.01%
2019-11-04 1.0114 0.01%
2019-11-01 1.0113 0.01%
2019-10-31 1.0112 -0.02%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 债券型基金
  • 34.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添瑞中短债C 基金简称 金鹰添瑞C 基金代码 005011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、龙悦芳
总份额 11.87亿份 总净资产 34.69亿 基金分红 7次/共0.08元
风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.11% 0.52% 1.46% 3.21% 2.77%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2017-09-21 任职天数: 2年53天
任职收益: 8.89% 同期上证: -13.48%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 2年89天
任职收益: 8.91% 同期上证: -10.51%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 11.87亿份 2.17亿份 6.46亿份 -4.29亿份 -26.54%
2019-06-30 16.16亿份 2.74亿份 11.99亿份 -9.25亿份 -36.42%
2019-03-31 25.41亿份 6.07亿份 27.41亿份 -21.35亿份 -45.65%
2018-12-31 46.76亿份 25.97亿份 52.09亿份 -26.12亿份 -35.84%
2018-09-30 72.88亿份 81.92亿份 39.07亿份 42.85亿份 142.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 33.89亿元 84.56% -26.12%
存款与备付金 1.03亿元 2.56% 2.13%
其他资产 5.16亿元 12.88% 124.18%
报告期:2019-09-30 资产总值:40.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中远海控MTN001 200万 2.04亿 5.88%
18厦门国际银行 170万 1.72亿 4.97%
19平安银行CD049 160万 1.55亿 4.48%
17北京银行绿色金融债 150万 1.54亿 4.45%
17上汽通用债 150万 1.52亿 4.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,470.95万 1.58%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
转债分级B 0.6440 0.94%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.3161 0.81%
金鹰医疗A 1.2543 0.80%
金鹰策略 1.0722 0.75%
金鹰资源 0.8790 0.34%
金鹰转型 0.8672 0.22%
金鹰改革 1.0830 0.19%
金鹰领先C 0.7600 0.13%
金鹰周期 0.9284 0.11%
金鹰添利C 1.0980 0.09%
金鹰产业A 1.4181 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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