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泰康景泰回报混合A (泰康景泰A 005014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4786

-0.0148 -0.99%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.4934 0.17%
2021-04-08 1.4909 0.42%
2021-04-07 1.4846 -0.38%
2021-04-06 1.4903 -0.35%
2021-04-02 1.4955 0.38%
2021-04-01 1.4899 0.42%
2021-03-31 1.4836 -0.50%
2021-03-30 1.4910 0.70%
2021-03-29 1.4806 0.15%

购买指南

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  • 2017-10-30
  • 偏债型基金
  • 8.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰康景泰回报混合A 基金简称 泰康景泰A 基金代码 005014
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-30 基金公司 泰康资产 基金经理 黄钟、宋仁杰
总份额 3.94亿份 总净资产 8.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 2.76% -0.39% 10.95% 31.91% 1.71%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

宋仁杰: 硕士 任职日期: 2020-01-10 任职天数: 1年93天
任职收益: 30.89% 同期上证: 10.37%
简历: 宋仁杰先生:软件工程硕士。2018年3月加入泰康资产,现任公募事业部股票投资高级经理,曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年9月16日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,深圳东方君正资产管理有限公司基金经理。
黄钟: 硕士 任职日期: 2020-01-06 任职天数: 1年97天
任职收益: 31.43% 同期上证: 10.69%
简历: 黄钟先生:中国国籍,硕士研究生。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理,现任公募事业部固定收益投资总监,2019年9月23日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年1月6日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.94亿份 1,304.85万份 6,257.14万份 -4,952.29万份 -11.18%
2020-09-30 4.43亿份 2.51亿份 6,049.65万份 1.9亿份 75.33%
2020-06-30 2.53亿份 4,374.03万份 1.1亿份 -6,593.9万份 -20.69%
2020-03-31 3.19亿份 138.12万份 2.1亿份 -2.09亿份 -39.59%
2019-12-31 5.28亿份 328.43万份 9,220.29万份 -8,891.87万份 -14.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.97亿元 32.33% 17.33%
债券 5.9亿元 64.13% -12.57%
存款与备付金 1,292.3万元 1.41% 45.14%
其他资产 1,968.4万元 2.14% -58.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.3万 2,597.4万 3.11%
分众传媒 220万 2,171.4万 2.60%
水井坊 25.01万 2,076.19万 2.48%
百润股份 17万 1,772.93万 2.12%
中国平安 20万 1,739.6万 2.08%
兴业银行 80万 1,669.6万 2.00%
美的集团 16万 1,575.04万 1.88%
酒鬼酒 10万 1,565万 1.87%
五粮液 5万 1,459.25万 1.74%
迈为股份 2万 1,354.02万 1.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.09亿 25.02%
金融业 4,569.6万 5.46%
租赁和商务服务业 2,171.4万 2.60%
科学研究和技术服务业 1,205.13万 1.44%
房地产业 451.49万 0.54%
教育 366.73万 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.06万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 11.58万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 33.64万 3,363.76万 4.02%
20川高速SCP002 30万 3,003.6万 3.59%
20三一SCP011 30万 3,000.3万 3.59%
20中信银行CD159 30万 2,960.4万 3.54%
国开2004 22万 2,199.12万 2.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,214.56万 11.02%
企业债 1.1亿 13.17%
可转债 6,687.21万 8.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰策价 2.1590 1.36%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
泰康品质C 1.0788 1.04%
富国积极 1.3312 0.93%
华安睿明A 1.5083 0.86%
华安睿明C 1.4781 0.83%
阿尔招阳A 1.0103 0.80%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康品质C 1.0788 1.04%
泰康景泰C 1.4842 0.16%
泰康年红 1.0309 0.16%
泰康安悦 1.1036 0.15%
泰康润颐 1.0233 0.07%
泰康安和 1.0257 0.07%
泰康润和 1.0380 0.04%
泰康安欣C 1.0100 0.03%
泰康安欣A 1.0133 0.03%
泰康安惠C 1.0555 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
博时军工A 1.6890 1.87%
博时军工C 1.6890 1.87%
黄金A美元 0.1230 1.65%
黄金C美元 0.1230 1.65%
国泰策价 2.1590 1.36%
标普科汇 0.3890 1.33%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
工银医疗 3.6300 18.14%
工银养老 2.0040 17.71%
工银丰盈 2.2390 17.63%
广发优势 1.7503 17.49%
工银前医A 4.0990 17.41%
工银前医C 4.0910 17.35%
金鹰医疗A 2.3342 17.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
广发领先 1.6012 52.53%
广发因子 2.5256 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
精选现汇 0.5211 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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