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国金民丰回报混合 (国金民丰 005018) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0461

0.0067 0.64%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0461 0.64%
2019-11-29 1.0394 -0.48%
2019-11-22 1.0444 -0.06%
2019-11-15 1.0450 -0.22%
2019-11-08 1.0473 0.48%
2019-11-01 1.0423 0.25%
2019-10-25 1.0397 0.23%
2019-10-18 1.0373 -0.19%
2019-10-11 1.0393 0.33%

购买指南

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  • 2017-10-18
  • 偏债型基金
  • 3,133.82万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国金民丰回报混合 基金简称 国金民丰 基金代码 005018
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-18 基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳、杨雨龙、张航
总份额 3,025.22万份 总净资产 3,133.82万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% 0.36% 0.83% 3.57% 5.87% 6.30%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

张航: 博士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 81天
任职收益: -0.02% 同期上证: -3.92%
简历: 张航先生:1980年10月5日出生,中央财经大学博士。2006年7月至2011年4月在长盛基金管理有限公司担任研究部研究员;2011年4月至2016年4月在新华资产管理有限公司先后担任首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理;2016年8月至2018年2月在北京忠诚志业资本管理有限公司担任研究部研究总监、副总经理。2019年2月加入国金基金管理有限公司,担任主动权益投资副总监。
杨雨龙: 硕士 任职日期: 2019-03-06 任职天数: 275天
任职收益: 2.15% 同期上证: -6.13%
简历: 杨雨龙先生:北京大学金融数学硕士,多年证券从业经历。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计,博时基金管理有限公司交易部股票交易员,兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。
杨雨龙: 硕士 任职日期: 2019-02-27 任职天数: 2天
任职收益: 0.00% 同期上证: 1.36%
简历: 杨雨龙先生:北京大学金融数学硕士,多年证券从业经历。2007年7月至2009年9月在招商银行股份有限公司计划财务部任管理会计;2009年10月至2011年9月在博时基金管理有限公司交易部任股票交易员;2011年10月至2014年7月在兴业证券股份有限公司研究所任金融工程高级分析师;2014年7月至2017年6月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任数量化投资部副总监、基金经理。2017年6月加入国金基金管理有限公司,任量化投资事业二部总经理。
徐艳芳: 硕士 任职日期: 2017-10-14 任职天数: 2年53天
任职收益: 3.93% 同期上证: -13.81%
简历: 徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,025.22万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3,025.22万份 137.97万份 2,804.58万份 -2,666.61万份 -46.85%
2019-03-31 5,691.83万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,691.83万份 2,030.13份 3,191.71万份 -3,191.5万份 -35.93%
2018-09-30 8,883.33万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 267.12万元 7.27% -55.87%
债券 2,742.77万元 74.69% -2.45%
存款与备付金 187.67万元 5.11% -8.96%
其他资产 474.84万元 12.93% 815.22%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,672.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 5.08万 144.88万 4.62%
乐普医疗 3.64万 91.22万 2.91%
华域汽车 1.32万 31.02万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 267.12万 8.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17荣盛01 3万 304.92万 9.73%
19世茂G1 3万 303.81万 9.69%
18亚迪01 2.5万 253.43万 8.09%
18复星01 2万 210.66万 6.72%
18物美01 2万 204.1万 6.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 92.59万 2.95%
企业债 2,199.1万 70.17%
可转债 211.46万 6.75%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金300 0.9575 0.74%
国鑫发起 1.9570 0.68%
国金民丰 1.0461 0.64%
国金50 1.0042 0.55%
国金量化 1.1158 0.50%
国金添利 1.0555 0.34%
国金鑫瑞 1.2005 0.31%
国金鑫新 0.9900 0.30%
国金策略 0.7760 0.21%
红利增强 0.9694 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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