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南方兴利半年定开债券发起式 (南方兴利 005024) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0050

0.0002 0.02%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0050 0.02%
2021-04-20 1.0048 0.03%
2021-04-19 1.0045 0.05%
2021-04-16 1.0040 0.01%
2021-04-15 1.0039 -0.01%
2021-04-14 1.0040 0.02%
2021-04-13 1.0038 0.03%
2021-04-12 1.0035 0.03%
2021-04-09 1.0032 0.03%

购买指南

更多
  • 2017-08-14
  • 债券型基金
  • 30.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方兴利半年定开债券发起式 基金简称 南方兴利 基金代码 005024
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-14 基金公司 南方基金 基金经理 李璇
总份额 30.1亿份 总净资产 30.25亿 基金分红 9次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.23% -0.32% 0.43% -0.27% 0.00%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

李璇: 硕士 任职日期: 2017-08-11 任职天数: 3年254天
任职收益: 15.20% 同期上证: 8.24%
简历: 李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 30.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 30.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 30.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 30.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 30.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.74亿元 95.22% 9.02%
存款与备付金 3,845.08万元 1.00% 190.2%
其他资产 1.46亿元 3.79% -62.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:38.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出08 250万 2.5亿 8.25%
19中石油MTN002 150万 1.52亿 5.01%
20国君S3 150万 1.5亿 4.97%
20农业银行CD078 150万 1.48亿 4.89%
20中国银行CD045 150万 1.48亿 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.92亿 32.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
南方医保 4.0080 2.24%
创新药指 1.0842 1.95%
南方银行A 1.3823 1.86%
南方银行C 1.3615 1.86%
银行基金 1.3030 1.74%
南方养老2030 1.2785 1.52%
南方养老2040 1.0563 1.37%
南方上证50C 1.4057 1.33%
南方上证50A 1.4113 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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