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光大保德信优选一年混合 (光大优选 005027) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1790

0.0033 0.28%
2021/01/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-25 1.1790 0.28%
2021-01-22 1.1757 0.22%
2021-01-21 1.1731 0.51%
2021-01-20 1.1671 0.41%
2021-01-19 1.1623 -0.03%
2021-01-18 1.1627 0.85%
2021-01-15 1.1529 -0.41%
2021-01-14 1.1577 -0.66%
2021-01-13 1.1654 -0.22%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 1.03亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信优选一年混合 基金简称 光大优选 基金代码 005027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷
总份额 9,185万份 总净资产 1.03亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.40% 6.85% 12.37% 14.11% 21.55% 5.25%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

房雷: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 249天
任职收益: 32.25% 同期上证: 26.67%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,185万份 154.96万份 6,451.37万份 -6,296.41万份 -40.67%
2020-09-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.55亿份 229.08万份 -- -- 1.50%
2019-12-31 1.53亿份 53.99万份 3.8亿份 -3.8亿份 -71.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,474.11万元 36.57% -30.7%
债券 2,916.37万元 23.84% -27.57%
存款与备付金 4,398.92万元 35.96% 291.89%
其他资产 444.64万元 3.63% -90.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 1.64万 323.9万 3.15%
伊利股份 7.19万 319.02万 3.10%
用友网络 7.23万 317.18万 3.08%
万华化学 3.43万 312.27万 3.04%
药明康德 2.29万 308.78万 3.00%
中国平安 3.45万 300.08万 2.92%
保利地产 18.92万 299.31万 2.91%
恒立液压 2.65万 299.45万 2.91%
三一重工 8.34万 291.73万 2.84%
工商银行 57.51万 286.97万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,416.09万 23.48%
金融业 870.97万 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.05万 3.10%
科学研究和技术服务业 308.78万 3.00%
房地产业 299.31万 2.91%
建筑业 259.91万 2.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 10.07万 1,007.3万 9.79%
21国债(7) 6.95万 703.68万 6.84%
国开1702 6.1万 620.41万 6.03%
03国债(3) 5.76万 584.99万 5.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,295.96万 22.32%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大智选 1.1129 0.48%
光大策略 1.2787 0.31%
光大优选 1.1790 0.28%
光大尊合 1.0121 0.08%
光大尊泰 1.0170 0.07%
光大添盈 1.0256 0.05%
光大尊裕 1.0062 0.01%
光大短债A 1.0369 -0.04%
光大短债C 1.0296 -0.04%
光大永利A 1.0771 -0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
富国红利(QDII) 1.8961 25.87%
添富创增C 1.4966 25.81%
前海精选 2.8920 25.56%
华夏移动 3.1330 25.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
前海事业 1.8595 77.55%
金鹰改革 2.5160 76.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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