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光大保德信优选一年混合 (光大优选 005027) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9209

0.0045 0.49%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 0.9209 0.49%
2019-09-06 0.9164 4.17%
2019-08-30 0.8797 -0.35%
2019-08-23 0.8828 1.85%
2019-08-16 0.8668 2.69%
2019-08-09 0.8441 -2.22%
2019-08-02 0.8633 -2.91%
2019-07-26 0.8892 3.12%
2019-07-19 0.8623 -0.35%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 4.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信优选一年混合 基金简称 光大优选 基金代码 005027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇
总份额 5.32亿份 总净资产 4.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.68% 9.10% 10.80% -1.92% 0.47% 3.81%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

何奇: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 1年243天
任职收益: -13.43% 同期上证: -10.57%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.32亿份 51.48万份 2.74亿份 -2.74亿份 -33.97%
2018-09-30 8.06亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 8.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.33亿元 50.37% -31.49%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,076.88万元 8.81% 154.17%
其他资产 1.89亿元 40.82% 80.89%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
索菲亚 150万 2,784万 6.04%
中国国航 280万 2,679.6万 5.81%
吉祥航空 200万 2,620万 5.68%
山大华特 120万 2,454万 5.32%
东方航空 360万 2,257.2万 4.90%
老板电器 82.67万 2,243.66万 4.87%
华帝股份 180万 2,192.4万 4.76%
三花智控 163.88万 1,728.96万 3.75%
金螳螂 130.22万 1,342.54万 2.91%
新宙邦 64万 1,333.76万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 31.19%
交通运输、仓储和邮政业 7,556.8万 16.40%
建筑业 1,342.54万 2.91%
采矿业 27.29万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 30万 3,042.3万 5.79%
15恒大03 12.83万 1,316.79万 2.51%
21国债(7) 12.01万 1,239.4万 2.36%
03国债(3) 10万 1,012.8万 1.93%
15恒大02 6万 603.24万 1.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
金鹰策略 1.1096 1.62%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大智选 1.0157 0.76%
光大铭鑫C 1.2014 0.64%
光大铭鑫A 1.1859 0.64%
光大带路 0.8440 0.60%
光大制造 1.1040 0.55%
光大优选 0.9209 0.49%
光大优势 0.8871 0.45%
光大精选 1.2813 0.38%
光大中盘 1.2709 0.36%
光大配置 1.0810 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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