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光大保德信优选一年混合 (光大优选 005027) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1604

0.0326 2.89%
2020/02/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1604 2.89%
2020-02-14 1.1278 0.35%
2020-02-07 1.1239 4.08%
2020-01-23 1.0798 1.15%
2020-01-17 1.0675 -0.73%
2020-01-10 1.0753 3.47%
2020-01-03 1.0392 1.84%
2019-12-31 1.0204 -0.24%
2019-12-27 1.0229 -1.37%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 1.56亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信优选一年混合 基金简称 光大优选 基金代码 005027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇
总份额 1.53亿份 总净资产 1.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。

业绩表现（2020-02-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.89% 8.70% 27.80% 33.87% 26.94% 13.72%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
何奇： 硕士 任职日期： 2017-11-03 任职天数： 2年110天
任职收益： 12.78% 同期上证： -9.85%
简历： 何奇先生：中国国籍，2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位，2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师；2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.53亿份 53.99万份 3.8亿份 -3.8亿份 -71.35%
2019-09-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.32亿份 51.48万份 2.74亿份 -2.74亿份 -33.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,705.57万元 41.80% -68.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,687.1万元 25.43% 98.11%
其他资产 6,042.06万元 32.78% -72.21%
报告期：2019-12-31 资产总值：1.84亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
当升科技 40万 1,092万 7.02%
TCL集团 240万 1,072.8万 6.89%
京东方A 230万 1,044.2万 6.71%
星源材质 34.28万 1,035.6万 6.65%
慈文传媒 78万 944.56万 6.07%
天赐材料 39.85万 824.98万 5.30%
新宙邦 13万 472.42万 3.04%
杉杉股份 24万 324.24万 2.08%
中国宝安 48万 297.12万 1.91%
鹏辉能源 11万 294.8万 1.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,463.23万 41.53%
文化、体育和娱乐业 944.56万 6.07%
综合 297.12万 1.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1704 30万 3,042.3万 5.79%
15恒大03 12.83万 1,316.79万 2.51%
21国债(7) 12.01万 1,239.4万 2.36%
03国债(3) 10万 1,012.8万 1.93%
15恒大02 6万 603.24万 1.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.0992 5.07%
光大优选 1.1604 2.89%
光大增长 1.6470 2.32%
光大创板C 1.0678 2.15%
光大创板A 1.1594 2.15%
光大配置 1.2930 1.97%
光大带路 1.0200 1.69%
光大铭鑫A 1.4728 1.64%
光大铭鑫C 1.4910 1.63%
光大中盘 1.6208 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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