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光大保德信优选一年混合 (光大优选 005027) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0396

0.0064 0.62%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.0396 0.62%
2020-07-24 1.0332 -0.19%
2020-07-17 1.0352 -2.87%
2020-07-10 1.0658 7.87%
2020-07-03 0.9880 3.07%
2020-06-30 0.9586 0.77%
2020-06-24 0.9513 1.73%
2020-06-19 0.9351 2.23%
2020-06-12 0.9147 1.11%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 1.48亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信优选一年混合 基金简称 光大优选 基金代码 005027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷
总份额 1.55亿份 总净资产 1.48亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.62% 8.45% 14.70% 7.18% 30.15% 13.41%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

房雷: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 76天
任职收益: 16.61% 同期上证: 20.17%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.55亿份 229.08万份 -- -- 1.50%
2019-12-31 1.53亿份 53.99万份 3.8亿份 -3.8亿份 -71.35%
2019-09-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 73.29% 65.6%
债券 2,667.64万元 17.46% --
存款与备付金 752.58万元 4.93% -89.67%
其他资产 660.7万元 4.32% -90.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 19.11万 842.75万 5.68%
兆易创新 3.44万 811.53万 5.47%
深信服 3.73万 768.23万 5.18%
金地集团 55.04万 754.05万 5.08%
伯特利 21.03万 740.26万 4.99%
工商银行 147.08万 732.46万 4.94%
建设银行 114.21万 720.67万 4.86%
药明康德 7.04万 680.26万 4.58%
恒瑞医药 7万 646.1万 4.35%
中国交建 83.24万 610.98万 4.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,368.46万 29.44%
金融业 2,034.01万 13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,612.19万 10.86%
房地产业 1,343.77万 9.05%
建筑业 1,156.44万 7.79%
科学研究和技术服务业 680.26万 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 11.1万 1,110.15万 7.48%
21国债(7) 10.8万 1,107.78万 7.46%
国开1702 4.38万 449.71万 3.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,217.93万 14.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.1998 2.42%
光大精选 1.5985 0.68%
光大制造 1.8610 0.65%
光大优选 1.0396 0.62%
光大优势 1.1418 0.54%
光大增长 2.0877 0.37%
光大研选 1.2878 0.15%
光大添盈 1.0122 0.05%
光大尊泰 1.0191 0.05%
光大尊丰 1.0214 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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