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光大保德信优选一年混合 (光大优选 005027) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.8653

-0.0167 -1.89%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-12 0.8653 -1.89%
2019-07-05 0.8820 1.88%
2019-06-30 0.8657 0.00%
2019-06-28 0.8657 0.32%
2019-06-21 0.8629 3.47%
2019-06-14 0.8340 0.35%
2019-06-06 0.8311 -2.24%
2019-05-31 0.8501 -0.07%
2019-05-24 0.8507 -0.75%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 4.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信优选一年混合 基金简称 光大优选 基金代码 005027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇
总份额 5.32亿份 总净资产 4.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.89% 4.12% -13.29% -2.97% -6.26% -2.46%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

何奇: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 1年243天
任职收益: -13.43% 同期上证: -10.57%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.32亿份 51.48万份 2.74亿份 -2.74亿份 -33.97%
2018-09-30 8.06亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 8.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.33亿元 50.37% -31.49%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,076.88万元 8.81% 154.17%
其他资产 1.89亿元 40.82% 80.89%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
索菲亚 150万 2,784万 6.04%
中国国航 280万 2,679.6万 5.81%
吉祥航空 200万 2,620万 5.68%
山大华特 120万 2,454万 5.32%
东方航空 360万 2,257.2万 4.90%
老板电器 82.67万 2,243.66万 4.87%
华帝股份 180万 2,192.4万 4.76%
三花智控 163.88万 1,728.96万 3.75%
金螳螂 130.22万 1,342.54万 2.91%
新宙邦 64万 1,333.76万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 31.19%
交通运输、仓储和邮政业 7,556.8万 16.40%
建筑业 1,342.54万 2.91%
采矿业 27.29万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 30万 3,042.3万 5.79%
15恒大03 12.83万 1,316.79万 2.51%
21国债(7) 12.01万 1,239.4万 2.36%
03国债(3) 10万 1,012.8万 1.93%
15恒大02 6万 603.24万 1.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%
诺德生活A 1.0011 1.71%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.1645 1.16%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大红利 1.9597 0.43%
光大驱动 0.9740 0.32%
光大风格 0.7480 0.27%
光大优势 0.8702 0.24%
光大银发 1.5290 0.20%
光大信C 1.0360 0.19%
光大安泽C 1.0174 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
天弘文化 1.4653 53.97%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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