基金名称 | 光大保德信优选一年混合 | 基金简称 | 光大优选 | 基金代码 | 005027 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-11-06 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 房雷 |
总份额 | 9,185万份 | 总净资产 | 1.03亿 | 基金分红 | 1次/共0.12元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.40% | 6.85% | 12.37% | 14.11% | 21.55% | 5.25% |
上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
房雷: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-23 | 任职天数: | 249天 |
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任职收益: | 32.25% | 同期上证: | 26.67% | ||
简历: | 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 9,185万份 | 154.96万份 | 6,451.37万份 | -6,296.41万份 | -40.67% |
2020-09-30 | 1.55亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 1.55亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1.55亿份 | 229.08万份 | -- | -- | 1.50% |
2019-12-31 | 1.53亿份 | 53.99万份 | 3.8亿份 | -3.8亿份 | -71.35% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4,474.11万元 | 36.57% | -30.7% |
债券 | 2,916.37万元 | 23.84% | -27.57% |
存款与备付金 | 4,398.92万元 | 35.96% | 291.89% |
其他资产 | 444.64万元 | 3.63% | -90.87% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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兆易创新 | 1.64万 | 323.9万 | 3.15% |
伊利股份 | 7.19万 | 319.02万 | 3.10% |
用友网络 | 7.23万 | 317.18万 | 3.08% |
万华化学 | 3.43万 | 312.27万 | 3.04% |
药明康德 | 2.29万 | 308.78万 | 3.00% |
中国平安 | 3.45万 | 300.08万 | 2.92% |
保利地产 | 18.92万 | 299.31万 | 2.91% |
恒立液压 | 2.65万 | 299.45万 | 2.91% |
三一重工 | 8.34万 | 291.73万 | 2.84% |
工商银行 | 57.51万 | 286.97万 | 2.79% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2,416.09万 | 23.48% |
金融业 | 870.97万 | 8.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.05万 | 3.10% |
科学研究和技术服务业 | 308.78万 | 3.00% |
房地产业 | 299.31万 | 2.91% |
建筑业 | 259.91万 | 2.53% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 10.07万 | 1,007.3万 | 9.79% |
21国债(7) | 6.95万 | 703.68万 | 6.84% |
国开1702 | 6.1万 | 620.41万 | 6.03% |
03国债(3) | 5.76万 | 584.99万 | 5.69% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 2,295.96万 | 22.32% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
中银科创 | 1.2686 | 8.76% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大智选 | 1.1129 | 0.48% |
光大策略 | 1.2787 | 0.31% |
光大优选 | 1.1790 | 0.28% |
光大尊合 | 1.0121 | 0.08% |
光大尊泰 | 1.0170 | 0.07% |
光大添盈 | 1.0256 | 0.05% |
光大尊裕 | 1.0062 | 0.01% |
光大短债A | 1.0369 | -0.04% |
光大短债C | 1.0296 | -0.04% |
光大永利A | 1.0771 | -0.06% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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精选现汇 | 0.6097 | 26.73% |
红利美元 | 0.2848 | 26.63% |
前海价值 | 2.6550 | 26.01% |
前海蓝筹 | 2.1870 | 25.98% |
移动现汇 | 0.4725 | 25.90% |
添富创增A | 1.5019 | 25.88% |
富国红利(QDII) | 1.8961 | 25.87% |
添富创增C | 1.4966 | 25.81% |
前海精选 | 2.8920 | 25.56% |
华夏移动 | 3.1330 | 25.37% |