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光大保德信优选一年混合 (光大优选 005027) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9080

-0.0027 -0.30%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9080 -0.30%
2019-11-08 0.9107 2.06%
2019-11-01 0.8923 0.73%
2019-10-25 0.8858 0.43%
2019-10-18 0.8820 -0.98%
2019-10-11 0.8907 -1.18%
2019-09-30 0.9013 -1.38%
2019-09-27 0.9139 -1.22%
2019-09-20 0.9252 0.47%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 4.8亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信优选一年混合 基金简称 光大优选 基金代码 005027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇
总份额 5.32亿份 总净资产 4.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% 1.94% 7.57% 3.21% 2.60% 2.36%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

何奇: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 2年17天
任职收益: -9.20% 同期上证: -13.66%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.32亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.32亿份 51.48万份 2.74亿份 -2.74亿份 -33.97%
2018-09-30 8.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.41亿元 49.98% 3.33%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,365.87万元 4.91% -41.97%
其他资产 2.17亿元 45.12% 15.1%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欣旺达 212.36万 3,217.2万 6.70%
大华股份 180.61万 3,119.13万 6.50%
完美世界 106.77万 2,957.47万 6.16%
东方国信 220万 2,822.6万 5.88%
华友钴业 97.99万 2,636.86万 5.49%
东华软件 338万 2,278.12万 4.75%
先导智能 66万 2,224.2万 4.63%
新宙邦 76万 1,924.32万 4.01%
南威软件 161.99万 1,867.76万 3.89%
太极股份 34.7万 1,025万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.31亿 27.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.1亿 22.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.89万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 30万 3,042.3万 5.79%
15恒大03 12.83万 1,316.79万 2.51%
21国债(7) 12.01万 1,239.4万 2.36%
03国债(3) 10万 1,012.8万 1.93%
15恒大02 6万 603.24万 1.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达成长 1.2892 2.93%
浙商转型 0.8200 2.24%
工银信息 1.8910 1.94%
泰达逆向 1.6440 1.92%
工银新兴A 1.1617 1.91%
工银新兴C 1.1564 1.91%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%
前海珠宝A 0.9360 1.85%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0317 0.23%
光大尊富C 1.0230 0.22%
光大欣鑫A 1.4170 0.21%
光大恒利 1.0140 0.10%
光大欣鑫C 1.1110 0.09%
光大尊丰 1.0020 0.09%
光大服务 0.8142 0.09%
光大尊盈A 1.0123 0.07%
光大尊盈C 1.0224 0.07%
光大安泽A 1.0539 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
工银信息 1.8910 1.94%
泰达逆向 1.6440 1.92%
工银新兴A 1.1617 1.91%
工银新兴C 1.1564 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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