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南华瑞扬纯债债券A (南华瑞扬A 005047) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0050

-0.0002 -0.02%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0050 -0.02%
2020-10-15 1.0052 -0.01%
2020-10-14 1.0053 0.00%
2020-10-13 1.0053 -0.08%
2020-10-12 1.0061 0.11%
2020-10-09 1.0050 -0.03%
2020-09-30 1.0053 0.10%
2020-09-29 1.0043 0.00%
2020-09-28 1.0043 -0.03%

购买指南

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  • 2017-11-24
  • 债券型基金
  • 191.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南华瑞扬纯债债券A 基金简称 南华瑞扬A 基金代码 005047
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-24 基金公司 南华基金 基金经理 刘斐
总份额 165.25万份 总净资产 191.34万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 14.41% 13.71% 11.98% 14.28% 13.09%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘斐: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 155天
任职收益: 13.14% 同期上证: 17.61%
简历: 刘斐先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008年至2009年,任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009年至2012年,任职于国都证券有限责任公司,担任研究员。2012年至2013年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究员。2013年至2015年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015年至2017年,任职于泓德基金管理有限公司,担任研究员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月16日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2017年12月26日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年5月27日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 165.25万份 756.38万份 749.17万份 7.21万份 4.56%
2020-03-31 158.04万份 2,077.58份 18.95万份 -18.74万份 -10.60%
2019-12-31 176.78万份 2,416.46份 84.44万份 -84.2万份 -32.26%
2019-09-30 260.98万份 1.37万份 39.52万份 -38.15万份 -12.75%
2019-06-30 299.13万份 1,939.84份 71.87万份 -71.67万份 -19.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 171.76万元 86.62% 45.89%
存款与备付金 23.25万元 11.72% -20.18%
其他资产 3.29万元 1.66% 17.18%
报告期:2020-06-30 资产总值:198.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
太极股份 3,500 10.71万 2.40%
北方华创 2,000 9.41万 2.11%
片仔癀 900 9.11万 2.04%
石基信息 2,400 8.1万 1.82%
恒立液压 3,520 7.86万 1.76%
华鲁恒升 4,500 7.74万 1.74%
中新赛克 800 7.46万 1.67%
长川科技 1,700 6.68万 1.50%
中国国航 7,000 5.71万 1.28%
浪潮信息 2,200 5.3万 1.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 68.69万 15.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.9万 6.70%
交通运输、仓储和邮政业 7.47万 1.67%
采矿业 4.08万 0.91%
房地产业 4.02万 0.90%
文化、体育和娱乐业 1.89万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 8,440 84.44万 44.13%
国开1702 3,370 34.57万 18.07%
国开1805 1,670 16.93万 8.85%
21国债(7) 1,620 16.62万 8.69%
03国债(3) 1,430 14.65万 7.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 115.72万 60.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-南华基金

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 0.9889 0.03%
南华启航A 0.9969 0.03%
南华启航C 1.0143 0.03%
南华瑞元 1.0023 0.02%
南华瑞恒A 1.0428 0.00%
南华瑞恒C 1.0479 -0.01%
南华瑞扬A 1.0050 -0.02%
南华瑞扬C 0.9764 -0.02%
南华瑞泽A 1.0653 -0.05%
南华瑞泽C 1.0622 -0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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