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长安鑫旺价值混合A (长安鑫旺A 005049) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1897

0.0426 1.98%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 2.1897 1.98%
2020-07-09 2.1471 2.12%
2020-07-08 2.1026 1.79%
2020-07-07 2.0657 3.56%
2020-07-06 1.9946 0.57%
2020-07-03 1.9833 -0.35%
2020-07-02 1.9903 -0.09%
2020-07-01 1.9921 -0.44%
2020-06-30 2.0009 2.57%

购买指南

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  • 2017-08-17
  • 股债平衡型基金
  • 7,111.65万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安鑫旺价值混合A 基金简称 长安鑫旺A 基金代码 005049
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-17 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
总份额 1,969.77万份 总净资产 7,111.65万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.41% 17.90% 33.96% 33.10% 78.36% 36.96%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 1年202天
任职收益: 135.60% 同期上证: 33.89%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,969.77万份 645.33万份 1,206.7万份 -561.37万份 -22.18%
2019-12-31 2,531.13万份 1,098.64万份 673.03万份 425.62万份 20.21%
2019-09-30 2,105.52万份 997.27万份 1,090.86万份 -93.59万份 -4.26%
2019-06-30 2,199.11万份 208.51万份 658.69万份 -450.18万份 -16.99%
2019-03-31 2,649.29万份 209.97万份 1,697.25万份 -1,487.28万份 -35.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,250.48万元 60.33% -29.76%
债券 22.4万元 0.26% --
存款与备付金 2,194.42万元 25.21% 131.03%
其他资产 1,235.99万元 14.20% 1,135.12%
报告期:2020-03-31 资产总值:8,703.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,900 322.19万 4.53%
千禾味业 12万 311.4万 4.38%
洽洽食品 6.6万 297.73万 4.19%
普洛药业 15万 297.6万 4.18%
苏博特 15万 296.7万 4.17%
仙琚制药 20万 279.2万 3.93%
海螺水泥 5万 275.28万 3.87%
富祥药业 10万 270.8万 3.81%
克明面业 15万 266.25万 3.74%
金达威 12万 264.6万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,151.41万 72.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.81万 0.73%
文化、体育和娱乐业 43.59万 0.61%
批发和零售业 1.91万 0.03%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博特转债 2,240 22.4万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 22.4万 0.31%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安鑫旺A 2.1897 1.98%
长安鑫旺C 2.2001 1.98%
长安裕泰A 1.9885 1.96%
长安裕泰C 2.0022 1.96%
长安鑫盈A 1.6467 1.91%
长安鑫盈C 1.6449 1.91%
长安裕隆A 2.3508 1.23%
长安裕隆C 2.3349 1.23%
长安策略 1.2290 0.74%
长安泓润C 1.0991 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 40.49%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%
证券股基 1.2823 38.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
广发保健A 3.1554 76.91%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
工银前医 3.5390 74.25%
生物医药 1.0000 72.69%
工银医药A 2.9299 72.52%
金鹰策略 2.0865 72.48%
工银医药C 2.8924 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
富国互联 2.6078 162.99%
广发新兴 2.5591 161.45%
广发创新 3.0906 155.21%
广发双擎A 3.3285 152.43%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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