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长安鑫旺价值混合C (长安鑫旺C 005050) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4569

-0.0255 -1.72%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.4569 -1.72%
2019-10-17 1.4824 0.71%
2019-10-16 1.4720 -0.60%
2019-10-15 1.4809 -1.06%
2019-10-14 1.4967 0.97%
2019-10-11 1.4823 0.87%
2019-10-10 1.4695 3.45%
2019-10-09 1.4205 0.08%
2019-10-08 1.4193 -1.71%

购买指南

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  • 2017-08-17
  • 股债平衡型基金
  • 5,284.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安鑫旺价值混合C 基金简称 长安鑫旺C 基金代码 005050
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-17 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
总份额 2,095.17万份 总净资产 5,284.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% 2.38% 21.11% 21.54% 56.31% 59.72%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 189天
任职收益: 32.41% 同期上证: 20.49%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,095.17万份 700.79万份 965.26万份 -264.47万份 -11.21%
2019-03-31 2,359.64万份 385.65万份 1,404.01万份 -1,018.36万份 -30.15%
2018-12-31 3,378万份 62.37万份 4,344.47万份 -4,282.09万份 -55.90%
2018-09-30 7,660.1万份 174.12万份 1,184.12万份 -1,010万份 -11.65%
2018-06-30 8,670.1万份 461.94万份 4,015.82万份 -3,553.89万份 -29.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,856.43万元 90.28% -10.31%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 499.24万元 9.28% -6.64%
其他资产 23.35万元 0.43% -42.51%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,379.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通策医疗 5.8万 513.82万 9.72%
贵州茅台 5,000 492万 9.31%
亿纬锂能 15万 456.9万 8.65%
五粮液 3.5万 412.83万 7.81%
泸州老窖 5万 404.15万 7.65%
中兴通讯 11万 357.83万 6.77%
沪电股份 25万 340.5万 6.44%
上海机场 3.6万 301.61万 5.71%
煌上煌 18万 258.3万 4.89%
安井食品 5万 257万 4.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,865.65万 73.16%
卫生和社会工作 513.82万 9.72%
交通运输、仓储和邮政业 301.61万 5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 170.1万 3.22%
采矿业 3.08万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 730 7.3万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓沣A 1.1568 0.02%
长安泓源C 1.1252 0.01%
长安泓沣C 1.1523 0.01%
长安泓源A 1.1154 0.00%
长安鑫益A 1.2168 -0.01%
长安鑫益C 1.1911 -0.01%
长安泓润A 1.0744 -0.02%
长安泓润C 1.0715 -0.02%
长安裕腾A 0.9903 -0.02%
长安裕腾C 0.9808 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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