基金名称 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 基金简称 | 上投低波A | 基金代码 | 005051 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2017-11-01 | 基金公司 | 上投摩根 | 基金经理 | 张淑婉、胡迪、何智豪 |
总份额 | 1.93亿份 | 总净资产 | 1.68亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.22% | 6.00% | 4.54% | 6.47% | -6.00% | 7.68% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
何智豪: | 硕士 | 任职日期: | 2021-02-19 | 任职天数: | 11天 |
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任职收益: | 1.21% | 同期上证: | -5.07% | ||
简历: | 何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。自2021年2月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。 |
胡迪: | 硕士 | 任职日期: | 2021-01-07 | 任职天数: | 54天 |
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任职收益: | 7.22% | 同期上证: | -1.89% | ||
简历: | 胡迪女士:CFA,FRM,毕业于美国哥伦比亚大学,拥有计算机工程学士和金融工程硕士学位。自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监。 |
张淑婉: | 硕士 | 任职日期: | 2017-10-27 | 任职天数: | 3年127天 |
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任职收益: | -16.41% | 同期上证: | 2.69% | ||
简历: | 张淑婉女士:台湾大学财务金融研究所MBA,自1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;自1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;自1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;自1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;自2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;自2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;自2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;自2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2016年12月起同时担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理及上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.93亿份 | 3,236.27万份 | 2.89亿份 | -2.56亿份 | -57.08% |
2020-09-30 | 4.49亿份 | 1.3亿份 | 1.64亿份 | -3,345.53万份 | -6.93% |
2020-06-30 | 4.82亿份 | 2,057.13万份 | 2,144.64万份 | -87.51万份 | -0.18% |
2020-03-31 | 4.83亿份 | 2.07亿份 | 1.29亿份 | 7,806.35万份 | 19.26% |
2019-12-31 | 4.05亿份 | 4,359.11万份 | 7,349.48万份 | -2,990.37万份 | -6.87% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.57亿元 | 65.01% | -52.29% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 7,447.48万元 | 30.77% | 195.79% |
其他资产 | 1,020.73万元 | 4.22% | 729.73% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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VTECH HOLDINGS | 14.96万 | 757.34万 | 4.51% |
中国神华 | 49.6万 | 609.48万 | 3.63% |
信义玻璃 | 31.8万 | 579.44万 | 3.45% |
中国石油化工股份 | 177.8万 | 519.26万 | 3.09% |
招商局港口 | 57.2万 | 456.87万 | 2.72% |
深圳国际 | 43.35万 | 456.79万 | 2.72% |
广发证券 | 45.48万 | 419.52万 | 2.50% |
福耀玻璃 | 11.6万 | 415.9万 | 2.48% |
重庆农村商业银行 | 149.6万 | 397.87万 | 2.37% |
太古股份公司A | 10.9万 | 394.48万 | 2.35% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能车 | 2.0426 | 4.64% |
新能源车 | 2.1072 | 4.56% |
新能车C | 2.0902 | 4.56% |
泰康消费A | 1.6342 | 4.45% |
泰康消费C | 1.6219 | 4.44% |
新经济HK | 1.5333 | 4.36% |
嘉实经济C | 1.5202 | 4.36% |
钢铁LOF | 1.4900 | 4.27% |
新能车 | 2.0180 | 4.20% |
新能汽车 | 0.9802 | 4.18% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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上投香港 | 1.4643 | 4.71% |
上投新兴A | 6.3790 | 3.98% |
上投新兴H | 6.3950 | 3.97% |
摩根动力 | 2.5104 | 3.48% |
上投远见 | 1.0000 | 3.27% |
上投优势 | 2.1899 | 3.24% |
上投慧见 | 1.1658 | 3.10% |
上投优选 | 5.5475 | 3.07% |
上投行业H | 3.5670 | 3.03% |
上投行业A | 3.5470 | 3.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
创金消精C | 1.0493 | 4.75% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0617 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3975 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |