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银河量化价值混合 (银河价值 005053) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3091

-0.0258 -1.93%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.3091 -1.93%
2020-10-29 1.3349 0.79%
2020-10-28 1.3245 0.67%
2020-10-27 1.3157 0.02%
2020-10-26 1.3154 -0.14%
2020-10-23 1.3173 -1.27%
2020-10-22 1.3342 -0.44%
2020-10-21 1.3401 -0.39%
2020-10-20 1.3453 0.81%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏股型基金
  • 3.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银河量化价值混合 基金简称 银河价值 基金代码 005053
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银河基金 基金经理 楼华锋
总份额 2.71亿份 总净资产 3.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.62% 1.59% 3.86% 19.60% 26.08% 17.38%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

楼华锋: 硕士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 3年62天
任职收益: 33.48% 同期上证: -4.14%
简历: 楼华锋先生:中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究所分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,现任数量与指数工作室负责人、基金经理。2016年1月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。中共党员,硕士研究生学历,8年证券从业经历,先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究所分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,现任数量与指数工作室负责人、基金经理。2016年1月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.71亿份 2.52亿份 1,326.95万份 2.39亿份 754.21%
2020-06-30 3,170.94万份 23.54万份 3,674.03万份 -3,650.49万份 -53.51%
2020-03-31 6,821.43万份 73.71万份 4,171.45万份 -4,097.75万份 -37.53%
2019-12-31 1.09亿份 22.25万份 4,663.8万份 -4,641.55万份 -29.83%
2019-09-30 1.56亿份 5,656.8万份 1.01亿份 -4,488.9万份 -22.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.94亿元 84.06% 743.01%
债券 3,029.4万元 8.65% --
存款与备付金 2,283.3万元 6.52% 799.22%
其他资产 267.7万元 0.76% 131.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,100 1,017.79万 2.92%
中国平安 10.4万 793.1万 2.27%
中信证券 20.59万 618.32万 1.77%
伊利股份 14.24万 548.24万 1.57%
兴业银行 33.48万 540.03万 1.55%
五粮液 2.25万 497.25万 1.42%
东方财富 20.37万 488.58万 1.40%
华泰证券 21.75万 446.53万 1.28%
三一重工 17.35万 431.84万 1.24%
美的集团 5.84万 423.98万 1.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.52亿 43.64%
金融业 6,453.73万 18.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,239.05万 3.55%
房地产业 1,037.72万 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 894.37万 2.56%
建筑业 710.14万 2.03%
采矿业 663.07万 1.90%
批发和零售业 641.65万 1.84%
卫生和社会工作 471.71万 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 427.85万 1.23%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 15万 1,534.65万 4.40%
20国债10 15万 1,494.75万 4.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,494.75万 4.28%
企业债 -- --%
可转债 1,534.65万 4.40%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 5.3489 1.81%
银河聚星 1.0215 0.12%
银河景行 1.0162 0.10%
银河丰泰 1.0252 0.09%
银河旺利I 1.2220 0.08%
银河旺利C 1.2300 0.08%
银河旺利A 1.2430 0.08%
银河久益A 1.1281 0.04%
银河久益C 1.0987 0.04%
银河铭忆 1.0305 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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