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农银永益定开混合 (农银永益 005061) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0845

-0.0003 -0.03%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.0845 -0.03%
2020-11-23 1.0848 0.14%
2020-11-20 1.0833 0.00%
2020-11-19 1.0833 -0.02%
2020-11-18 1.0835 -0.04%
2020-11-17 1.0839 -0.03%
2020-11-13 1.0842 -0.21%
2020-11-06 1.0865 0.40%
2020-10-30 1.0822 0.11%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏债型基金
  • 7,133.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银永益定开混合 基金简称 农银永益 基金代码 005061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 农银汇理 基金经理 许娅、魏刚
总份额 6,625.16万份 总净资产 7,133.34万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.32% 0.19% 0.60% 3.24% 2.34%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,625.16万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6,625.16万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 6,625.16万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 6,625.16万份 4,764.23份 9,272.91万份 -9,272.43万份 -58.33%
2019-09-30 1.59亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,257.41万元 16.32% 47.02%
债券 6,121.02万元 79.47% -8.52%
存款与备付金 246.61万元 3.20% -19.1%
其他资产 77.66万元 1.01% -60.21%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,702.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 12.5万 205.88万 2.89%
万科A 7.18万 201.18万 2.82%
歌尔股份 2.95万 119.27万 1.67%
双汇发展 2万 105.86万 1.48%
伊利股份 2.32万 89.32万 1.25%
中信证券 2.01万 60.36万 0.85%
世纪华通 5.82万 55.41万 0.78%
贵州茅台 300 50.06万 0.70%
建设银行 6.95万 42.74万 0.60%
汤臣倍健 2.02万 42.44万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 584.48万 8.19%
房地产业 221.21万 3.10%
采矿业 205.88万 2.89%
金融业 158.57万 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.14万 0.90%
卫生和社会工作 23.14万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 10万 974.6万 13.66%
18华宝01 6万 607.74万 8.52%
18招路01 5万 504.75万 7.08%
19楚天01 5万 504.35万 7.07%
18招金02 5万 503.5万 7.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,044.51万 70.72%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%
红塔稳健C 1.1255 2.45%
东方睿元 4.0880 2.38%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银沪深C 1.7346 1.17%
农银大盘 1.5807 0.95%
农银物联 1.6326 0.92%
农银高增 2.8806 0.67%
农银智慧 1.6907 0.62%
农银科技 1.8800 0.60%
农银农业 1.9424 0.60%
农银行业 5.1075 0.53%
农银驱动 1.7685 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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