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广发中证全指家用电器指数A (广发电器A 005063) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2892

0.0029 0.23%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-01 1.2892 0.23%
2021-11-30 1.2863 -0.08%
2021-11-29 1.2873 -1.36%
2021-11-26 1.3051 -0.52%
2021-11-25 1.3119 -0.64%
2021-11-24 1.3204 0.30%
2021-11-23 1.3164 -0.27%
2021-11-22 1.3200 -0.16%
2021-11-19 1.3221 1.05%

购买指南

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  • 2017-08-14
  • 偏股型基金
  • 7.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证全指家用电器指数A 基金简称 广发电器A 基金代码 005063
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-08-14 基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
总份额 3.08亿份 总净资产 7.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.36% -2.38% -3.33% -14.29% -9.23% -11.25%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

陆志明: 硕士 任职日期: 2021-06-17 任职天数: 167天
任职收益: -12.22% 同期上证: 1.45%
简历: 陆志明先生:中国国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司综合研究所任研究员,2001年6月至2010年7月在深圳证券信息有限公司指数事业部任部门总监。2010年7月22日加入广发基金管理有限公司,曾任数量投资部总经理、量化投资部副总经理。现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 3.08亿份 2.17亿份 1.31亿份 8,560.36万份 38.47%
2021-06-30 2.23亿份 1.26亿份 9,620.97万份 2,955.83万份 15.32%
2021-03-31 1.93亿份 1.21亿份 1.84亿份 -6,236.47万份 -24.42%
2020-12-31 2.55亿份 3.61亿份 2.39亿份 1.22亿份 91.50%
2020-09-30 1.33亿份 1.49亿份 9,839.01万份 5,079.76万份 61.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.78亿元 90.19% 26.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,079.67万元 6.76% 33.78%
其他资产 2,292.63万元 3.05% 289.17%
报告期:2021-09-30 资产总值:7.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 161.09万 1.12亿 15.36%
海尔智家 425.1万 1.11亿 15.23%
格力电器 219.54万 8,506.99万 11.66%
科沃斯 40.9万 6,212.15万 8.51%
石头科技 4.75万 3,357万 4.60%
老板电器 84.87万 2,868.68万 3.93%
公牛集团 13.92万 2,272.44万 3.11%
天际股份 35.86万 1,582.97万 2.17%
苏泊尔 29.11万 1,359.6万 1.86%
九阳股份 54.78万 1,189.93万 1.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.77亿 92.82%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 1.55万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
日丰转债 1,925 19.25万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
煤炭ETF 1.9115 3.58%
能源ETF 0.8721 3.34%
中融煤炭 1.4090 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
煤炭 1.5050 3.15%
能源 0.8040 3.10%
煤炭等权 1.4517 2.59%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
能源 0.8040 3.10%
传媒ETF 0.7530 1.65%
传媒联接C 0.7530 1.56%
传媒联接A 0.7534 1.56%
基建50 1.1399 1.32%
基建联接C 0.8334 1.28%
基建联接A 0.8377 1.27%
广发策略 1.7100 1.24%
广发地产C 0.9449 1.17%
广发地产A 0.9465 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
创金数字A 1.6285 15.50%
创金数字C 1.6215 15.46%
金信核心 1.4162 15.15%
金鹰科技 1.5180 15.14%
金鹰资源 1.6960 15.11%
中邮军民 2.5049 14.70%
博时军工A 2.4010 14.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
工银生态 3.0870 76.27%
华商新兴 3.1420 75.73%
国投进宝 5.0600 74.88%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7679 123.48%
创金汽车C 3.6723 121.95%
华夏景气 4.1016 120.61%
建信能源 3.0224 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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