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广发中证全指家用电器指数C (广发电器C 005064) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0805

0.0025 0.23%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.0805 0.23%
2020-06-04 1.0780 0.61%
2020-06-03 1.0715 -1.03%
2020-06-02 1.0827 0.06%
2020-06-01 1.0820 1.84%
2020-05-29 1.0624 1.33%
2020-05-28 1.0485 -0.10%
2020-05-27 1.0496 1.06%
2020-05-26 1.0386 2.71%

购买指南

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  • 2017-08-14
  • 偏股型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证全指家用电器指数C 基金简称 广发电器C 基金代码 005064
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-08-14 基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
总份额 6,849.21万份 总净资产 1.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.70% 8.82% -2.46% 8.42% 16.05% 0.95%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

罗国庆: 硕士 任职日期: 2017-08-10 任职天数: 2年300天
任职收益: 7.80% 同期上证: -10.15%
简历: 罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,849.21万份 8,852.92万份 6,810.7万份 2,042.22万份 42.48%
2019-12-31 4,806.99万份 8,142.07万份 8,732万份 -589.93万份 -10.93%
2019-09-30 5,396.92万份 6,053.9万份 8,357.14万份 -2,303.23万份 -29.91%
2019-06-30 7,700.15万份 1.6亿份 1.26亿份 3,476.96万份 82.33%
2019-03-31 4,223.19万份 6,039.95万份 6,761.86万份 -721.91万份 -14.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.09亿元 91.80% 13.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 678.85万元 5.70% -11.75%
其他资产 297.54万元 2.50% 75.81%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 103.65万 1,492.5万 12.63%
美的集团 30.8万 1,491.21万 12.62%
格力电器 28.14万 1,469.13万 12.43%
老板电器 25.97万 738.46万 6.25%
苏泊尔 8.99万 621.51万 5.26%
九阳股份 16.8万 472.89万 4.00%
华帝股份 38.21万 424.46万 3.59%
新宝股份 16.74万 311.01万 2.63%
海信家电 24.71万 234.25万 1.98%
天银机电 13.54万 212.71万 1.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.08亿 91.66%
金融业 100.72万 0.85%
批发和零售业 1.91万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
华夏创新100A 1.0526 3.81%
华夏创新100C 1.0522 3.79%
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
景顺创业 1.0304 2.79%
银华医药 1.8369 2.61%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片基金 1.0868 2.08%
广发竞争 2.5440 2.05%
广发大盘 1.4376 2.00%
广发聚瑞 3.2260 1.77%
广发聚富 1.0591 1.76%
传媒ETF 0.8791 1.72%
传媒联接A 0.8694 1.64%
传媒联接C 0.8715 1.63%
广发睿毅 1.5594 1.62%
广发策略 1.0690 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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