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长信富海纯债一年定开债券A (长信富海A 005068) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0639

0.0023 0.22%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0639 0.22%
2020-03-27 1.0616 0.33%
2020-03-20 1.0581 -0.18%
2020-03-13 1.0600 -0.16%
2020-03-06 1.0617 0.19%
2020-02-28 1.0597 0.22%
2020-02-21 1.0574 0.24%
2020-02-14 1.0549 0.33%
2020-02-07 1.0514 0.68%

购买指南

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  • 2017-08-16
  • 债券型基金
  • 1.79亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富海纯债一年定开债券A 基金简称 长信富海A 基金代码 005068
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-16 基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
总份额 1.29亿份 总净资产 1.79亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.33% 0.40% 2.18% 3.48% 5.99% 2.11%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 2年231天
任职收益: 13.80% 同期上证: -14.86%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.29亿份 1.29亿份 5,104.64万份 7,786.52万份 152.28%
2019-09-30 5,113.37万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5,113.37万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5,113.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,113.37万份 5,113.36万份 4,953.93万份 159.43万份 3.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.62亿元 92.17% -8.35%
存款与备付金 1,715.74万元 6.04% 2,667.82%
其他资产 507.7万元 1.79% -4.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 16.1万 1,617.57万 9.04%
18国开03 15.8万 1,616.18万 9.04%
17农发09 15.7万 1,614.12万 9.02%
18张家公资MTN001 15万 1,606.05万 8.98%
16大理海东债 20万 1,606万 8.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.26亿 70.63%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信标指 1.0890 2.35%
长信医疗 1.3600 0.67%
长信企业 1.0513 0.53%
长信消费 1.2114 0.48%
长信纯债A 1.0567 0.27%
长信纯债C 1.0561 0.25%
长信全球(QDII) 1.1443 0.25%
长信稳进 1.0808 0.24%
长信富全A 1.0777 0.22%
长信富海A 1.0639 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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