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长信富民纯债一年定开债券A (长信富民A 005069) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0157

-0.0006 -0.06%
2018/09/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-20 0.9882 -1.19%
2018-09-14 1.0157 -0.06%
2018-09-07 1.0163 0.03%
2018-08-31 1.0160 0.00%
2018-08-24 1.0160 -0.57%
2018-08-17 1.0218 -0.59%
2018-08-10 1.0279 -0.14%
2018-08-03 1.0293 0.65%
2018-07-27 1.0227 0.37%

购买指南

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  • 2017-08-16
  • 债券型基金
  • 1.48亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富民纯债一年定开债券A 基金简称 长信富民A 基金代码 005069
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-16 基金公司 长信基金 基金经理 张文琍、姜锡峰
总份额 4,746.08万份 总净资产 1.48亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.25% -1.78% -1.34% -0.56% 0.44% 0.44%
上证综指 1.78% -0.01% -5.55% -13.43% -18.59% -17.48%
沪深300 2.10% -0.46% -8.28% -15.23% -13.75% -17.88%
上证基指 0.94% -0.18% -2.45% -5.89% -6.60% -7.85%

基金经理

姜锡峰: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 1年35天
任职收益: 1.48% 同期上证: -15.93%
简历: 姜锡峰先生:中国国籍,上海财经大学企业管理专业研究生毕业,曾任湘财证券股份有限公司担任债券研究员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任任基金经理助理、长信利发债券型证券投资基金的基金经理。现任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
张文琍: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 1年35天
任职收益: 1.48% 同期上证: -15.93%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4,746.08万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4,746.08万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 4,746.08万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 4,746.08万份 4,746.08万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.28亿元 93.90% -6.23%
存款与备付金 558.34万元 2.30% 3.7%
其他资产 925.7万元 3.81% 116.5%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 15万 1,573.05万 10.63%
17国开15 15万 1,491.3万 10.08%
18中银01 13万 1,312.87万 8.87%
17广发02 13万 1,295.06万 8.75%
15平崆旅债 13万 1,255.54万 8.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.87亿 126.15%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7880 2.60%
可转债B 0.7990 2.04%
圆信纯债A 1.1130 1.64%
圆信纯债C 1.1020 1.47%
南方希元 0.9346 1.40%
长信利保 0.9347 1.34%
嘉实进取 0.6936 1.33%
华夏转债A 0.9120 1.22%
国泰转债 0.9341 1.15%
华富转债 0.9684 1.12%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防 0.7245 1.87%
长信多利 1.0630 1.82%
长信创新 1.0400 1.76%
长信增利 0.8392 1.66%
长信恒利 0.8880 1.60%
长信医疗 0.8370 1.58%
长信消费 0.9132 1.53%
长信利广A 1.1091 1.49%
长信银利 0.8914 1.49%
长信利广C 1.0512 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.15%
国投国安 0.7190 9.46%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
军工分级 0.7180 8.95%
国防分级 0.7920 8.33%
博时军工 0.8790 8.11%
地产分级 1.0520 7.80%
国联鑫乾A 1.0900 7.59%
易原油A汇 0.1925 7.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 269.59%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.66%
东方策略C 1.7289 55.50%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.47%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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