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中银丰进定期开放债券 (中银丰进 005072) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0905

0.0003 0.03%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.0905 0.03%
2019-01-17 1.0902 0.00%
2019-01-16 1.0902 -0.01%
2019-01-15 1.0903 -0.01%
2019-01-14 1.0904 -0.02%
2019-01-11 1.0906 -0.01%
2019-01-10 1.0907 0.05%
2019-01-09 1.0902 0.00%
2019-01-08 1.0902 0.00%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 债券型基金
  • 1.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银丰进定期开放债券 基金简称 中银丰进 基金代码 005072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 中银基金 基金经理 王妍
总份额 1.1亿份 总净资产 1.19亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 1.93% 4.79% 5.74% 12.29% 0.64%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

王妍: 学士 任职日期: 2017-09-23 任职天数: 1年117天
任职收益: 12.42% 同期上证: -22.31%
简历: 王妍女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学学士。曾任南京银行金融市场部债券交易员。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理。2012年9月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2012年10月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2013年1月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2013年12月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2016年2月至2018年2月任中银瑞利基金基金经理,2016年3月至2018年2月任中银珍利基金基金经理,2016年4月至2018年2月任中银裕利基金基金经理,2016年7月至今任中银季季红基金基金经理,2017年7月至今任中银丰实基金基金经理,2017年11月至今任中银丰进基金基金经理,2017年12月至今任中银利享基金基金经理,2018年2月至今任中银智享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备银行、基金和银行间债券市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.1亿份 -- 9亿份 -- -89.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.12亿元 95.30% --
存款与备付金 332.57万元 2.82% -3.55%
其他资产 221.55万元 1.88% 112.12%
报告期:2018-09-30 资产总值:1.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 115万 1.12亿 95.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8090 2.53%
华富恒悦A 1.0244 1.67%
华富恒悦C 1.0220 1.65%
华商转债A 0.8790 1.61%
华商转债C 0.8799 1.61%
华商瑞鑫 1.0040 1.31%
可转债B 0.8030 1.26%
天治转债A 1.0930 0.92%
添富转C 1.1650 0.87%
华商稳A 1.4090 0.86%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银医疗 0.9096 2.04%
国企ETF 0.9740 1.88%
中银精选 0.6110 1.83%
中银动力 0.5050 1.81%
中银100 1.1810 1.72%
中银地产 0.8873 1.57%
中银战略 1.0440 1.56%
中银智能 0.5250 1.55%
中银300E 1.1370 1.43%
中银蓝筹 1.1080 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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