rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银丰进定期开放债券 (中银丰进 005072) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0735

0.0043 0.40%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-10-19 1.0773 0.35%
2018-10-12 1.0735 0.40%
2018-09-28 1.0692 0.55%
2018-09-21 1.0634 -0.15%
2018-09-18 1.0650 0.02%
2018-09-17 1.0648 0.09%
2018-09-14 1.0638 -0.03%
2018-09-07 1.0641 -0.24%
2018-08-31 1.0667 0.13%

购买指南

更多
  • 2017-09-26
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银丰进定期开放债券 基金简称 中银丰进 基金代码 005072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 中银基金 基金经理 王妍
总份额 1.1亿份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.15% 1.26% 4.87% 0.00% 7.45%
上证综指 -2.17% -8.83% -9.85% -16.96% -24.51% -22.88%
沪深300 -1.13% -8.08% -10.25% -16.64% -20.17% -22.23%
上证基指 -0.64% -4.20% -4.65% -7.12% -10.13% -10.50%

基金经理

王妍: 学士 任职日期: 2017-09-23 任职天数: 1年26天
任职收益: 7.35% 同期上证: -23.67%
简历: 王妍女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学学士。曾任南京银行金融市场部债券交易员。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理。2012年9月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2012年10月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2013年1月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2013年12月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2016年2月至2018年2月任中银瑞利基金基金经理,2016年3月至2018年2月任中银珍利基金基金经理,2016年4月至2018年2月任中银裕利基金基金经理,2016年7月至今任中银季季红基金基金经理,2017年7月至今任中银丰实基金基金经理,2017年11月至今任中银丰进基金基金经理,2017年12月至今任中银利享基金基金经理,2018年2月至今任中银智享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备银行、基金和银行间债券市场交易员从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.1亿份 -- 9亿份 -- -89.11%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.12亿元 96.16% 18.75%
存款与备付金 344.81万元 2.95% -75.47%
其他资产 104.44万元 0.89% -73.52%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 115万 1.12亿 96.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
天治转债C 1.0650 1.04%
信达信用C 1.0870 1.02%
中科沃祥 0.9952 1.02%
天治转债A 1.0840 0.93%
中银富享 1.0107 0.74%
转债分级B 0.5650 0.71%
中欧天添A 1.0360 0.68%
诺安债券 1.0005 0.64%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
中欧天添C 1.0240 0.59%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银100 1.1890 2.77%
中银富享 1.0107 0.74%
中银回报 1.0270 0.49%
中银丰进 1.0735 0.40%
中银季红 1.0089 0.39%
中银睿享 1.0145 0.38%
中银悦享 1.0242 0.30%
中银泰享 1.0315 0.30%
中银惠利 1.0320 0.29%
中银定开 1.0045 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
浦银医疗 0.6680 4.70%
信达红利 0.6300 4.30%
长城久恒 1.0532 4.21%
财通价值 1.3800 4.15%
信达能源 1.1340 3.75%
东兴众智 0.8600 3.74%
东兴量化 0.6839 3.72%
长城医疗 1.3642 3.70%
泰信行业C 0.9140 3.63%
国泰联接 1.2354 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0709 7.29%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.10%
黄金易C 1.0017 2.84%
黄金易A 1.0081 2.81%
华夏经济 0.9540 2.80%
华夏锦绣C -- 2.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8592 87.20%
诺安双利 1.8300 23.00%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
海富欣益C 1.2200 20.41%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.96%
东方策略C 1.7290 55.36%
金信策略 1.2658 47.19%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014