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中银丰进定期开放债券 (中银丰进 005072) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0688

-0.0047 -0.44%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 1.0688 -0.44%
2018-08-03 1.0735 0.95%
2018-07-27 1.0634 -0.62%
2018-07-20 1.0700 0.57%
2018-07-13 1.0639 -0.07%
2018-07-06 1.0646 0.37%
2018-06-30 1.0607 0.01%
2018-06-29 1.0606 0.94%
2018-06-22 1.0507 0.70%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银丰进定期开放债券 基金简称 中银丰进 基金代码 005072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 中银基金 基金经理 王妍
总份额 1.1亿份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% 0.39% 2.97% 6.17% 0.00% 6.60%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

王妍: 学士 任职日期: 2017-09-23 任职天数: 327天
任职收益: 6.88% 同期上证: -18.50%
简历: 王妍女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学学士。曾任南京银行金融市场部债券交易员。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理。2012年9月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2012年10月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2013年1月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2013年12月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2016年2月至2018年2月任中银瑞利基金基金经理,2016年3月至2018年2月任中银珍利基金基金经理,2016年4月至2018年2月任中银裕利基金基金经理,2016年7月至今任中银季季红基金基金经理,2017年7月至今任中银丰实基金基金经理,2017年11月至今任中银丰进基金基金经理,2017年12月至今任中银利享基金基金经理,2018年2月至今任中银智享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备银行、基金和银行间债券市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.1亿份 -- 9亿份 -- -89.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.12亿元 96.16% 18.75%
存款与备付金 344.81万元 2.95% -75.47%
其他资产 104.44万元 0.89% -73.52%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 115万 1.12亿 96.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
创金转债C 1.0000 2.04%
华商瑞鑫 1.0630 1.24%
民生添C 1.0510 0.86%
民生添利 1.0530 0.86%
工银瑞盈 1.0544 0.83%
益民信用C 1.0175 0.69%
益民信用A 1.0208 0.69%
华商丰利C 0.9110 0.55%
华商丰利A 0.9180 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银全球 0.6390 0.63%
中银永利 1.0290 0.29%
中银互利 1.0105 0.22%
中银美元 1.1030 0.09%
中银信享 1.0268 0.05%
中银债C 1.0650 0.00%
中银保本 1.0770 0.00%
中银恒利 1.0070 0.00%
中银资源 1.1150 0.00%
中银盛利 1.0420 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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