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创金合信优选回报混合 (创金回报 005076) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2408

-0.0315 -2.48%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.2408 -2.48%
2020-01-22 1.2723 4.81%
2020-01-21 1.2139 -1.04%
2020-01-20 1.2267 3.33%
2020-01-17 1.1872 -0.39%
2020-01-16 1.1919 -0.18%
2020-01-15 1.1941 0.46%
2020-01-14 1.1886 -0.16%
2020-01-13 1.1905 2.66%

购买指南

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  • 2017-08-25
  • 股债平衡型基金
  • 1.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信优选回报混合 基金简称 创金回报 基金代码 005076
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-25 基金公司 创金合信 基金经理 曹春林
总份额 1亿份 总净资产 1.11亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.10% 16.65% 23.75% 24.64% 34.66% 12.75%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

曹春林: 学士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 124天
任职收益: 24.56% 同期上证: 0.71%
简历: 曹春林先生:中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月7日至2018年9月13日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月7日至2019年9月25

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1亿份 177.45万份 5,149.59万份 -4,972.14万份 -33.18%
2019-09-30 1.5亿份 38.68万份 2,373.26万份 -2,334.58万份 -13.48%
2019-06-30 1.73亿份 127.16万份 1.3亿份 -1.29亿份 -42.70%
2019-03-31 3.02亿份 114.23万份 9,177.6万份 -9,063.37万份 -23.07%
2018-12-31 3.93亿份 24.44万份 2,291.81万份 -2,267.37万份 -5.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 91.13% 69.75%
债券 16.76万元 0.15% --
存款与备付金 865.9万元 7.71% -90.12%
其他资产 113.61万元 1.01% -76.09%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 28万 1,022万 9.19%
宁德时代 9.5万 1,010.8万 9.09%
长电科技 42万 923.16万 8.30%
工业富联 50万 913.5万 8.22%
博雅生物 28万 874.44万 7.87%
歌尔股份 42万 836.64万 7.53%
用友网络 20万 568万 5.11%
京东方A 100万 454万 4.08%
招商银行 12万 450.96万 4.06%
浪潮信息 10万 301万 2.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,179.78万 82.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 598.16万 5.38%
金融业 450.96万 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.2万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 220.5 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
烽火转债 1,320 16.76万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 16.76万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金泰盈C 1.0122 0.15%
创金泰盈A 1.0130 0.15%
创金汇益C 1.0392 0.12%
创金汇益A 1.0398 0.12%
创金汇誉A 1.0363 0.11%
创金汇誉C 1.0356 0.10%
创金尊丰 1.0669 0.08%
创金汇泽 1.0058 0.05%
创金信用A 1.0351 0.03%
创金1-3年C 1.0047 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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