基金名称 | 创金合信优选回报混合 | 基金简称 | 创金回报 | 基金代码 | 005076 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-08-25 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 曹春林 |
总份额 | 3.71亿份 | 总净资产 | 4.11亿 | 基金分红 | 6次/共0.59元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.25% | -12.78% | -9.47% | -9.99% | 8.34% | -11.84% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
曹春林: | 学士 | 任职日期: | 2019-09-25 | 任职天数: | 1年162天 |
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任职收益: | 51.26% | 同期上证: | 18.54% | ||
简历: | 曹春林先生:中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月7日至2018年9月13日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月7日至2019年9月25 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3.71亿份 | 51.46亿份 | 48.91亿份 | 2.56亿份 | 222.76% |
2020-09-30 | 1.15亿份 | 8,093.25万份 | 1,658.51万份 | 6,434.74万份 | 127.50% |
2020-06-30 | 5,047.01万份 | 549.54万份 | 1,331.63万份 | -782.09万份 | -13.42% |
2020-03-31 | 5,829.1万份 | 698.12万份 | 4,883.81万份 | -4,185.69万份 | -41.80% |
2019-12-31 | 1亿份 | 177.45万份 | 5,149.59万份 | -4,972.14万份 | -33.18% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,653.61元 | 0.00% | -94.67% |
债券 | 2.2亿元 | 53.02% | -- |
存款与备付金 | 2,522.32万元 | 6.07% | -82.83% |
其他资产 | 1.7亿元 | 40.91% | 156.71% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 7,455.16 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 198.45 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18海通02 | 40万 | 4,018.8万 | 9.79% |
16中油01 | 40万 | 4,000.8万 | 9.74% |
20国债01 | 39.91万 | 3,990.9万 | 9.72% |
18光证G2 | 30万 | 3,015.3万 | 7.34% |
16浙交01 | 30万 | 3,001.5万 | 7.31% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 3,990.9万 | 9.72% |
企业债 | 1.81亿 | 43.96% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金泰盈A | 1.0342 | 0.15% |
创金泰盈C | 1.0287 | 0.15% |
创金红利C | 1.2639 | 0.13% |
创金红利A | 1.2708 | 0.13% |
创金汇泽 | 1.0321 | 0.11% |
创金鑫祥C | 1.0010 | 0.10% |
创金鑫祥A | 1.0013 | 0.10% |
创金汇益A | 1.0214 | 0.10% |
创金汇益C | 1.0200 | 0.09% |
创金泰博 | 1.0091 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |