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创金合信优选回报混合 (创金回报 005076) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9320

-0.0567 -5.73%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 0.9320 -5.73%
2021-03-03 0.9887 2.11%
2021-03-02 0.9683 -2.21%
2021-03-01 0.9902 3.62%
2021-02-26 0.9556 -2.85%
2021-02-25 0.9836 -1.46%
2021-02-24 0.9982 -5.07%
2021-02-23 1.0515 -1.92%
2021-02-22 1.0721 -0.34%

购买指南

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  • 2017-08-25
  • 股债平衡型基金
  • 4.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信优选回报混合 基金简称 创金回报 基金代码 005076
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-25 基金公司 创金合信 基金经理 曹春林
总份额 3.71亿份 总净资产 4.11亿 基金分红 6次/共0.59元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.25% -12.78% -9.47% -9.99% 8.34% -11.84%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

曹春林: 学士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 1年162天
任职收益: 51.26% 同期上证: 18.54%
简历: 曹春林先生:中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月7日至2018年9月13日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月7日至2019年9月25

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.71亿份 51.46亿份 48.91亿份 2.56亿份 222.76%
2020-09-30 1.15亿份 8,093.25万份 1,658.51万份 6,434.74万份 127.50%
2020-06-30 5,047.01万份 549.54万份 1,331.63万份 -782.09万份 -13.42%
2020-03-31 5,829.1万份 698.12万份 4,883.81万份 -4,185.69万份 -41.80%
2019-12-31 1亿份 177.45万份 5,149.59万份 -4,972.14万份 -33.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,653.61元 0.00% -94.67%
债券 2.2亿元 53.02% --
存款与备付金 2,522.32万元 6.07% -82.83%
其他资产 1.7亿元 40.91% 156.71%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰山石油 45 198.45 0.00%
阳光电源 100 7,228 0.00%
江苏索普 36 227.16 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 7,455.16 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 198.45 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18海通02 40万 4,018.8万 9.79%
16中油01 40万 4,000.8万 9.74%
20国债01 39.91万 3,990.9万 9.72%
18光证G2 30万 3,015.3万 7.34%
16浙交01 30万 3,001.5万 7.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,990.9万 9.72%
企业债 1.81亿 43.96%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金泰盈A 1.0342 0.15%
创金泰盈C 1.0287 0.15%
创金红利C 1.2639 0.13%
创金红利A 1.2708 0.13%
创金汇泽 1.0321 0.11%
创金鑫祥C 1.0010 0.10%
创金鑫祥A 1.0013 0.10%
创金汇益A 1.0214 0.10%
创金汇益C 1.0200 0.09%
创金泰博 1.0091 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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