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诺德量化蓝筹混合A (诺德蓝筹A 005082) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0412

0.0145 1.41%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.0412 1.41%
2020-09-17 1.0267 -0.18%
2020-09-16 1.0286 -0.26%
2020-09-15 1.0313 0.45%
2020-09-14 1.0267 0.38%
2020-09-11 1.0228 0.51%
2020-09-10 1.0176 -0.22%
2020-09-09 1.0198 -1.48%
2020-09-08 1.0351 0.50%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 偏股型基金
  • 2.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德量化蓝筹混合A 基金简称 诺德蓝筹A 基金代码 005082
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
总份额 2,175.11万份 总净资产 2.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基 金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.80% -0.03% 14.29% 23.97% 18.82% 12.90%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

曾文宏: 硕士 任职日期: 2017-11-18 任职天数: 2年305天
任职收益: 2.64% 同期上证: -1.60%
简历: 曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月23日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及自2017年12月29日起任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,175.11万份 2,174.65万份 9,135.83份 2,173.73万份 157,850.62%
2020-03-31 1.38万份 1.76万份 1.5万份 2,645.75份 23.78%
2019-12-31 1.11万份 2,802.7份 3.22万份 -2.94万份 -72.57%
2019-09-30 4.06万份 3.94万份 3,105.33份 3.63万份 857.05%
2019-06-30 4,238.31份 -- 111.69份 -- -2.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.33亿元 48.57% 26.25%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.01亿元 36.80% 531.95%
其他资产 4,007.29万元 14.63% 0.06%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,400 1,082.53万 4.12%
中国平安 11.28万 805.39万 3.06%
恒瑞医药 6.93万 639.82万 2.43%
招商银行 18.43万 621.46万 2.36%
兴业银行 27.21万 429.37万 1.63%
中国太保 13.01万 354.52万 1.35%
伊利股份 10.87万 338.38万 1.29%
中信证券 13.94万 336.09万 1.28%
美的集团 4.95万 295.96万 1.13%
中国中免 1.86万 286.5万 1.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,250.81万 19.96%
金融业 5,172.19万 19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 551.05万 2.10%
房地产业 531.36万 2.02%
租赁和商务服务业 349.4万 1.33%
建筑业 336.58万 1.28%
采矿业 306.14万 1.16%
农、林、牧、渔业 242.68万 0.92%
文化、体育和娱乐业 196.55万 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 146.69万 0.56%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德消费 1.6107 1.89%
诺德中小 1.9320 1.85%
诺德生活C 1.2651 1.80%
诺德生活A 1.2651 1.80%
诺德新旺 1.5299 1.67%
诺德精选A 1.3862 1.58%
诺德精选C 1.3827 1.57%
诺德新盛C 1.5116 1.54%
诺德新盛A 1.5117 1.54%
诺德天富 1.2336 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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