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诺德量化蓝筹混合A (诺德蓝筹A 005082) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0992

-0.0086 -0.78%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0992 -0.78%
2021-04-08 1.1078 0.03%
2021-04-07 1.1075 -0.48%
2021-04-06 1.1128 -0.22%
2021-04-02 1.1152 0.44%
2021-04-01 1.1103 0.67%
2021-03-31 1.1029 -0.59%
2021-03-30 1.1094 0.52%
2021-03-29 1.1037 0.25%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 偏股型基金
  • 2.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德量化蓝筹混合A 基金简称 诺德蓝筹A 基金代码 005082
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
总份额 2,190.23万份 总净资产 2.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基 金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.43% 0.19% -3.38% 6.52% 26.83% -0.54%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

曾文宏: 硕士 任职日期: 2017-11-18 任职天数: 3年146天
任职收益: 9.89% 同期上证: 1.72%
简历: 曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月23日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及自2017年12月29日起任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,190.23万份 13.26万份 2.69万份 10.57万份 0.49%
2020-09-30 2,179.65万份 44.15万份 39.61万份 4.54万份 0.21%
2020-06-30 2,175.11万份 2,174.65万份 9,135.83份 2,173.73万份 157,850.62%
2020-03-31 1.38万份 1.76万份 1.5万份 2,645.75份 23.78%
2019-12-31 1.11万份 2,802.7份 3.22万份 -2.94万份 -72.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.83亿元 70.12% 9.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,159.53万元 19.80% -13.8%
其他资产 2,627.47万元 10.08% -54.84%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,200 1,038.96万 4.00%
中国平安 10.97万 954.17万 3.67%
美的集团 5.95万 585.72万 2.25%
兴业银行 27.21万 567.87万 2.18%
招商银行 10.69万 469.83万 1.81%
格力电器 7万 433.58万 1.67%
中国太保 10.01万 384.38万 1.48%
恒瑞医药 3.36万 374.73万 1.44%
万科A 11万 315.7万 1.21%
中信证券 10.24万 301.06万 1.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,779.65万 33.77%
金融业 5,645.38万 21.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 755.26万 2.90%
房地产业 748.18万 2.88%
农、林、牧、渔业 424.67万 1.63%
建筑业 343.24万 1.32%
采矿业 341.12万 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 249.35万 0.96%
文化、体育和娱乐业 226.31万 0.87%
卫生和社会工作 210.21万 0.81%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德新盛A 1.4715 0.22%
诺德新盛C 1.4592 0.21%
诺德大类 1.3347 0.21%
诺德汇盈 1.0172 0.09%
诺德中小 1.3660 0.07%
诺德安瑞 1.0194 0.07%
诺德安盈 1.0148 0.05%
诺德安盛 1.0005 0.01%
诺德安鸿 1.0041 0.01%
诺德短债A 1.0365 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.1274 121.75%

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