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万家臻选混合 (万家臻选 005094) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9516

-0.0198 -2.04%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9516 -2.04%
2019-11-14 0.9714 0.54%
2019-11-13 0.9662 1.20%
2019-11-12 0.9547 -0.20%
2019-11-11 0.9566 -1.78%
2019-11-08 0.9739 -0.26%
2019-11-07 0.9764 -0.26%
2019-11-06 0.9789 -0.45%
2019-11-05 0.9833 2.68%

购买指南

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  • 2017-11-20
  • 偏股型基金
  • 1.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家臻选混合 基金简称 万家臻选 基金代码 005094
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-20 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 1.67亿份 总净资产 1.57亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.29% 1.78% 12.44% 15.68% 13.38% 22.11%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2017-11-15 任职天数: 2年3天
任职收益: -4.84% 同期上证: -15.02%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.67亿份 731.19万份 2,188.44万份 -1,457.25万份 -8.01%
2019-06-30 1.82亿份 828.33万份 1.24亿份 -1.15亿份 -38.80%
2019-03-31 2.97亿份 653.37万份 1.57亿份 -1.5亿份 -33.59%
2018-12-31 4.48亿份 4,608.75万份 9,004.54万份 -4,395.79万份 -8.94%
2018-09-30 4.92亿份 1,466.71万份 2,594.5万份 -1,127.79万份 -2.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.43亿元 89.95% 16.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,387.44万元 8.71% -26.62%
其他资产 212.93万元 1.34% -72.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 9万 1,308.35万 8.31%
保利地产 88.2万 1,261.26万 8.01%
华友钴业 46.25万 1,244.56万 7.90%
星源材质 43.85万 1,210.35万 7.69%
寒锐钴业 18.08万 1,133.44万 7.20%
天赐材料 62.55万 999.55万 6.35%
赣锋锂业 36.94万 833.29万 5.29%
歌尔股份 46.27万 813.43万 5.16%
绿地控股 108.17万 763.69万 4.85%
绿盟科技 39.27万 660.56万 4.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,653.85万 61.30%
房地产业 2,024.95万 12.86%
金融业 1,390.25万 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 675.05万 4.29%
批发和零售业 585.39万 3.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创配置 1.0762 1.95%
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞和A 1.1148 0.30%
万家恒荣A 1.0790 0.21%
万家恒荣C 1.0746 0.21%
万家安弘C 1.0261 0.19%
万家安弘A 1.0268 0.19%
万家经济A 1.2336 0.13%
万家经济C 1.2089 0.12%
万家瑞富 1.0737 0.11%
万家3-5金融C 1.0364 0.07%
万家3-5金融A 1.0416 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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