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万家臻选混合 (万家臻选 005094) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1921

-0.0208 -1.71%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1921 -1.71%
2020-04-02 1.2129 3.42%
2020-04-01 1.1728 0.42%
2020-03-31 1.1679 -0.02%
2020-03-30 1.1681 -1.12%
2020-03-27 1.1813 -0.81%
2020-03-26 1.1909 -0.90%
2020-03-25 1.2017 4.86%
2020-03-24 1.1460 1.94%

购买指南

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  • 2017-11-20
  • 偏股型基金
  • 1.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家臻选混合 基金简称 万家臻选 基金代码 005094
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-20 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 1.1亿份 总净资产 1.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% -16.29% -1.52% 26.77% 20.07% 3.25%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2017-11-15 任职天数: 2年140天
任职收益: 21.29% 同期上证: -18.77%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.1亿份 1,654.51万份 7,422.26万份 -5,767.75万份 -34.44%
2019-09-30 1.67亿份 731.19万份 2,188.44万份 -1,457.25万份 -8.01%
2019-06-30 1.82亿份 828.33万份 1.24亿份 -1.15亿份 -38.80%
2019-03-31 2.97亿份 653.37万份 1.57亿份 -1.5亿份 -33.59%
2018-12-31 4.48亿份 4,608.75万份 9,004.54万份 -4,395.79万份 -8.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.2亿元 90.13% -16.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,205.43万元 9.08% -13.12%
其他资产 104.44万元 0.79% -50.95%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 31.28万 1,232万 9.72%
赣锋锂业 35.26万 1,227.99万 9.69%
寒锐钴业 14.7万 1,210.9万 9.55%
兆易创新 5.86万 1,200.55万 9.47%
歌尔股份 47.17万 939.63万 7.41%
保利地产 56.97万 921.78万 7.27%
北方华创 10.36万 911.68万 7.19%
中信证券 27.26万 689.68万 5.44%
东山精密 29.71万 687.79万 5.43%
信维通信 15.14万 687.05万 5.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,737.04万 68.92%
房地产业 1,532.33万 12.09%
金融业 1,337.57万 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 335.46万 2.65%
建筑业 4.67万 0.04%
综合 5万 0.04%
租赁和商务服务业 4.7万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.2万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0520 0.37%
万家玖盛C 1.0508 0.36%
万家自创A 0.9460 0.36%
万家自创C 0.9453 0.35%
万家精选 1.0469 0.35%
万家瑞兴 1.5998 0.32%
万家宏观 1.2729 0.32%
万家新利 1.0030 0.29%
万家颐和 1.1224 0.22%
万家恒瑞A 1.1031 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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