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易方达现金增利货币C (易基现金C 005097) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7543

七日年化收益率:2.86%

2019/10/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-15 0.7543 2.86%
2019-10-14 0.7539 2.87%
2019-10-13 0.7844 2.88%
2019-10-13 1.5690 2.88%
2019-10-12 0.7846 2.87%
2019-10-11 0.8207 2.86%
2019-10-10 0.7956 2.84%
2019-10-09 0.7169 2.82%
2019-10-08 0.7710 2.85%
2019-10-07 0.7705 2.85%
2019-10-07 5.3945 2.85%
2019-10-06 0.7706 2.85%
2019-10-05 0.7706 3.12%
2019-10-04 0.7707 3.13%
2019-10-03 0.7707 3.14%
基金名称 易方达现金增利货币C 基金简称 易基现金C 基金代码 005097
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-03-08 基金公司 易方达 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 299.8份 总净资产 299.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.72% 1.45% 3.20% 2.44%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

石大怿: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: 6.42% 同期上证: -7.40%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。
梁莹: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年115天
任职收益: 6.42% 同期上证: -7.40%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 299.8份 2.21份 4.93份 -2.72份 -0.90%
2019-03-31 302.52份 2.54份 -- -- 0.85%
2018-12-31 299.98份 5.39份 445.83份 -440.44份 -59.49%
2018-09-30 740.42份 7.27份 -- -- 0.99%
2018-06-30 733.15份 9.43份 111.45份 -102.02份 -12.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 129.63亿元 37.68% 11.33%
存款与备付金 144.28亿元 41.94% 36.66%
其他资产 70.12亿元 20.38% -6.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:344.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD172 550万 5.47亿 1.83%
19浦发银行CD015 550万 5.41亿 1.81%
19华夏银行CD140 500万 4.98亿 1.67%
19中国银行CD039 440万 4.37亿 1.46%
18江苏银行CD233 400万 3.98亿 1.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.6亿 0.87%
企业债 1.18亿 0.39%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.64 4.78%
中融日盈A 0.57 4.53%
江信增利B 4.05 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利A 3.99 4.08%
中海货B 0.60 3.85%
国投多宝I 0.73 3.72%
国投多宝A 0.73 3.72%
中海货A 0.55 3.61%

同系基金-易方达

基金名称 万份收益 7日年化
易基中短A 0.61 4.68%
易基中短C 0.53 4.39%
易基现金B 0.77 2.90%
易基龙宝B 0.66 2.89%
易基增金 0.62 2.87%
易基现金C 0.75 2.86%
易基龙宝C 0.65 2.85%
易基季盈B 0.74 2.78%
易基季盈C 0.73 2.74%
易基天发B 0.73 2.69%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.64 4.78%
江信增利B 4.05 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利A 3.99 4.08%
中海货B 0.60 3.85%
国投多宝I 0.73 3.72%
国投多宝A 0.73 3.72%
中海货A 0.55 3.61%
红土优淳B 0.67 3.50%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.71 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币A 0.64 0.28%
泰达货币B 0.75 0.28%
长城收益B 0.77 0.27%
中融日盈B 0.64 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 1.01 1.55%
长城收益B 0.77 1.54%
创金货币A 0.72 1.50%
北信投宝B 1.44 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 1.01 3.30%
长城收益B 0.77 3.28%
泰达货币B 0.75 3.28%
易基现金B 0.77 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.20%
鹏华安盈 0.82 3.19%
工银薪金B 0.70 3.17%
博时合惠B 0.78 3.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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