rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达掌柜季季盈理财债券B (易基季盈B 005099) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:--

--%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅

购买指南

更多
  • 2017-09-05
  • 债券型基金
  • 45.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达掌柜季季盈理财债券B 基金简称 易基季盈B 基金代码 005099
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-05 基金公司 易方达 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 44.37亿份 总净资产 45.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

石大怿: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.90%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。
梁莹: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.90%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 44.37亿份 4,259.65万份 20.39亿份 -19.97亿份 -31.04%
2019-03-31 64.34亿份 5,823.14万份 14.49亿份 -13.91亿份 -17.77%
2018-12-31 78.24亿份 7,035.59万份 14.32亿份 -13.62亿份 -14.82%
2018-09-30 91.86亿份 8,978.23万份 6,566.97万份 2,411.26万份 0.26%
2018-06-30 91.62亿份 25.59亿份 28.82亿份 -3.23亿份 -3.41%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.59亿元 41.20% -33.01%
存款与备付金 29.28亿元 58.57% 15.84%
其他资产 1,157.66万元 0.23% -99.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:49.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD065 500万 4.97亿 10.95%
18中国银行CD071 200万 1.99亿 4.39%
18北京银行CD212 200万 1.97亿 4.35%
19招商银行CD099 200万 1.97亿 4.35%
19徽商银行CD023 200万 1.95亿 4.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成转债 1.1220 0.90%
长盛转债C 1.1649 0.85%
长盛转债A 1.1462 0.84%
华安转B 1.2060 0.75%
华安转A 1.2450 0.73%
融通转债A 0.8607 0.68%
建信转债A 2.4260 0.66%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
中邮睿信 1.1510 0.61%
大成景荣A 0.9990 0.60%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
原油基金 1.1474 6.91%
易原油C 1.1342 6.91%
易中小盘 5.2730 2.48%
易基消费 2.9540 1.90%
易基经济 1.8870 1.89%
易基国改 1.3520 1.73%
易基丝路 0.9540 1.71%
易基科顺 1.2579 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
国寿成长 1.0870 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014