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易方达掌柜季季盈理财债券C (易基季盈C 005100) 开放型 债券型 短期理财型

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--%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2017-09-05
  • 债券型基金
  • 45.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达掌柜季季盈理财债券C 基金简称 易基季盈C 基金代码 005100
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-05 基金公司 易方达 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 213.85万份 总净资产 45.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

梁莹: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.90%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。
石大怿: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.90%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 213.85万份 2.54万份 195.4万份 -192.86万份 -47.42%
2019-03-31 406.71万份 5.18万份 381.74万份 -376.56万份 -48.08%
2018-12-31 783.27万份 9.38万份 595.34万份 -585.96万份 -42.79%
2018-09-30 1,369.23万份 21.75万份 1,016.04万份 -994.29万份 -42.07%
2018-06-30 2,363.52万份 739.4万份 1,178.32万份 -438.92万份 -15.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.59亿元 41.20% -33.01%
存款与备付金 29.28亿元 58.57% 15.84%
其他资产 1,157.66万元 0.23% -99.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:49.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD065 500万 4.97亿 10.95%
18中国银行CD071 200万 1.99亿 4.39%
18北京银行CD212 200万 1.97亿 4.35%
19招商银行CD099 200万 1.97亿 4.35%
19徽商银行CD023 200万 1.95亿 4.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
华夏债券 1.1010 0.46%
广发集嘉A 1.1067 0.38%
华商转债C 0.9842 0.38%
华商转债A 0.9862 0.38%
广发集嘉C 1.1060 0.37%
利得稳债A 1.0860 0.37%
添富双利C 1.0910 0.28%
鹏华丰和C 1.1060 0.27%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
重组B 0.8900 1.31%
生物B 1.3146 1.12%
医药联接C 1.1174 1.03%
易基黄金 3.4212 1.02%
易基金联A 1.2122 0.97%
易基金联C 1.2028 0.97%
易基黄金 0.8230 0.86%
易基信息 1.5820 0.83%
易原油A汇 0.1601 0.63%
原油基金 1.1324 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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