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易方达月月利理财债券C (易基月利C 005101) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:--

--%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2017-08-29
  • 债券型基金
  • 225.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达月月利理财债券C 基金简称 易基月利C 基金代码 005101
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-29 基金公司 易方达 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 441.44万份 总净资产 225.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

石大怿: 硕士 任职日期: 2017-08-29 任职天数: 1年309天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.40%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。
梁莹: 硕士 任职日期: 2017-08-29 任职天数: 1年309天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.40%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 441.44万份 664.66万份 1,240.53万份 -575.86万份 -56.61%
2019-03-31 1,017.3万份 201.71万份 498.89万份 -297.17万份 -22.61%
2018-12-31 1,314.48万份 97.69万份 413.23万份 -315.53万份 -19.36%
2018-09-30 1,630.01万份 319.41万份 347.41万份 -28万份 -1.69%
2018-06-30 1,658.01万份 700.57万份 614.95万份 85.62万份 5.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 92.15亿元 38.56% -25.06%
存款与备付金 130.51亿元 54.61% 12.01%
其他资产 16.31亿元 6.83% -43.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:238.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中国银行CD071 800万 7.98亿 3.53%
18进出12 500万 5亿 2.21%
18中国银行CD069 500万 4.99亿 2.21%
18北京银行CD181 500万 4.96亿 2.20%
19招商银行CD099 500万 4.93亿 2.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.1970 0.59%
诺安联创A 1.0699 0.44%
诺安联创C 1.0765 0.43%
金信民旺A 0.9917 0.40%
易基裕祥 1.3200 0.38%
国金添利 1.0553 0.35%
华安年盈C 1.0450 0.29%
华安年盈A 1.0490 0.29%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
易基瑞程C 1.4846 1.44%
易基新兴 2.4730 1.06%
易基信息 1.5410 1.05%
易基科创 1.0912 0.99%
易基医疗 2.0840 0.97%
生物B 1.2917 0.82%
重组B 0.8987 0.77%
易基资源 0.8630 0.70%
225ETF 1.0499 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3280 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9413 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4850 84.57%
前海鼎裕A 1.9227 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9460 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

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