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工银沪深300ETF联接A (工银沪深300A 005102) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9681

-0.0063 -0.65%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 0.9709 0.29%
2020-05-27 0.9681 -0.65%
2020-05-26 0.9744 1.07%
2020-05-25 0.9641 0.12%
2020-05-22 0.9629 -2.13%
2020-05-21 0.9839 -0.51%
2020-05-20 0.9889 -0.48%
2020-05-19 0.9937 0.80%
2020-05-18 0.9858 0.23%

购买指南

更多
  • 2019-07-22
  • 偏股型基金
  • 1.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银沪深300ETF联接A 基金简称 工银沪深300A 基金代码 005102
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-07-22 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 1.1亿份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金以工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.32% 0.34% -1.82% -2.20% 0.00% -7.35%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 325天
任职收益: -3.19% 同期上证: -2.97%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.1亿份 1,461.29万份 1.58亿份 -1.44亿份 -56.73%
2019-12-31 2.53亿份 511.44万份 2.68亿份 -2.63亿份 -50.93%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
银行股B 0.5771 3.78%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B级 0.7390 3.07%
证券股B 0.7797 3.04%
金融B 0.8640 2.98%
保险B 1.3480 2.82%
券商B 0.9368 2.71%
银行B端 0.9942 2.70%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银美元 0.1870 1.96%
工银经美 0.1525 1.73%
工银金地 2.0490 1.14%
印度基金 0.7640 0.91%
工银汽车A 1.4306 0.77%
工银丰盈 1.5100 0.60%
工银增强B 1.1077 0.45%
工银全精 2.5330 0.40%
深红利 1.8764 0.34%
工银蓝筹 1.2280 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%
诺安收益 1.3460 3.78%
农银消费H 8.2732 2.97%
易50联接A 1.2290 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5513 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2457 143.34%
银河创新 5.2460 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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