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工银沪深300ETF联接C (工银沪深300C 005103) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.9992

0.0003 0.03%
2020/06/03 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 0.9992 0.03%
2020-06-02 0.9989 0.34%
2020-06-01 0.9955 2.51%
2020-05-29 0.9711 0.31%
2020-05-28 0.9681 0.29%
2020-05-27 0.9653 -0.65%
2020-05-26 0.9716 1.06%
2020-05-25 0.9614 0.14%
2020-05-22 0.9601 -2.14%

购买指南

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  • 2019-07-22
  • 偏股型基金
  • 1.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银沪深300ETF联接C 基金简称 工银沪深300C 基金代码 005103
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-07-22 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 951.48万份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金以工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-06-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.81% 1.94% -1.79% 1.41% 0.00% -4.49%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘伟琳： 博士 任职日期： 2019-07-08 任职天数： 331天
任职收益： -0.11% 同期上证： -0.34%
简历： 刘伟琳女士：多年证券从业经验，中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10月17日至今，担任工银中证500指数分级基金基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理；2015年7月23日至今，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 951.48万份 2.75亿份 2.79亿份 -346.76万份 -26.71%
2019-12-31 1,298.24万份 695.11万份 3,981.38万份 -3,286.27万份 -71.68%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6350 4.49%
金融地B 0.6390 2.90%
广发汽车C 0.7712 2.43%
高铁B级 0.3046 2.42%
广发汽车A 0.7719 2.41%
泰康消费A 1.1444 1.91%
生物药B 1.4181 1.90%
泰康消费C 1.1391 1.90%
中药C 0.8331 1.90%
中药基金 0.8403 1.89%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银美元 0.1941 4.52%
工银经美 0.1561 3.04%
工银养老2050 1.1928 2.46%
印度美元 0.1136 2.34%
印度基金 0.8255 1.89%
工银科创 1.4156 1.78%
工银养老2035 1.2004 1.59%
工银物流 1.7600 1.50%
工银沪港A 1.1467 1.33%
工银沪港C 1.1476 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
移动现汇 0.2374 3.62%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5500 15.77%
广发保健A 2.5527 15.65%
广发保健C 2.5511 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9539 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5527 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8580 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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