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工银沪深300ETF联接C (工银沪深300C 005103) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.0009

0.0005 0.05%
2019/12/11 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 1.0009 0.05%
2019-12-10 1.0004 0.12%
2019-12-09 0.9992 -0.17%
2019-12-06 1.0009 0.55%
2019-12-05 0.9954 0.72%
2019-12-04 0.9883 -0.03%
2019-12-03 0.9886 0.37%
2019-12-02 0.9850 0.17%
2019-11-29 0.9833 -0.83%

购买指南

更多
  • 2019-07-22
  • 偏股型基金
  • --
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银沪深300ETF联接C 基金简称 工银沪深300C 基金代码 005103
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-07-22 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 1.04亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金以工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-12-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.27% -0.06% -0.77% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘伟琳： 博士 任职日期： 2019-07-08 任职天数： 157天
任职收益： 0.09% 同期上证： -0.30%
简历： 刘伟琳女士：多年证券从业经验，中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10月17日至今，担任工银中证500指数分级基金基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理；2015年7月23日至今，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月20日至今，担任工银瑞沪深

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4150 2.72%
银行股B 0.7588 2.49%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9270 2.21%
钢铁B 0.7110 2.16%
银行B类 1.1444 2.13%
银行业B 1.0129 2.07%
银行B端 1.1909 1.95%
广发汽车A 0.7412 1.83%
广发汽车C 0.7412 1.83%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.2050 4.10%
工银精选A 1.2448 1.33%
工银精选C 1.2257 1.32%
工银金融 2.2060 1.24%
工银沪港A 1.0901 0.87%
工银沪港C 1.0931 0.87%
工银丰盈 1.3290 0.83%
工银物流 1.6310 0.68%
工银精选A 0.9351 0.66%
工银精选C 0.9283 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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