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银华农业产业股票发起式 (银华农业 005106) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3800

0.0127 0.93%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.3800 0.93%
2019-11-15 1.3673 -1.24%
2019-11-14 1.3845 0.45%
2019-11-13 1.3783 0.44%
2019-11-12 1.3723 0.20%
2019-11-11 1.3696 -0.85%
2019-11-08 1.3814 -0.84%
2019-11-07 1.3931 0.95%
2019-11-06 1.3800 -1.72%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏股型基金
  • 4.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华农业产业股票发起式 基金简称 银华农业 基金代码 005106
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 王翔
总份额 3.9亿份 总净资产 4.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.76% 4.58% 5.89% 10.44% 66.10% 73.48%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

王翔: 硕士 任职日期: 2017-08-31 任职天数: 2年80天
任职收益: 38.00% 同期上证: -13.44%
简历: 王翔先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日起任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年9月28日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.9亿份 2.27亿份 4.24亿份 -1.97亿份 -33.60%
2019-06-30 5.87亿份 7.06亿份 3.31亿份 3.75亿份 176.99%
2019-03-31 2.12亿份 3.4亿份 1.5亿份 1.9亿份 879.61%
2018-12-31 2,162.44万份 157.07万份 102.9万份 54.17万份 2.57%
2018-09-30 2,108.26万份 101.97万份 63.5万份 38.47万份 1.86%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.04亿元 79.75% -33.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,799.28万元 19.37% -16.08%
其他资产 447.15万元 0.88% -70.76%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 93.69万 3,483.28万 7.01%
牧原股份 46.21万 3,257.83万 6.56%
圣农发展 126.66万 3,123.34万 6.29%
贵州茅台 2.6万 2,992.07万 6.02%
五粮液 22.42万 2,909.79万 5.86%
泸州老窖 33.27万 2,834.9万 5.71%
海大集团 82.44万 2,580.25万 5.19%
正邦科技 149.96万 2,265.9万 4.56%
绝味食品 52.52万 2,130.06万 4.29%
今世缘 58.6万 1,893.93万 3.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.42亿 48.66%
农、林、牧、渔业 1.18亿 23.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,891.66万 3.81%
金融业 1,487.56万 2.99%
文化、体育和娱乐业 526.64万 1.06%
房地产业 502.72万 1.01%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
汇丰低碳 1.0629 2.42%
招商量化A 1.0200 2.28%
招商量化C 1.0213 2.26%
建信进取 1.9890 2.16%
大摩品质 1.9140 2.08%
创金资源A 0.8938 2.08%
创金资源C 0.8795 2.08%
中欧消费A 1.7890 2.05%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华300B 0.9300 2.65%
中证90B 1.0420 2.36%
恒中企B 0.9265 2.20%
银华多元 1.4110 1.73%
银华混改 1.1205 1.69%
转债B级 1.1300 1.53%
银华瑞祥 1.4590 1.46%
银华增长 1.6140 1.45%
银华心怡 1.4839 1.44%
资源B级 0.6510 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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