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银华农业产业股票发起式 (银华农业 005106) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.1141

-0.0469 -2.17%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 2.1141 -2.17%
2020-10-29 2.1610 1.32%
2020-10-28 2.1329 0.15%
2020-10-27 2.1297 1.46%
2020-10-26 2.0991 -0.77%
2020-10-23 2.1153 -2.72%
2020-10-22 2.1745 -1.19%
2020-10-21 2.2006 -1.30%
2020-10-20 2.2295 0.64%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏股型基金
  • 14.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华农业产业股票发起式 基金简称 银华农业 基金代码 005106
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 王翔
总份额 6.79亿份 总净资产 14.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% -2.46% -5.06% 23.71% 50.05% 50.49%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

王翔: 硕士 任职日期: 2017-08-31 任职天数: 3年61天
任职收益: 116.10% 同期上证: -4.05%
简历: 王翔先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日起任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年9月28日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.79亿份 7.25亿份 4.31亿份 2.94亿份 76.34%
2020-06-30 3.85亿份 3.37亿份 4.77亿份 -1.4亿份 -26.65%
2020-03-31 5.25亿份 5.39亿份 3.01亿份 2.38亿份 82.67%
2019-12-31 2.87亿份 1.17亿份 2.2亿份 -1.02亿份 -26.24%
2019-09-30 3.9亿份 2.27亿份 4.24亿份 -1.97亿份 -33.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.58亿元 83.30% 101.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.46亿元 16.29% 67.5%
其他资产 613.93万元 0.41% -12.86%
报告期:2020-09-30 资产总值:15.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 185.96万 1.14亿 7.75%
五粮液 43.32万 9,574.71万 6.51%
牧原股份 103.2万 7,636.88万 5.19%
苏垦农发 505.28万 6,644.4万 4.51%
大北农 726.66万 6,503.59万 4.42%
盐津铺子 37.4万 5,489.01万 3.73%
湘佳股份 56.35万 4,959.52万 3.37%
洽洽食品 79.99万 4,639.15万 3.15%
新希望 163.51万 4,529.36万 3.08%
安井食品 25.13万 4,326.7万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.15亿 62.20%
农、林、牧、渔业 2.18亿 14.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,118.81万 3.48%
教育 3,707.7万 2.52%
房地产业 1,452.19万 0.99%
采矿业 781.14万 0.53%
文化、体育和娱乐业 734.72万 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 386.35万 0.26%
租赁和商务服务业 213.29万 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 19.91万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 2.9万 290万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 1.0110 1.99%
广发高端A 2.3865 1.94%
广发高端C 2.3860 1.94%
朱雀优选A 1.0145 1.45%
朱雀优选C 1.0137 1.44%
宝盈动能A 0.9974 1.39%
宝盈动能C 0.9969 1.37%
工银生态 1.4080 1.15%
工银研究 2.6570 1.10%
太平智选 1.0152 1.04%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.0470 1.44%
银华富利 0.9929 1.39%
新经济 1.0150 1.30%
银华回报 1.7190 0.88%
银华尊和2040 1.3512 0.79%
银华全球 1.1380 0.71%
50等权 1.7460 0.58%
银华养老2030 1.2633 0.56%
银华尊和 1.3987 0.54%
银华智荟 1.4228 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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