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银华农业产业股票发起式 (银华农业 005106) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6361

0.0070 0.43%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.6361 0.43%
2020-04-02 1.6291 -0.09%
2020-04-01 1.6306 -1.15%
2020-03-31 1.6495 4.24%
2020-03-30 1.5824 0.04%
2020-03-27 1.5817 -0.90%
2020-03-26 1.5961 0.61%
2020-03-25 1.5865 2.39%
2020-03-24 1.5495 2.81%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏股型基金
  • 4.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华农业产业股票发起式 基金简称 银华农业 基金代码 005106
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 王翔
总份额 2.87亿份 总净资产 4.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.07% 2.79% 14.61% 27.74% 32.34% 15.97%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王翔: 硕士 任职日期: 2017-08-31 任职天数: 2年216天
任职收益: 62.91% 同期上证: -17.76%
简历: 王翔先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日起任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年9月28日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.87亿份 1.17亿份 2.2亿份 -1.02亿份 -26.24%
2019-09-30 3.9亿份 2.27亿份 4.24亿份 -1.97亿份 -33.60%
2019-06-30 5.87亿份 7.06亿份 3.31亿份 3.75亿份 176.99%
2019-03-31 2.12亿份 3.4亿份 1.5亿份 1.9亿份 879.61%
2018-12-31 2,162.44万份 157.07万份 102.9万份 54.17万份 2.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.48亿元 82.09% -13.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,319.4万元 14.89% -35.51%
其他资产 1,285.83万元 3.03% 187.56%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 34.7万 3,081.41万 7.63%
五粮液 21.23万 2,823.54万 6.99%
海大集团 78.07万 2,810.54万 6.96%
贵州茅台 2.37万 2,803.59万 6.94%
圣农发展 98.69万 2,376.35万 5.89%
绝味食品 44.22万 2,054.14万 5.09%
温氏股份 49.08万 1,649万 4.08%
新希望 75.37万 1,503.54万 3.72%
今世缘 45.86万 1,500.56万 3.72%
洽洽食品 36.57万 1,242.19万 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.25亿 55.75%
农、林、牧、渔业 7,314.8万 18.12%
金融业 1,751.39万 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,320.77万 3.27%
文化、体育和娱乐业 1,110.09万 2.75%
建筑业 831.2万 2.06%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.03%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈龙头A 1.0170 2.37%
宝盈龙头C 1.0168 2.35%
行健宏扬 1.1279 1.61%
建银国策 9.5700 1.59%
创金医疗A 1.9316 1.58%
创金医疗C 1.9205 1.58%
金鹰医疗A 1.3745 1.40%
金鹰医疗C 1.4403 1.39%
太科对冲 8.9700 1.13%
华商医疗 1.0400 1.09%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.3810 2.14%
银华全球 1.0250 1.99%
银华创新 0.8572 1.78%
银华回报 1.0890 1.49%
银华医疗C 1.2907 0.92%
银华医疗A 1.2990 0.92%
银华医药 1.5322 0.88%
银华内需 2.5610 0.59%
银华长丰 1.0051 0.51%
银华农业 1.6361 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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