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银华农业产业股票发起式 (银华农业 005106) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3079

-0.0015 -0.11%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.2987 -0.70%
2019-08-20 1.3079 -0.11%
2019-08-19 1.3094 0.47%
2019-08-16 1.3033 1.54%
2019-08-15 1.2835 0.12%
2019-08-14 1.2820 0.60%
2019-08-13 1.2744 -0.64%
2019-08-12 1.2826 1.60%
2019-08-09 1.2624 -2.42%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏股型基金
  • 7.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华农业产业股票发起式 基金简称 银华农业 基金代码 005106
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 王翔
总份额 5.87亿份 总净资产 7.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.30% 1.72% 4.70% 29.55% 54.04% 63.26%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

王翔: 硕士 任职日期: 2017-08-31 任职天数: 1年307天
任职收益: 25.85% 同期上证: -10.28%
简历: 王翔先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日起任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年9月28日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.87亿份 7.06亿份 3.31亿份 3.75亿份 176.99%
2019-03-31 2.12亿份 3.4亿份 1.5亿份 1.9亿份 879.61%
2018-12-31 2,162.44万份 157.07万份 102.9万份 54.17万份 2.57%
2018-09-30 2,108.26万份 101.97万份 63.5万份 38.47万份 1.86%
2018-06-30 2,069.79万份 205.01万份 153.28万份 51.73万份 2.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.06亿元 82.11% 174.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.17亿元 15.82% 199.05%
其他资产 1,529.33万元 2.07% 41.3%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 126.76万 4,545.58万 6.26%
牧原股份 70.58万 4,149.42万 5.72%
海大集团 131.64万 4,067.73万 5.61%
圣农发展 160.51万 4,064.12万 5.60%
正邦科技 241.3万 4,020.11万 5.54%
五粮液 32.88万 3,877.76万 5.34%
贵州茅台 3.71万 3,648.97万 5.03%
绝味食品 80.43万 3,129.38万 4.31%
今世缘 103.65万 2,890.81万 3.98%
青岛啤酒 57.73万 2,882.35万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.85亿 53.02%
农、林、牧、渔业 1.43亿 19.66%
金融业 4,140.04万 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,954.99万 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 760.73万 1.05%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技C 0.9784 4.71%
中欧电子C 1.3836 4.19%
金鹰产业C 1.4230 4.02%
嘉实企业 1.0050 3.93%
添富移动 1.1580 3.86%
宝盈智能C 1.3251 3.75%
上投互联 0.6860 3.63%
景顺环保 1.6720 3.53%
华泰策略 1.0252 3.45%
建信信息 1.3860 3.43%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 0.9450 5.82%
银华锐进 0.8840 5.24%
银华恒利A 1.3200 4.10%
银华300B 0.8500 4.04%
银华内需 1.7910 3.35%
银华心怡 1.4180 3.33%
银华战略 1.2580 3.20%
恒中企B 0.8674 3.19%
银华中小 2.4340 2.96%
银华量化A 0.8527 2.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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