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银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (银华医药 005112) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.8636

-0.0257 -1.36%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.8636 -1.36%
2021-04-08 1.8893 2.02%
2021-04-07 1.8519 -1.33%
2021-04-06 1.8768 -1.14%
2021-04-02 1.8984 0.16%
2021-04-01 1.8953 3.35%
2021-03-31 1.8339 -1.60%
2021-03-30 1.8638 1.61%
2021-03-29 1.8343 -0.46%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏股型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 基金简称 银华医药 基金代码 005112
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
总份额 1.09亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% 9.16% -7.29% -6.63% 13.13% -7.24%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

秦锋: 硕士 任职日期: 2017-08-31 任职天数: 3年222天
任职收益: 88.93% 同期上证: 2.67%
简历: 秦锋先生:金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司,2011年2月加入银华基金管理有限公司,曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,现任公司投资管理一部基金经理。自2017年9月28日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2018年2月13日起兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.09亿份 3,389.35万份 3,765.62万份 -376.27万份 -3.34%
2020-09-30 1.13亿份 6,698.26万份 1.01亿份 -3,407.54万份 -23.24%
2020-06-30 1.47亿份 9,381.76万份 1亿份 -630.44万份 -4.12%
2020-03-31 1.53亿份 1.29亿份 1.24亿份 488.56万份 3.30%
2019-12-31 1.48亿份 9,305.75万份 9,181.24万份 124.51万份 0.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.02亿元 90.96% 8.55%
债券 541.97万元 2.45% -0.52%
存款与备付金 1,180.54万元 5.33% -61.6%
其他资产 280.25万元 1.27% 286.8%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
我武生物 26.27万 2,014.81万 9.22%
博瑞医药 42.54万 1,948.12万 8.91%
贝达药业 17.81万 1,912.32万 8.75%
恒瑞医药 17.01万 1,896.17万 8.68%
泰格医药 11.13万 1,799.48万 8.23%
爱尔眼科 22.95万 1,719.03万 7.87%
普利制药 23.88万 1,000.32万 4.58%
药明康德 6.7万 902.62万 4.13%
众生药业 79.45万 875.55万 4.01%
通策医疗 2.94万 812.97万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.48亿 67.77%
卫生和社会工作 4,331.47万 19.82%
科学研究和技术服务业 1,005.73万 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 5.36万 541.97万 2.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 541.97万 2.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
煤炭 1.1480 1.41%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
能源 0.6452 0.99%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
体育 0.9500 0.96%
前海军工A 1.8030 0.95%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济 1.0656 1.00%
影视ETF 0.9604 0.90%
银华全球 1.3180 0.76%
银华通胀 0.5020 0.60%
小盘价值 1.1931 0.24%
银华小盘 1.0712 0.22%
银华精选 1.0256 0.20%
银华信精 0.9629 0.18%
银华信选 1.0185 0.14%
银华美元C 1.0263 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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