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银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (银华医药 005112) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.0760

0.0068 0.33%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 2.0760 0.33%
2020-08-13 2.0692 -0.12%
2020-08-12 2.0717 -2.29%
2020-08-11 2.1203 -2.12%
2020-08-10 2.1662 -0.06%
2020-08-07 2.1676 -0.80%
2020-08-06 2.1850 0.04%
2020-08-05 2.1841 0.39%
2020-08-04 2.1756 -0.89%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 偏股型基金
  • 3.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 基金简称 银华医药 基金代码 005112
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
总份额 1.47亿份 总净资产 3.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.23% -8.10% 18.57% 34.01% 76.34% 48.91%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

秦锋: 硕士 任职日期: 2017-08-31 任职天数: 2年349天
任职收益: 106.92% 同期上证: -0.02%
简历: 秦锋先生:金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司,2011年2月加入银华基金管理有限公司,曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,现任公司投资管理一部基金经理。自2017年9月28日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2018年2月13日起兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.47亿份 9,381.76万份 1亿份 -630.44万份 -4.12%
2020-03-31 1.53亿份 1.29亿份 1.24亿份 488.56万份 3.30%
2019-12-31 1.48亿份 9,305.75万份 9,181.24万份 124.51万份 0.85%
2019-09-30 1.47亿份 4,113.2万份 1.2亿份 -7,918.81万份 -35.04%
2019-06-30 2.26亿份 6,522.7万份 9,588.81万份 -3,066.11万份 -11.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.82亿元 90.16% 32.14%
债券 224.44万元 0.72% 72.55%
存款与备付金 2,285.91万元 7.31% 27.97%
其他资产 568.09万元 1.82% 96.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美年健康 174.74万 2,518.01万 8.23%
贝达药业 17.58万 2,460.29万 8.04%
博瑞医药 38.67万 2,393.28万 7.82%
我武生物 34.78万 2,165.15万 7.07%
乐普医疗 58.89万 2,150.74万 7.03%
恒瑞医药 22.16万 2,045.52万 6.68%
普利制药 25.26万 1,867.93万 6.10%
华海药业 41.85万 1,420.13万 4.64%
广誉远 97.38万 1,366.17万 4.46%
奥翔药业 25.24万 1,312.7万 4.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.57亿 83.92%
卫生和社会工作 2,518.01万 8.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.24万 224.44万 0.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华300B 1.3890 2.97%
银华锐进 1.6800 2.94%
银华食品A 1.9386 2.23%
中国梦30 1.9710 2.23%
银华食品C 1.9284 2.23%
中证90B 1.7130 2.15%
银华明择 2.0157 2.07%
银华瑞和 1.8286 2.05%
银华消费 1.4938 1.97%
银华体育 1.7440 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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