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金信价值精选混合A (金信价值A 005117) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8069

-0.0090 -1.10%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 0.8069 -1.10%
2019-11-20 0.8159 -0.95%
2019-11-19 0.8237 1.74%
2019-11-18 0.8096 0.42%
2019-11-15 0.8062 -0.92%
2019-11-14 0.8137 0.12%
2019-11-13 0.8127 0.18%
2019-11-12 0.8112 -0.21%
2019-11-11 0.8129 -1.18%

购买指南

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  • 2017-08-25
  • 股债平衡型基金
  • 1,788.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金信价值精选混合A 基金简称 金信价值A 基金代码 005117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-25 基金公司 金信基金 基金经理 吴清宇
总份额 1,268.26万份 总净资产 1,788.99万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益、中高风险特征的基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.84% 3.00% 4.53% 20.76% 49.65% 56.16%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

吴清宇: 硕士 任职日期: 2018-12-28 任职天数: 329天
任职收益: 56.16% 同期上证: 16.43%
简历: 吴清宇先生:中国籍,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月起任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月起任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月起任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,268.26万份 526.63万份 455.18万份 71.46万份 5.97%
2019-06-30 1,196.81万份 481.26万份 430.79万份 50.47万份 4.40%
2019-03-31 1,146.33万份 399.49万份 250.86万份 148.63万份 14.90%
2018-12-31 997.71万份 142.84万份 84.4万份 58.44万份 6.22%
2018-09-30 939.26万份 43.47万份 17.44万份 26.03万份 2.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,084.1万元 56.18% -15.2%
债券 84.99万元 4.40% 0.07%
存款与备付金 206.71万元 10.71% 113.88%
其他资产 554.04万元 28.71% 3,181.15%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,929.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波华翔 11.38万 169.9万 9.50%
长春高新 3,000 118.31万 6.61%
格力电器 1.9万 108.87万 6.09%
贵州茅台 817 93.96万 5.25%
阳光电源 7.86万 88.8万 4.96%
金溢科技 1.49万 85.95万 4.80%
万集科技 1.85万 84.99万 4.75%
天顺风能 11.46万 80.01万 4.47%
领益智造 8.54万 79.96万 4.47%
凯莱英 6,200 73.07万 4.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 999.11万 55.85%
金融业 84.99万 4.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8,500 84.99万 4.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 84.99万 4.75%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-金信基金

基金名称 净值 涨跌幅
金信民兴A 1.3740 0.04%
金信民兴C 1.1939 0.04%
金信智能 1.3210 0.00%
金信策略 1.1115 -0.11%
金信成长 0.9260 -0.22%
金信量化 0.7430 -0.27%
金信民旺A 0.9557 -0.27%
金信民旺C 0.9441 -0.27%
金信价值A 0.8069 -1.10%
金信价值C 0.8153 -1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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