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金信价值精选混合C (金信价值C 005118) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7892

0.0028 0.36%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.7892 0.36%
2019-12-06 0.7864 0.05%
2019-12-05 0.7860 1.37%
2019-12-04 0.7754 -0.01%
2019-12-03 0.7755 -0.26%
2019-12-02 0.7775 0.39%
2019-11-29 0.7745 -1.46%
2019-11-28 0.7860 -0.11%
2019-11-27 0.7869 -0.53%

购买指南

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  • 2017-08-25
  • 股债平衡型基金
  • 1,788.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金信价值精选混合C 基金简称 金信价值C 基金代码 005118
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-25 基金公司 金信基金 基金经理 吴清宇
总份额 1,025.92万份 总净资产 1,788.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益、中高风险特征的基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.50% -5.05% -6.94% 22.83% 45.42% 52.03%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

吴清宇: 硕士 任职日期: 2018-12-28 任职天数: 346天
任职收益: 51.49% 同期上证: 16.86%
简历: 吴清宇先生:中国籍,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月起任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月起任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月起任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,025.92万份 1,359.46万份 1,106.25万份 253.22万份 32.77%
2019-06-30 772.7万份 1,363.96万份 1,238.45万份 125.51万份 19.39%
2019-03-31 647.19万份 837.86万份 413.88万份 423.98万份 189.94%
2018-12-31 223.21万份 259.24万份 238.9万份 20.34万份 10.03%
2018-09-30 202.87万份 109.85万份 34.53万份 75.33万份 59.06%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,084.1万元 56.18% -15.2%
债券 84.99万元 4.40% 0.07%
存款与备付金 206.71万元 10.71% 113.88%
其他资产 554.04万元 28.71% 3,181.15%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,929.84万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波华翔 11.38万 169.9万 9.50%
长春高新 3,000 118.31万 6.61%
格力电器 1.9万 108.87万 6.09%
贵州茅台 817 93.96万 5.25%
阳光电源 7.86万 88.8万 4.96%
金溢科技 1.49万 85.95万 4.80%
万集科技 1.85万 84.99万 4.75%
天顺风能 11.46万 80.01万 4.47%
领益智造 8.54万 79.96万 4.47%
凯莱英 6,200 73.07万 4.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 999.11万 55.85%
金融业 84.99万 4.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8,500 84.99万 4.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 84.99万 4.75%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-金信基金

基金名称 净值 涨跌幅
金信价值A 0.7810 0.36%
金信价值C 0.7892 0.36%
金信民旺A 0.9455 0.29%
金信民旺C 0.9338 0.28%
金信策略 1.1144 0.18%
金信深圳 1.2270 0.08%
金信民兴C 1.1956 0.02%
金信民兴A 1.3211 0.02%
金信智能 1.0570 0.00%
金信量化 0.7190 -0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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