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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 (银华智荟 005119) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.0400

0.0269 1.34%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 2.0400 1.34%
2021-01-20 2.0131 3.25%
2021-01-19 1.9497 -2.65%
2021-01-18 2.0028 3.44%
2021-01-15 1.9362 1.63%
2021-01-14 1.9051 -1.64%
2021-01-13 1.9369 -1.22%
2021-01-12 1.9608 3.71%
2021-01-11 1.8907 -0.49%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 股债平衡型基金
  • 6.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 基金简称 银华智荟 基金代码 005119
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 方建
总份额 3.8亿份 总净资产 6.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.08% 21.14% 45.87% 42.63% 78.15% 15.22%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

方建: 博士 任职日期: 2018-06-20 任职天数: 2年217天
任职收益: 161.04% 同期上证: 24.20%
简历: 方建先生:清华大学工学博士,曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018年5月,加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.8亿份 332.74万份 601.02万份 -268.28万份 -0.70%
2020-09-30 3.83亿份 3.25亿份 2,332.57万份 3.02亿份 374.09%
2020-06-30 8,068.7万份 1,937.16万份 4,907.85万份 -2,970.7万份 -26.91%
2020-03-31 1.1亿份 5,209.69万份 5,122.88万份 86.81万份 0.79%
2019-12-31 1.1亿份 438.67万份 3,243.33万份 -2,804.66万份 -20.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.38亿元 94.57% 27.87%
债券 2,543.61万元 3.77% 686.6%
存款与备付金 1,041.34万元 1.54% -60.9%
其他资产 74万元 0.11% -87.59%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 56万 5,667.2万 8.43%
宁德时代 15.98万 5,610.74万 8.34%
金山办公 12.53万 5,150.73万 7.66%
隆基股份 55万 5,071万 7.54%
中微公司 22.22万 3,502.19万 5.21%
贵州茅台 1.73万 3,452.54万 5.13%
北方华创 18.9万 3,415.99万 5.08%
诚迈科技 22.46万 2,692.5万 4.00%
招商银行 60.92万 2,677.43万 3.98%
药明康德 18.16万 2,446.08万 3.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.41亿 65.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16亿 17.26%
金融业 4,995.25万 7.43%
科学研究和技术服务业 2,446.08万 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 590.63万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 25.14万 2,543.61万 3.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,543.61万 3.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国医疗A 5.2180 5.63%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
泰信智选 1.0848 3.56%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏50 1.0417 4.11%
银华材料A 1.7119 3.23%
银华材料C 1.6869 3.22%
银华食品A 2.5672 2.92%
银华食品C 2.5493 2.91%
银华瑞和 2.5398 2.71%
银华富裕 7.1583 2.63%
银华体育 1.9060 2.53%
银华心诚 2.2563 2.48%
银华100 1.6730 2.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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