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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 (银华智荟 005119) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3338

0.0101 0.76%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.3338 0.76%
2020-07-02 1.3237 0.07%
2020-07-01 1.3228 -0.26%
2020-06-30 1.3263 2.14%
2020-06-29 1.2985 -0.89%
2020-06-24 1.3101 0.95%
2020-06-23 1.2978 2.28%
2020-06-22 1.2689 2.02%
2020-06-19 1.2438 2.01%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 基金简称 银华智荟 基金代码 005119
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 银华基金 基金经理 方建
总份额 1.1亿份 总净资产 1.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.04% 10.14% 29.46% 23.57% 45.64% 26.27%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

方建: 博士 任职日期: 2018-06-20 任职天数: 2年14天
任职收益: 69.38% 同期上证: 8.13%
简历: 方建先生:清华大学工学博士,曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018年5月,加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.1亿份 5,209.69万份 5,122.88万份 86.81万份 0.79%
2019-12-31 1.1亿份 438.67万份 3,243.33万份 -2,804.66万份 -20.39%
2019-09-30 1.38亿份 9,742.36万份 359.06万份 9,383.29万份 214.53%
2019-06-30 4,373.95万份 589.83万份 258.9万份 330.93万份 8.19%
2019-03-31 4,043.02万份 188.72万份 422.84万份 -234.12万份 -5.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.01亿元 82.70% -6.6%
债券 543.34万元 4.43% -6.38%
存款与备付金 1,445.19万元 11.78% 3,330.13%
其他资产 132.61万元 1.08% 92.16%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 42.19万 1,047.96万 9.62%
吉比特 2.38万 976.73万 8.97%
金山办公 3.23万 724.51万 6.65%
掌趣科技 131万 678.58万 6.23%
石头科技 1.78万 616.48万 5.66%
捷佳伟创 11.72万 543.22万 4.99%
赣锋锂业 12.77万 513.94万 4.72%
京沪高铁 84.51万 474.93万 4.36%
长春高新 8,449 463.01万 4.25%
贵州茅台 3,700 411.07万 3.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,341.67万 49.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,466.42万 31.83%
交通运输、仓储和邮政业 474.93万 4.36%
科学研究和技术服务业 381.32万 3.50%
金融业 353.1万 3.24%
文化、体育和娱乐业 123.74万 1.14%
批发和零售业 1.91万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5.39万 543.34万 4.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
凯石源A 1.1930 4.40%
富国融享 1.1714 4.39%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
资源B级 0.7100 4.87%
中证90B 1.4570 4.44%
恒中企B 0.9024 4.14%
银华300B 1.2190 3.57%
转债B级 1.1790 3.15%
50等权 1.6740 2.89%
银华数据 1.0650 2.80%
50联接 1.4060 2.78%
银华智汽A 0.9580 2.60%
银华智汽C 0.9564 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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