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上投摩根量化多因子混合 (上投量化 005120) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3618

-0.0343 -2.46%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.3618 -2.46%
2020-11-24 1.3961 0.08%
2020-11-23 1.3950 0.68%
2020-11-20 1.3856 0.93%
2020-11-19 1.3728 0.15%
2020-11-18 1.3707 -0.15%
2020-11-17 1.3727 -0.36%
2020-11-16 1.3777 1.39%
2020-11-13 1.3588 -0.21%

购买指南

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  • 2017-11-27
  • 股债平衡型基金
  • 5,274.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根量化多因子混合 基金简称 上投量化 基金代码 005120
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-27 基金公司 上投摩根 基金经理 施虓文
总份额 3,882.34万份 总净资产 5,274.7万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% 1.08% -3.92% 22.01% 29.42% 22.60%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

施虓文: 硕士 任职日期: 2019-12-27 任职天数: 336天
任职收益: 24.66% 同期上证: 12.14%
简历: 施虓文先生:北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月至2019年9月担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至7月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。自2019年12

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,882.34万份 1,398.61万份 2,301.48万份 -902.87万份 -18.87%
2020-06-30 4,785.21万份 31.88万份 1,627.45万份 -1,595.57万份 -25.01%
2020-03-31 6,380.78万份 162.61万份 6,672.11万份 -6,509.5万份 -50.50%
2019-12-31 1.29亿份 1,799.51万份 7,774.62万份 -5,975.12万份 -31.67%
2019-09-30 1.89亿份 132.4万份 1.23亿份 -1.22亿份 -39.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,952.2万元 77.44% -11.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,441.26万元 22.54% 188.68%
其他资产 1.31万元 0.02% -74.66%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,394.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 8,000 178.35万 3.38%
重庆啤酒 1.54万 158.91万 3.01%
长城汽车 7.87万 150.47万 2.85%
信捷电气 1.78万 149.38万 2.83%
东方电缆 6.09万 147.01万 2.79%
环旭电子 5.72万 145.97万 2.77%
天味食品 2.22万 145.63万 2.76%
伊利股份 3.77万 145.15万 2.75%
安琪酵母 2.35万 143.33万 2.72%
宝信软件 1.9万 137.32万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,155.25万 59.82%
批发和零售业 435.63万 8.26%
交通运输、仓储和邮政业 260.79万 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.41万 3.74%
金融业 197.32万 3.74%
租赁和商务服务业 178.35万 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 138.67万 2.63%
建筑业 129.24万 2.45%
房地产业 119.73万 2.27%
采矿业 78.55万 1.49%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投资源 0.6476 3.01%
上投日本 1.2271 1.68%
上投欧洲 1.0773 1.24%
富时发达 1.0571 0.94%
富时美钞 0.1606 0.75%
富时美汇 0.1606 0.75%
上投尚睿(FOF) 1.3880 0.73%
上投配置(QDII-FOF) 1.3310 0.68%
上投锦养 1.2467 0.65%
上投锦程 1.2447 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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