基金名称 | 南方优享分红灵活配置混合A | 基金简称 | 南方分红A | 基金代码 | 005123 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-11-09 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 李振兴 |
总份额 | 6.56亿份 | 总净资产 | 9.17亿 | 基金分红 | 3次/共0.45元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -7.41% | -1.52% | 8.12% | 15.22% | 46.99% | 6.65% |
上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
李振兴: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-03 | 任职天数: | 3年114天 |
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任职收益: | 76.92% | 同期上证: | 7.85% | ||
简历: | 李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2017年6月14日至2019年1月25日,任南方安康混合基金经理;2016年8月1日至今,任南方品质混合基金经理;2017年9月13日至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2020年4月23日至今,任南方沪深300增强基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.56亿份 | 6,134.41万份 | 7,493.04万份 | -1,358.63万份 | -2.03% |
2020-09-30 | 6.69亿份 | 7,459.66万份 | 1.67亿份 | -9,280.96万份 | -12.18% |
2020-06-30 | 7.62亿份 | 2,129.27万份 | 2.15亿份 | -1.93亿份 | -20.24% |
2020-03-31 | 9.56亿份 | 4,443.49万份 | 6.45亿份 | -6.01亿份 | -38.59% |
2019-12-31 | 15.56亿份 | 2,094.98万份 | 8.15亿份 | -7.95亿份 | -33.80% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8.29亿元 | 87.85% | -2.5% |
债券 | 2,999.4万元 | 3.18% | 0.23% |
存款与备付金 | 2,601.39万元 | 2.76% | -79.45% |
其他资产 | 5,856.58万元 | 6.21% | 463.29% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美的集团 | 91.5万 | 9,006.94万 | 9.82% |
麦格米特 | 242.16万 | 8,247.97万 | 8.99% |
芒果超媒 | 112.29万 | 8,141.05万 | 8.88% |
三一重工 | 216.33万 | 7,567.23万 | 8.25% |
春风动力 | 41.71万 | 7,266.25万 | 7.92% |
牧原股份 | 93.71万 | 7,224.9万 | 7.88% |
贵州茅台 | 2.96万 | 5,907.89万 | 6.44% |
龙蟠科技 | 170.6万 | 5,740.55万 | 6.26% |
良信股份 | 167.3万 | 5,126.18万 | 5.59% |
南极电商 | 287.06万 | 3,926.99万 | 4.28% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 5.9亿 | 64.30% |
文化、体育和娱乐业 | 8,146.13万 | 8.88% |
农、林、牧、渔业 | 7,224.9万 | 7.88% |
租赁和商务服务业 | 3,926.99万 | 4.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,391.5万 | 3.70% |
房地产业 | 1,143.12万 | 1.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.13万 | 0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.23万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出09 | 30万 | 2,999.4万 | 3.27% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
华夏军工 | 1.5700 | 3.56% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方原油 | 0.7048 | 2.41% |
南方原油C | 0.7026 | 2.39% |
南方军工A | 1.3434 | 1.97% |
南方军工C | 1.3429 | 1.97% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
南方分红A | 1.3192 | 1.14% |
南方分红C | 1.3000 | 1.14% |
美国REIT | 1.0089 | 1.01% |
美国REC | 0.9956 | 1.00% |
南方品质 | 2.6300 | 1.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |