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南方优享分红灵活配置混合 (南方优享 005123) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0137

-0.0017 -0.17%
2018/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-15 1.0137 -0.17%
2018-06-14 1.0154 -1.39%
2018-06-13 1.0297 -0.55%
2018-06-12 1.0354 2.01%
2018-06-11 1.0150 0.42%
2018-06-08 1.0108 -0.06%
2018-06-07 1.0114 -0.65%
2018-06-06 1.0180 -0.32%
2018-06-05 1.0213 0.91%

购买指南

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  • 2017-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 44.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方优享分红灵活配置混合 基金简称 南方优享 基金代码 005123
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-09 基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
总份额 45.61亿份 总净资产 44.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 2.01% -0.42% 0.54% 0.00% -0.27%
上证综指 -3.78% -7.43% -7.77% -11.81% -7.92% -12.08%
沪深300 -3.53% -5.12% -7.27% -10.69% -0.05% -10.17%
上证基指 -1.74% -2.50% -3.45% -5.62% -0.88% -5.45%

基金经理

李振兴: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 228天
任职收益: 1.37% 同期上证: -13.76%
简历: 李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品质混合基金经理;2017年6月至今,任南方安康混合基金经理;2017年9月至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月至今,任南方优享分红混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 45.61亿份 5.57亿份 12.01亿份 -6.44亿份 -12.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.97亿元 40.32% --
债券 2.32亿元 5.21% --
存款与备付金 6.65亿元 14.93% --
其他资产 17.62亿元 39.54% --
报告期:2018-03-31 资产总值:44.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 3,031.63万 3.91亿 8.81%
泸州老窖 627.71万 3.56亿 8.03%
格力电器 658.59万 3.09亿 6.96%
美的集团 279.33万 1.52亿 3.43%
牧原股份 270.19万 1.22亿 2.76%
中国平安 176.71万 1.15亿 2.60%
伊利股份 337.73万 9,621.97万 2.17%
闻泰科技 274.19万 7,732.29万 1.74%
快乐购 184.6万 7,452.3万 1.68%
复星医药 142.22万 6,327.54万 1.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.72亿 24.16%
租赁和商务服务业 3.91亿 8.81%
农、林、牧、渔业 1.32亿 2.97%
金融业 1.17亿 2.64%
批发和零售业 7,454.94万 1.68%
卫生和社会工作 651.72万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 342.81万 0.08%
文化、体育和娱乐业 27.6万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 170万 1.7亿 3.83%
17国债09 62万 6,201.24万 1.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,201.24万 1.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
光大智选 1.0204 1.18%
万家瑞兴 1.4325 1.04%
光大优势 1.0312 0.97%
华安睿明A 0.9764 0.94%
华安睿明C 0.9750 0.92%
万家精选 1.2264 0.87%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 0.9670 0.87%
南方银行A 0.9522 0.83%
南方银行C 0.9485 0.82%
美国REC 0.9558 0.54%
美国REIT 0.9580 0.54%
房地产 0.8760 0.53%
南方地产C 0.9102 0.50%
南方地产A 0.9131 0.50%
10年国债A 1.2031 0.18%
南方丰元C 1.1050 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
华安德国30 1.2080 1.68%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
煤炭分级 0.9880 1.44%
地产分级 0.7430 1.36%
煤炭基金 1.0370 1.27%
煤炭母基 1.0260 1.18%
光大智选 1.0204 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1688 10.96%
景顺丰利C 1.1624 10.93%
信诚至优A 1.1413 8.51%
信诚至优C 1.1350 8.28%
天弘安盈 1.1571 7.81%
前海润和A 1.0508 7.44%
前海润和C 1.0420 7.42%
鹏华房产 1.0410 6.33%
白酒分级 1.2980 6.31%
交银全球 1.7820 6.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9780 260.98%
信诚至远C 1.4281 38.18%
富国精医 1.2900 27.08%
中欧医疗C 1.4870 23.81%
中欧医疗A 1.4900 23.45%
广发鑫隆A 1.3350 23.04%
富国动力A 1.4940 22.96%
富国动力C 1.4800 22.72%
广发鑫隆C 1.3190 21.68%
全医现汇 1.2583 21.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 280.67%
华安丰利A 2.9969 194.77%
交银丰享A 2.0480 104.39%
东方惠新C 2.2075 102.95%
华富元鑫A 2.0030 85.63%
中融思路A 1.3607 72.51%
中融思路C 1.3392 70.69%
白酒分级 1.2980 55.97%
东方策略C 1.6889 55.23%
金信策略 1.4541 52.40%

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