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南方优享分红灵活配置混合A (南方分红A 005123) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3192

0.0149 1.14%
2021/02/23 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 1.3192 1.14%
2021-02-22 1.3043 -4.38%
2021-02-19 1.3641 -0.54%
2021-02-18 1.3715 -3.73%
2021-02-10 1.4247 2.17%
2021-02-09 1.3945 3.07%
2021-02-08 1.3530 2.11%
2021-02-05 1.3251 0.17%
2021-02-04 1.3229 -1.00%

购买指南

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  • 2017-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 9.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方优享分红灵活配置混合A 基金简称 南方分红A 基金代码 005123
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-09 基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
总份额 6.56亿份 总净资产 9.17亿 基金分红 3次/共0.45元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现（2021-02-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.41% -1.52% 8.12% 15.22% 46.99% 6.65%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李振兴： 硕士 任职日期： 2017-11-03 任职天数： 3年114天
任职收益： 76.92% 同期上证： 7.85%
简历： 李振兴先生：武汉大学计算机、工商管理双学士，金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司；2008年6月起就职于长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理；2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理；2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金；2017年6月14日至2019年1月25日，任南方安康混合基金经理；2016年8月1日至今，任南方品质混合基金经理；2017年9月13日至今，任南方兴盛混合基金经理；2017年12月6日至今，任南方优享分红混合基金经理；2020年4月23日至今，任南方沪深300增强基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.56亿份 6,134.41万份 7,493.04万份 -1,358.63万份 -2.03%
2020-09-30 6.69亿份 7,459.66万份 1.67亿份 -9,280.96万份 -12.18%
2020-06-30 7.62亿份 2,129.27万份 2.15亿份 -1.93亿份 -20.24%
2020-03-31 9.56亿份 4,443.49万份 6.45亿份 -6.01亿份 -38.59%
2019-12-31 15.56亿份 2,094.98万份 8.15亿份 -7.95亿份 -33.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.29亿元 87.85% -2.5%
债券 2,999.4万元 3.18% 0.23%
存款与备付金 2,601.39万元 2.76% -79.45%
其他资产 5,856.58万元 6.21% 463.29%
报告期：2020-12-31 资产总值：9.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 91.5万 9,006.94万 9.82%
麦格米特 242.16万 8,247.97万 8.99%
芒果超媒 112.29万 8,141.05万 8.88%
三一重工 216.33万 7,567.23万 8.25%
春风动力 41.71万 7,266.25万 7.92%
牧原股份 93.71万 7,224.9万 7.88%
贵州茅台 2.96万 5,907.89万 6.44%
龙蟠科技 170.6万 5,740.55万 6.26%
良信股份 167.3万 5,126.18万 5.59%
南极电商 287.06万 3,926.99万 4.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.9亿 64.30%
文化、体育和娱乐业 8,146.13万 8.88%
农、林、牧、渔业 7,224.9万 7.88%
租赁和商务服务业 3,926.99万 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 3,391.5万 3.70%
房地产业 1,143.12万 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.13万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 10.23万 0.01%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出09 30万 2,999.4万 3.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.7048 2.41%
南方原油C 0.7026 2.39%
南方军工A 1.3434 1.97%
南方军工C 1.3429 1.97%
工业ETF 0.7596 1.62%
南方分红A 1.3192 1.14%
南方分红C 1.3000 1.14%
美国REIT 1.0089 1.01%
美国REC 0.9956 1.00%
南方品质 2.6300 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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