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南方优享分红灵活配置混合A (南方优享A 005123) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8367

-0.0008 -0.10%
2018/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-18 0.8367 -0.10%
2018-12-17 0.8375 -0.77%
2018-12-14 0.8440 -0.88%
2018-12-13 0.8515 0.52%
2018-12-12 0.8471 0.18%
2018-12-11 0.8456 0.01%
2018-12-10 0.8455 -0.12%
2018-12-07 0.8465 -0.14%
2018-12-06 0.8477 -0.89%

购买指南

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  • 2017-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 35.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方优享分红灵活配置混合A 基金简称 南方优享A 基金代码 005123
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-09 基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
总份额 40.64亿份 总净资产 35.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.05% 0.55% -0.69% -17.46% -17.02% -17.68%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

李振兴: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 1年46天
任职收益: -16.33% 同期上证: -24.38%
简历: 李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品质混合基金经理;2017年6月至今,任南方安康混合基金经理;2017年9月至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月至今,任南方优享分红混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 40.64亿份 6,609.63万份 1.99亿份 -1.33亿份 -3.16%
2018-06-30 41.97亿份 7,617.41万份 4.4亿份 -3.64亿份 -7.98%
2018-03-31 45.61亿份 5.57亿份 12.01亿份 -6.44亿份 -12.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.2亿元 65.18% -15.58%
债券 1.86亿元 5.02% 9.56%
存款与备付金 8,346.61万元 2.25% -50.44%
其他资产 10.23亿元 27.56% 18.8%
报告期:2018-09-30 资产总值:37.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 1,188.03万 2.96亿 8.27%
泸州老窖 618.77万 2.94亿 8.22%
贵州茅台 36.72万 2.68亿 7.49%
分众传媒 2,496.17万 2.12亿 5.94%
伊利股份 789.22万 2.03亿 5.67%
中国平安 255.79万 1.75亿 4.90%
格力电器 417.2万 1.68亿 4.69%
芒果超媒 422.46万 1.42亿 3.98%
汤臣倍健 471.35万 9,662.69万 2.70%
五粮液 103.04万 7,001.65万 1.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.59亿 37.98%
金融业 3.05亿 8.53%
农、林、牧、渔业 2.96亿 8.27%
租赁和商务服务业 2.17亿 6.07%
批发和零售业 1.42亿 3.98%
采矿业 5,177.7万 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 3,548.76万 0.99%
文化、体育和娱乐业 509.73万 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 383.21万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.98万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 186万 1.86亿 5.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
光大策略 0.9177 0.63%
前海资源C 1.0050 0.60%
新华华瑞 1.1460 0.60%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
亚洲美元A 1.1056 0.29%
亚洲美元C 1.0905 0.29%
南方有色C 0.6020 0.22%
南方有色A 0.6051 0.22%
有色金属ETF 0.5920 0.20%
南方宣利C 1.0756 0.14%
南方宣利A 1.0843 0.13%
南方兴盛 0.8500 0.12%
南方智慧 0.9402 0.11%
亚洲C现汇 0.1583 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
招商(QDII)美元 0.1460 0.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 77.63%
前海鼎裕C 1.8249 76.33%
鹏华弘康C 1.1775 17.78%
鹏华弘康A 1.2020 16.00%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 8.96%
中金瑞祥A 1.0813 8.09%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 543.00%
光大永鑫C 3.4760 222.34%
光大永鑫A 3.4780 221.53%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.46%
前海鼎裕C 1.8249 67.96%
前海盛鑫C 1.2362 21.91%
前海盛鑫A 1.2357 21.82%
海富欣益C 1.2340 20.67%
长信稳益 1.2583 20.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.27%
光大永鑫A 3.4780 226.05%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.54%
前海鼎裕C 1.8249 70.68%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.74%
长信稳益 1.2583 23.66%
海富欣益C 1.2340 21.88%

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