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南方优享分红灵活配置混合 (南方优享 005123) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8425

0.0100 1.20%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 0.8548 1.46%
2018-09-18 0.8425 1.20%
2018-09-17 0.8325 -1.02%
2018-09-14 0.8411 0.49%
2018-09-13 0.8370 -0.07%
2018-09-12 0.8376 -0.43%
2018-09-11 0.8412 -0.07%
2018-09-10 0.8418 -0.33%
2018-09-07 0.8446 0.14%

购买指南

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  • 2017-11-09
  • 股债平衡型基金
  • 40.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方优享分红灵活配置混合 基金简称 南方优享 基金代码 005123
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-09 基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
总份额 41.97亿份 总净资产 40.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% -1.04% -13.21% -15.48% 0.00% -15.90%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

李振兴: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 320天
任职收益: -15.75% 同期上证: -19.01%
简历: 李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品质混合基金经理;2017年6月至今,任南方安康混合基金经理;2017年9月至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月至今,任南方优享分红混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 41.97亿份 7,617.41万份 4.4亿份 -3.64亿份 -7.98%
2018-03-31 45.61亿份 5.57亿份 12.01亿份 -6.44亿份 -12.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.67亿元 70.50% 59.55%
债券 1.7亿元 4.18% -26.73%
存款与备付金 1.68亿元 4.14% -74.69%
其他资产 8.61亿元 21.18% -51.12%
报告期:2018-06-30 资产总值:40.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 618.77万 3.77亿 9.29%
伊利股份 1,322.18万 3.69亿 9.10%
贵州茅台 48.76万 3.57亿 8.80%
格力电器 739.29万 3.49亿 8.60%
分众传媒 3,534.45万 3.38亿 8.35%
美的集团 392.17万 2.05亿 5.05%
牧原股份 411.06万 1.83亿 4.51%
快乐购 412.93万 1.57亿 3.87%
五粮液 199.88万 1.52亿 3.75%
闻泰科技 274.19万 7,005.67万 1.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 21.82亿 53.86%
租赁和商务服务业 3.38亿 8.35%
农、林、牧、渔业 1.83亿 4.51%
批发和零售业 1.57亿 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 423.31万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 277.3万 0.07%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 170万 1.7亿 4.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
光大优势 0.8347 4.56%
光大制造 1.0150 4.53%
金鹰民族 0.8720 3.93%
金鹰转型 0.8441 3.53%
农银主题 0.9563 3.42%
泰达红利 0.9400 3.30%
金信价值A 0.6137 3.28%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.5050 16.17%
改革B 0.6513 5.17%
高铁基金 0.7744 4.76%
南方进取 0.4980 4.62%
互联B级 0.9213 3.70%
小康ETF 0.5144 2.76%
南方盛元 0.7180 2.72%
南方产业 0.9550 2.69%
南方小康C 1.1271 2.61%
南方小康A 1.1331 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

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