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长信长金通货币B (长信金通B 005135) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6366

七日年化收益率:2.51%

2019/08/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-23 0.6366 2.51%
2019-08-22 0.6572 2.52%
2019-08-21 0.6601 2.56%
2019-08-20 0.8498 2.58%
2019-08-19 0.6502 2.47%
2019-08-18 1.3034 2.47%
2019-08-16 0.6512 2.45%
2019-08-15 0.7380 2.45%
2019-08-14 0.6957 2.40%
2019-08-13 0.6474 2.38%
2019-08-12 0.6395 2.85%
2019-08-11 1.2752 2.85%
2019-08-09 0.6419 2.85%
2019-08-08 0.6465 2.85%
2019-08-07 0.6520 2.87%
基金名称 长信长金通货币B 基金简称 长信金通B 基金代码 005135
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-30 基金公司 长信基金 基金经理 陆莹、张文琍
总份额 53.96亿份 总净资产 86.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.67% 1.34% 2.96% 1.79%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 1年243天
任职收益: 5.28% 同期上证: -10.57%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理。
陆莹: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 1年313天
任职收益: 5.28% 同期上证: -9.49%
简历: 陆莹女士:管理学学士,上海交通大学管理学学士,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监。现任长信利息收益开放式证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 53.96亿份 67.03亿份 57.4亿份 9.64亿份 21.74%
2019-03-31 44.33亿份 66.31亿份 39.3亿份 27.01亿份 155.96%
2018-12-31 17.32亿份 29.75亿份 50.98亿份 -21.23亿份 -55.07%
2018-09-30 38.55亿份 34.41亿份 4.19亿份 30.22亿份 363.11%
2018-06-30 8.32亿份 6.44亿份 4.64亿份 1.8亿份 27.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 49.95亿元 57.88% 8.92%
存款与备付金 13.73亿元 15.91% 36.86%
其他资产 22.62亿元 26.21% -1.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:86.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16南京银行CD084 500万 5亿 5.80%
16南京银行CD090 400万 4亿 4.64%
19浙商证券CP001 200万 2亿 2.32%
18浦发银行CD344 200万 2亿 2.31%
18江苏银行CD141 200万 1.99亿 2.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,978.38万 0.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

同系基金-长信基金

基金名称 万份收益 7日年化
长信利B 0.69 2.88%
长信利A 0.62 2.63%
长信金通B 0.64 2.51%
长信金通A 0.60 2.37%
长信内需A -- --%
长信利盈A -- --%
长信改革 -- --%
长信量化C -- --%
长信富民C -- --%
长信多利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.61 5.54%
北信投宝A 0.55 5.29%
建信货币B 1.21 5.25%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 5.02 4.49%
华夏收益A 4.95 4.23%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财A 3.23 4.06%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝B 0.61 0.29%
建信货币B 1.21 0.28%
北信投宝A 0.55 0.27%
前海聚财B 3.26 0.26%
建信货币A 1.15 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.50 1.57%
长城收益B 0.80 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.46%
长城收益B 0.80 3.38%
易基现金B 0.78 3.33%
工银薪金B 0.84 3.33%
易基现金C 0.77 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.30%
泰达货币B 0.50 3.27%
博时合惠B 0.78 3.25%
南方天天B 0.74 3.24%

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